兴银鑫日享短债A

(005079)公募债券型
+添加自选
1.0973 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2120
累计净值 [2026-06-05]
1.0973 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：4.07%
  • 最近三年：7.93%
  • 成立以来：21.85%
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金经理：陶国峰,叶冬义
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：102.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.09731.2120+0.00%
2026-06-041.09731.2120+0.01%
2026-06-031.09721.2119+0.00%
2026-06-021.09721.2119+0.01%
2026-06-011.09711.2118+0.02%
2026-05-291.09691.2116+0.02%
2026-05-281.09671.2114+0.01%
2026-05-271.09661.2113+0.02%
2026-05-261.09641.2111+0.02%
2026-05-251.09621.2109+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴银鑫日享短债A0.04%0.23%0.60%1.08%1.81%0.95%
同类型排名2087/79192538/79192657/79192940/79192163/79192928/7919
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陶国峰 上任时间：2020-01-08

陶国峰先生:研究生、硕士,中国国籍。2015年7月至今任兴银基金债券研究员,专户投资经理。2019年12月3日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理,2020年1月8日至2021年1月23日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。现任兴银基金管理 展开∨ 收起∧

叶冬义 上任时间：2024-11-19

叶冬义女士:中国国籍,研究生、硕士。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部基金经理助理。2024年10月25日担任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月19日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金、兴银聚丰债券型证券投资基金、兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧