富国景利纯债债券A
(005171)公募债券型
1.1412
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3537
累计净值 [2026-06-05]
1.1407
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：39.96%
- 成立日期：2017-11-09
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-01-16 |
| 2 | 0.03 | 2022-09-29 |
| 3 | 0.02 | 2022-01-17 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-25 |
| 5 | 0.00 | 2020-08-27 |
| 6 | 0.02 | 2020-03-11 |
| 7 | 0.04 | 2019-11-26 |
| 8 | 0.04 | 2019-03-12 |
| 9 | 0.02 | 2018-05-11 |