兴银鑫日享短债A
(005079)公募债券型
1.0903
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2113
累计净值 [2026-06-12]
1.0903
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：3.33%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：21.07%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：陶国峰,叶冬义
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细