永赢永益债券C
(005074)公募债券型
1.0174
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2930
累计净值 [2026-03-06]
1.0175
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：1.11%
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2017-09-07
- 基金经理：徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-13 |
| 4 | 0.00 | 2021-11-10 |
| 5 | 0.03 | 2021-10-27 |
| 6 | 0.01 | 2021-01-06 |
| 7 | 0.03 | 2020-12-15 |
| 8 | 0.00 | 2019-11-07 |
| 9 | 0.03 | 2019-09-10 |
| 10 | 0.03 | 2019-02-26 |
| 11 | 0.02 | 2018-08-07 |
| 12 | 0.01 | 2018-02-26 |
| 13 | 0.01 | 2017-12-20 |