永赢永益债券A
(005073)公募债券型
1.0287
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.2683
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：0.16%
- 最近三年：4.55%
- 成立以来：22.67%
- 成立日期：2017-09-07
- 基金经理：徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2021-11-10 |
| 2 | 0.034900 | 2021-10-27 |
| 3 | 0.006700 | 2021-01-06 |
| 4 | 0.030000 | 2020-12-15 |
| 5 | 0.002500 | 2019-11-07 |
| 6 | 0.027900 | 2019-09-10 |
| 7 | 0.032300 | 2019-02-26 |
| 8 | 0.020000 | 2018-08-07 |
| 9 | 0.010300 | 2018-02-26 |
| 10 | 0.010000 | 2017-12-20 |