嘉合睿金混合发起式C
(005091)公募混合型
2.1262
4.85%+0.1263
单位净值 [2026-04-22]
2.5912
累计净值 [2026-04-22]
2.2293
4.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：34.72%
- 最近一季：36.19%
- 最近半年：49.14%
- 今年以来：35.41%
- 最近一年：109.66%
- 最近两年：126.07%
- 最近三年：45.09%
- 成立以来：173.13%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：陶棣溦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2021-09-03 |
| 2 | 0.25 | 2021-05-31 |
| 3 | 0.01 | 2019-07-08 |
| 4 | 0.01 | 2019-07-08 |