平安合韵定开债
(005077)公募债券型
1.0484
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2684
累计净值 [2026-04-22]
1.0487
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：29.68%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-11 |
| 3 | 0.04 | 2024-02-19 |
| 4 | 0.03 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.02 | 2021-08-26 |
| 6 | 0.04 | 2021-05-17 |
| 7 | 0.02 | 2020-12-24 |
| 8 | 0.04 | 2019-08-13 |
| 9 | 0.04 | 2019-08-13 |