农银汇理日日鑫交易型货币C
(005153)公募货币型
0.2985
万份收益 [2026-03-05]
1.0700%
7日年化收益率 [2026-03-05]
- 成立日期：2017-10-23
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：307.40亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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| 暂无数据 | ||||