工银沪深300ETF联接A
(005102)公募股票型ETF联接指数型
0.9708
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.2078
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.38%
- 最近一季：17.66%
- 最近半年：13.76%
- 今年以来：16.21%
- 最近一年：40.11%
- 最近两年：24.73%
- 最近三年：17.54%
- 成立以来：19.82%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.71 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.81% | 8.86% | 0.03 | 1.76% | 1.72% |
| 2024-12-31 | 3.70 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.67% | 8.86% | 0.03 | 0.78% | 0.76% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.46% | 6.09% | 0.01 | 0.81% | 0.80% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.16% | 6.41% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.39% | 6.49% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.97% | 6.42% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2022-06-30 | 3.75 | 3.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.13% | 5.39% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 13.03 | 13.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 6.30% | 6.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-06-30 | 1.82 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.55% | 5.97% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-12-31 | 3.85 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 6.68% | 45.74% | 0.05 | 2.37% | 1.38% |
| 2020-06-30 | 1.05 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.54% | 6.40% | 0.02 | 2.21% | 2.17% |
| 2019-12-31 | 2.94 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.47% | 8.03% | 0.07 | 2.42% | 2.30% |