东吴优益债券A
(005144)公募债券型
1.2320
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2920
累计净值 [2026-04-22]
1.2322
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：7.13%
- 最近两年：14.00%
- 最近三年：14.96%
- 成立以来：30.56%
- 成立日期：2017-11-28
- 基金经理：杜澄楷,周健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东吴基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10.80 | 2.23% | 62.26% |
| 采矿业 | 3.52 | 0.73% | 20.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.03 | 0.63% | 17.47% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 352.80 | 13.86% | 72.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.12 | 1.89% | 9.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.09 | 1.69% | 8.90% |
| 采矿业 | 35.14 | 1.38% | 7.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.22 | 0.20% | 1.08% |