平安合韵定开债
(005077)公募债券型
1.0516
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2716
累计净值 [2026-06-05]
1.0514
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：30.08%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-12 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-11 |
| 4 | 0.04 | 2024-02-19 |
| 5 | 0.03 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.02 | 2021-08-26 |
| 7 | 0.04 | 2021-05-17 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-24 |
| 9 | 0.04 | 2019-08-13 |