国联沪港深大消费主题A
(005142)公募混合型57
0.8249
0.06%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
0.8249
累计净值 [2026-04-21]
0.8254
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：-14.60%
- 最近半年：-15.44%
- 今年以来：-8.75%
- 最近一年：10.10%
- 最近两年：56.11%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：-17.51%
- 成立日期：2017-11-16
- 基金经理：梁勤之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4201.20 | 11.80% | 92.47% |
| 住宿和餐饮业 | 342.16 | 0.96% | 7.53% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 685.62 | 6.07% | 91.03% |
| 批发和零售业 | 67.55 | 0.60% | 8.97% |