华泰保兴尊合债券C
(005160)公募债券型
1.2600
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.4840
累计净值 [2026-06-05]
1.2603
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：51.32%
- 成立日期：2017-11-21
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-08 |
| 2 | 0.06 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.12 | 2023-06-29 |