创金合信优选回报灵活配置混合

(005076)公募混合型
0.6723 0.15%+0.0010
单位净值 [2025-12-30]
0.6723
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:3.69%
  • 最近一季:8.79%
  • 最近半年:10.10%
  • 今年以来:16.09%
  • 最近一年:10.34%
  • 最近两年:-3.25%
  • 最近三年:-28.55%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金经理:龚超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.22亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.76亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:创金合信
实时情况
创金合信优选回报灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601668 中国建筑 7.95% 110.08 599.94 9.60% -18.97 (-14.70%)
2 601939 建设银行 7.91% 69.27 596.41 9.54% -9.63 (-12.21%)
3 000333 美的集团 7.89% 8.19 595.09 9.52% -2.05 (-20.02%)
4 600036 招商银行 7.89% 14.73 595.26 9.52% -1.21 (-7.59%)
5 601088 中国神华 7.79% 15.26 587.51 9.40% 15.26 (100.00%)
6 601898 中煤能源 7.59% 50.39 572.43 9.16% 50.39 (100.00%)
7 600690 海尔智家 7.48% 22.29 564.61 9.03% -6.54 (-22.68%)
8 002078 太阳纸业 4.57% 24.11 344.53 5.51% 24.11 (100.00%)
9 000708 中信特钢 3.23% 17.91 243.93 3.90% -20.83 (-53.77%)
10 600926 杭州银行 3.21% 15.84 241.88 3.87% 15.84 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600886 国投电力 7.98% 50.88 749.97 9.25% 0.00 (新增)
2 601668 中国建筑 7.92% 129.05 744.62 9.18% 0.00 (新增)
3 601939 建设银行 7.92% 78.90 744.82 9.18% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 7.87% 10.24 739.33 9.12% 0.00 (新增)
5 601288 农业银行 7.81% 124.93 734.59 9.06% 0.00 (新增)
6 600036 招商银行 7.79% 15.94 732.46 9.03% 0.00 (新增)
7 600690 海尔智家 7.60% 28.83 714.41 8.81% 0.00 (新增)
8 600900 长江电力 6.21% 19.38 584.11 7.20% 0.00 (新增)
9 000708 中信特钢 4.85% 38.74 455.58 5.62% 0.00 (新增)
10 601369 陕鼓动力 4.19% 44.96 394.30 4.86% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600886 国投电力 7.95% 52.72 760.75 8.95% 0.74 (1.42%)
2 600900 长江电力 7.95% 27.37 761.16 8.96% -1.20 (-4.20%)
3 000333 美的集团 7.84% 9.56 750.46 8.83% 3.45 (56.46%)
4 600690 海尔智家 7.69% 26.93 736.27 8.66% 10.86 (67.58%)
5 601288 农业银行 7.66% 141.47 732.81 8.62% 0.00 (0.00%)
6 600036 招商银行 7.64% 16.88 730.75 8.60% -0.56 (-3.21%)
7 601939 建设银行 6.12% 66.31 585.52 6.89% -18.47 (-21.79%)
8 601668 中国建筑 4.74% 86.19 453.36 5.33% 86.19 (100.00%)
9 000708 中信特钢 4.69% 36.34 448.80 5.28% -2.40 (-6.20%)
10 000921 海信家电 4.50% 14.49 430.50 5.07% 14.49 (100.00%)
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