农银汇理日日鑫交易型货币C
(005153)公募暂不估值货币型
0.8850%
7日年化收益率 [2026-08-24]
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成立日期：2017-10-23
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基金评级：
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基金公司：
农银汇理基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-10-23
- 管理公司：农银汇理基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-24 |
0.2345 |
0.89% |
| 2026-08-23 |
0.4816 |
0.89% |
| 2026-08-21 |
0.2398 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
0.2398 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
0.2398 |
0.89% |
| 2026-08-18 |
0.2535 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
0.2409 |
0.88% |
| 2026-08-16 |
0.4817 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
0.2377 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
0.2409 |
0.89% |
| 2026-08-12 |
0.2419 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
0.2409 |
0.89% |
| 2026-08-10 |
0.2419 |
0.89% |
| 2026-08-09 |
0.4860 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
0.2430 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
0.2430 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
0.2430 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
0.2441 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
0.2462 |
0.93% |
| 2026-08-02 |
0.4924 |
0.93% |