嘉合睿金混合发起式A
(005090)公募混合型
0.9607
-0.86%-0.0082
单位净值 [2024-05-13]
1.4307
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:3.38%
- 最近一季:27.77%
- 最近半年:-14.41%
- 今年以来:-0.17%
- 最近一年:-33.65%
- 最近两年:-37.20%
- 最近三年:-35.68%
- 成立以来:23.45%
- 成立日期:2018-03-21
- 基金经理:李国林
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.31亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉合
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.200000 | 2021-09-03 |
2 | 0.250000 | 2021-05-31 |
3 | 0.020000 | 2019-07-08 |