创金合信优选回报灵活配置混合

(005076)公募混合型
+添加自选
0.7251 1.07%+0.0077
单位净值 [2026-03-06]
1.4221
累计净值 [2026-03-06]
0.7329 1.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：11.28%
  • 最近半年：14.88%
  • 今年以来：7.74%
  • 最近一年：24.76%
  • 最近两年：6.26%
  • 最近三年：-24.03%
  • 成立以来：-27.49%
  • 成立日期：2017-09-27
  • 基金经理：龚超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.74亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：创金合信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2022-04-15
2 0.02 2022-01-14
3 0.02 2021-10-19
4 0.05 2021-07-12
5 0.05 2021-01-12
6 0.35 2020-11-16
7 0.07 2020-10-26
8 0.05 2020-07-10
9 0.05 2020-04-14
10 0.01 2020-01-13