农银汇理日日鑫交易型货币C
(005153)公募暂不估值货币型
0.8500%
7日年化收益率 [2026-10-08]
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成立日期：2017-10-23
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基金评级：
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基金公司：
农银汇理基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-10-23
- 管理公司：农银汇理基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-08 |
0.2317 |
0.85% |
| 2026-10-07 |
1.6255 |
0.85% |
| 2026-09-30 |
0.2329 |
0.93% |
| 2026-09-29 |
0.2395 |
0.93% |
| 2026-09-28 |
0.2343 |
0.93% |
| 2026-09-27 |
0.7092 |
0.94% |
| 2026-09-24 |
0.3552 |
0.93% |
| 2026-09-23 |
0.2301 |
0.87% |
| 2026-09-22 |
0.2490 |
0.87% |
| 2026-09-21 |
0.2575 |
0.90% |
| 2026-09-20 |
0.4582 |
0.89% |
| 2026-09-18 |
0.2302 |
0.89% |
| 2026-09-17 |
0.2302 |
0.90% |
| 2026-09-16 |
0.2333 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
0.3132 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
0.2417 |
0.89% |
| 2026-09-13 |
0.4425 |
0.91% |
| 2026-09-11 |
0.2638 |
0.88% |
| 2026-09-10 |
0.2186 |
0.86% |
| 2026-09-09 |
0.2155 |
0.91% |