中银丰进定期开放债券
(005072)公募债券型
1.0547
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3277
累计净值 [2026-06-12]
1.0552
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：36.13%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.02 | 2025-07-29 |
| 3 | 0.04 | 2025-04-23 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-05 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.05 | 2020-02-05 |
| 10 | 0.06 | 2020-01-13 |
| 11 | 0.03 | 2018-12-11 |