永赢永益债券C
(005074)公募债券型
1.0216
-0.15%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.2572
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：4.26%
- 成立以来：21.46%
- 成立日期：2017-09-07
- 基金经理：徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003400 | 2021-11-10 |
| 2 | 0.034000 | 2021-10-27 |
| 3 | 0.006700 | 2021-01-06 |
| 4 | 0.028000 | 2020-12-15 |
| 5 | 0.002500 | 2019-11-07 |
| 6 | 0.030400 | 2019-09-10 |
| 7 | 0.032300 | 2019-02-26 |
| 8 | 0.019000 | 2018-08-07 |
| 9 | 0.010300 | 2018-02-26 |
| 10 | 0.010000 | 2017-12-20 |