富国景利纯债债券A
(005171)公募债券型
1.0778
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-23]
1.2903
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:3.03%
- 今年以来:2.20%
- 最近一年:4.42%
- 最近两年:7.69%
- 最近三年:12.93%
- 成立以来:32.19%
- 成立日期:2017-11-09
- 基金经理:朱梦娜 沈博文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.45亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:31.81亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2024-01-16 |
2 | 0.030000 | 2022-09-29 |
3 | 0.018000 | 2022-01-17 |
4 | 0.012000 | 2020-12-25 |
5 | 0.003000 | 2020-08-27 |
6 | 0.016000 | 2020-03-11 |
7 | 0.042000 | 2019-11-26 |
8 | 0.040000 | 2019-03-12 |
9 | 0.021500 | 2018-05-11 |