永赢永益债券A
(005073)公募债券型
1.0248
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3049
累计净值 [2026-03-09]
1.0242
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：0.22%
- 最近三年：1.56%
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2017-09-07
- 基金经理：徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-13 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-10 |
| 5 | 0.03 | 2021-10-27 |
| 6 | 0.01 | 2021-01-06 |
| 7 | 0.03 | 2020-12-15 |
| 8 | 0.00 | 2019-11-07 |
| 9 | 0.03 | 2019-09-10 |
| 10 | 0.03 | 2019-02-26 |
| 11 | 0.02 | 2018-08-07 |
| 12 | 0.01 | 2018-02-26 |
| 13 | 0.01 | 2017-12-20 |