工银沪港深精选混合A
(005197)公募混合型
0.9172
0.11%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
0.9172
累计净值 [2026-06-12]
0.9260
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.24%
- 最近一季：-2.82%
- 最近半年：-2.24%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：10.08%
- 最近两年：40.46%
- 最近三年：42.78%
- 成立以来：-8.28%
- 成立日期：2017-11-09
- 基金经理：耿家琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9172 | 0.9172 | +0.11% |
| 2026-06-11 | 0.9162 | 0.9162 | -0.29% |
| 2026-06-10 | 0.9189 | 0.9189 | -3.32% |
| 2026-06-09 | 0.9505 | 0.9505 | +1.77% |
| 2026-06-08 | 0.9340 | 0.9340 | -3.25% |
| 2026-06-05 | 0.9654 | 0.9654 | -2.69% |
| 2026-06-04 | 0.9921 | 0.9921 | -0.92% |
| 2026-06-03 | 1.0013 | 1.0013 | -0.50% |
| 2026-06-02 | 1.0063 | 1.0063 | +2.89% |
| 2026-06-01 | 0.9780 | 0.9780 | -0.79% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪港深精选混合A | -4.99% | -6.24% | -2.82% | -2.24% | 10.08% | -0.23% |
| 同类型排名 | 8990/9847 | 6417/9847 | 5655/9847 | 6825/9847 | 5184/9847 | 5972/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |