中银丰进定期开放债券
(005072)公募债券型
1.0478
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3208
累计净值 [2026-03-06]
1.0480
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-3.85%
- 最近两年：-1.03%
- 最近三年：0.18%
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.04 | 2025-04-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-13 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.05 | 2020-02-05 |
| 9 | 0.06 | 2020-01-13 |
| 10 | 0.03 | 2018-12-11 |