华泰保兴尊合债券A

(005159)公募债券型
+添加自选
1.2791 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.5057
累计净值 [2026-03-06]
1.2795 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：3.65%
  • 最近两年：10.51%
  • 最近三年：-3.59%
  • 成立以来：27.91%
  • 成立日期：2017-11-21
  • 基金经理：张挺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：114.22亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-08
2 0.06 2023-11-24
3 0.12 2023-06-29