华泰保兴尊合债券A
(005159)公募债券型
1.2792
0.07%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.5058
累计净值 [2026-06-12]
1.2801
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：13.47%
- 成立以来：53.63%
- 成立日期：2017-11-21
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-08 |
| 2 | 0.06 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.12 | 2023-06-29 |