嘉合睿金混合发起式C
(005091)公募混合型
0.9190
-0.86%-0.0079
单位净值 [2024-05-13]
1.3840
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：27.50%
- 最近半年：-14.75%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：-34.19%
- 最近两年：-38.20%
- 最近三年：-37.21%
- 成立以来：18.05%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：李国林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.9190 | 1.3840 | -0.86% |
| 2024-05-10 | 0.9270 | 1.3920 | -2.28% |
| 2024-05-09 | 0.9486 | 1.4136 | 0.29% |
| 2024-05-08 | 0.9459 | 1.4109 | -1.27% |
| 2024-05-07 | 0.9581 | 1.4231 | 1.03% |
| 2024-05-06 | 0.9483 | 1.4133 | 0.35% |
| 2024-04-30 | 0.9450 | 1.4100 | -5.23% |
| 2024-04-29 | 0.9972 | 1.4622 | 1.30% |
| 2024-04-26 | 0.9844 | 1.4494 | 1.10% |
| 2024-04-25 | 0.9737 | 1.4387 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合睿金混合发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
| 混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
| 债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
| FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
| QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
| 另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
| ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 923 |
| 2023-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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李国林 上任时间：2021-05-28
李国林先生:工商大学经济学硕士,曾任浙江国际信托投资管理有限公司证券研究部研究员、金通证券股份有限公司证券研究部总裁办副主任、上海聚劲投资有限公司投资部研究总监、浙商基金管理有限公司投研部基金经理助理、杭州联创投资管理有限公司投资部投资总监、上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资部投资总监、凯石基金管理有限公司投资部总监。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2018年加入嘉合基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-15 | 嘉合基金管理有限公司关于嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-04-22 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更新) |
| 2024-04-13 | 嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-12 | 嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-11 | 嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-29 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-27 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业务的公告 |
| 2024-01-22 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-29 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-29 | 嘉合基金管理有限公司嘉合睿金混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-07-21 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |