工银沪港深精选混合A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.65%	6.51	3522.42	10.67%	0.24 (3.69%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.35%	23.63	3047.79	9.23%	2.64 (11.17%)
3	09992	泡泡玛特	7.58%	16.32	2766.80	8.38%	4.70 (28.80%)
4	02899	紫金矿业	6.79%	77.00	2480.08	7.51%	0.40 (0.52%)
5	09899	网易云音乐	6.58%	14.30	2402.38	7.28%	6.00 (41.96%)
6	02888	渣打集团	5.94%	12.71	2167.41	6.57%	新增
7	01787	山东黄金	4.90%	57.23	1788.36	5.42%	12.32 (21.54%)
8	01378	中国宏桥	4.84%	60.00	1767.78	5.36%	-5.25 (-8.75%)
9	00941	中国移动	3.82%	18.90	1394.69	4.23%	1.56 (8.28%)
10	02628	中国人寿	3.57%	52.70	1303.28	3.95%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.65%	6.51	3522.42	10.67%	0.24 (3.69%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.35%	23.63	3047.79	9.23%	2.64 (11.17%)
3	09992	泡泡玛特	7.58%	16.32	2766.80	8.38%	4.70 (28.80%)
4	02899	紫金矿业	6.79%	77.00	2480.08	7.51%	0.40 (0.52%)
5	09899	网易云音乐	6.58%	14.30	2402.38	7.28%	6.00 (41.96%)
6	02888	渣打集团	5.94%	12.71	2167.41	6.57%	新增
7	01787	山东黄金	4.90%	57.23	1788.36	5.42%	12.32 (21.54%)
8	01378	中国宏桥	4.84%	60.00	1767.78	5.36%	-5.25 (-8.75%)
9	00941	中国移动	3.82%	18.90	1394.69	4.23%	1.56 (8.28%)
10	02628	中国人寿	3.57%	52.70	1303.28	3.95%	新增
11	601899	紫金矿业	1.46%	15.48	533.60	1.62%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.39%	6.27	2876.39	10.57%	2.79 (44.49%)
2	09992	泡泡玛特	9.23%	11.62	2825.17	10.38%	-7.90 (-67.99%)
3	00939	建设银行	7.71%	327.00	2360.94	8.67%	104.20 (31.87%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.86%	20.99	2101.73	7.72%	新增
5	09899	网易云音乐	5.96%	8.30	1824.17	6.70%	0.94 (11.33%)
6	00005	汇丰控股	4.98%	17.60	1523.98	5.60%	-4.48 (-25.45%)
7	02899	紫金矿业	4.57%	76.60	1400.25	5.14%	20.20 (26.37%)
8	00941	中国移动	4.50%	17.34	1376.94	5.06%	-19.00 (-109.60%)
9	01024	快手-W	4.29%	22.78	1315.09	4.83%	新增
10	01787	山东黄金	3.64%	44.90	1115.77	4.10%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.39%	6.27	2876.39	10.57%	2.79 (44.49%)
2	09992	泡泡玛特	9.23%	11.62	2825.17	10.38%	-7.90 (-67.99%)
3	00939	建设银行	7.71%	327.00	2360.94	8.67%	104.20 (31.87%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.86%	20.99	2101.73	7.72%	新增
5	09899	网易云音乐	5.96%	8.30	1824.17	6.70%	0.94 (11.33%)
6	00005	汇丰控股	4.98%	17.60	1523.98	5.60%	-4.48 (-25.45%)
7	02899	紫金矿业	4.57%	76.60	1400.25	5.14%	20.20 (26.37%)
8	00941	中国移动	4.50%	17.34	1376.94	5.06%	-19.00 (-109.60%)
9	01024	快手-W	4.29%	22.78	1315.09	4.83%	新增
10	01787	山东黄金	3.64%	44.90	1115.77	4.10%	新增
11	01378	中国宏桥	3.49%	65.25	1070.10	3.93%	---
12	02423	贝壳-W	3.07%	21.73	939.39	3.45%	---
13	06181	老铺黄金	2.64%	0.88	808.94	2.97%	---
14	00981	中芯国际	2.30%	17.30	705.15	2.59%	---
15	01530	三生制药	2.22%	31.45	678.38	2.49%	---
16	688182	灿勤科技	2.22%	24.69	680.58	2.50%	---
17	00762	中国联通	2.00%	72.40	613.95	2.26%	---
18	02382	舜宇光学科技	1.98%	9.60	607.10	2.23%	---
19	01070	TCL电子	1.55%	54.70	475.89	1.75%	---
20	02858	易鑫集团	1.47%	212.15	449.76	1.65%	---
21	01478	丘钛科技	1.44%	58.10	439.82	1.62%	---
22	00388	香港交易所	1.43%	1.15	439.21	1.61%	---
23	01972	太古地产	0.97%	16.64	297.36	1.09%	---
24	00425	敏实集团(一百)	0.96%	14.40	294.19	1.08%	---
25	01810	小米集团-W	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.73%	36.34	2577.26	11.22%	1.06 (2.93%)
2	09992	泡泡玛特	6.12%	19.52	1620.55	7.05%	新增
3	00005	汇丰控股	5.85%	22.08	1549.80	6.75%	新增
4	01038	长江基建集团	5.51%	27.31	1460.35	6.36%	新增
5	00700	腾讯控股	5.07%	3.48	1344.07	5.85%	-2.37 (-68.09%)
6	00939	建设银行	5.05%	222.80	1336.80	5.82%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.91%	73.41	1300.09	5.66%	-54.09 (-73.68%)
8	00728	中国电信	4.06%	238.60	1076.09	4.68%	新增
9	01810	小米集团-W	3.64%	30.18	964.25	4.20%	新增
10	300502	新易盛	3.31%	7.59	877.02	3.82%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.73%	36.34	2577.26	11.22%	1.06 (2.93%)
2	09992	泡泡玛特	6.12%	19.52	1620.55	7.05%	新增
3	00005	汇丰控股	5.85%	22.08	1549.80	6.75%	新增
4	01038	长江基建集团	5.51%	27.31	1460.35	6.36%	新增
5	00700	腾讯控股	5.07%	3.48	1344.07	5.85%	-2.37 (-68.09%)
6	00939	建设银行	5.05%	222.80	1336.80	5.82%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.91%	73.41	1300.09	5.66%	-54.09 (-73.68%)
8	00728	中国电信	4.06%	238.60	1076.09	4.68%	新增
9	01810	小米集团-W	3.64%	30.18	964.25	4.20%	新增
10	300502	新易盛	3.31%	7.59	877.02	3.82%	新增
11	00175	吉利汽车	3.30%	63.80	875.34	3.81%	---
12	300308	中际旭创	3.25%	6.98	862.17	3.75%	---
13	09899	网易云音乐	2.94%	7.36	778.32	3.39%	---
14	02899	紫金矿业	2.79%	56.40	738.28	3.21%	---
15	00008	电讯盈科	2.68%	169.47	710.10	3.09%	---
16	02386	中石化炼化工程	2.63%	112.00	697.76	3.04%	---
17	03998	波司登	2.58%	190.20	682.82	2.97%	---
18	01378	中国宏桥	2.48%	60.30	656.67	2.86%	---
19	06181	老铺黄金	2.28%	2.71	605.31	2.63%	---
20	03328	交通银行	2.02%	90.50	535.76	2.33%	---
21	00012	恒基地产	1.82%	22.08	482.53	2.10%	---
22	300394	天孚通信	1.52%	4.42	403.81	1.76%	---
23	00016	新鸿基地产	1.06%	4.05	279.98	1.22%	---
24	00981	中芯国际	0.96%	8.65	254.74	1.11%	---
25	02367	巨子生物	0.60%	3.46	159.89	0.70%	---
26	00285	比亚迪电子	0.54%	3.70	144.08	0.63%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.69%	127.50	2606.13	11.50%	-105.70 (-82.90%)
2	00941	中国移动	9.22%	35.27	2478.90	10.94%	-7.88 (-22.34%)
3	00700	腾讯控股	7.40%	5.85	1988.50	8.77%	3.76 (64.27%)
4	01088	中国神华	4.43%	36.26	1189.78	5.25%	-16.64 (-45.88%)
5	01919	中远海控	3.56%	76.65	955.83	4.22%	新增
6	01171	兖矿能源	3.27%	86.32	879.60	3.88%	-11.48 (-13.30%)
7	01378	中国宏桥	3.17%	79.05	852.95	3.76%	-100.68 (-127.37%)
8	01070	TCL电子	2.91%	135.60	782.41	3.45%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.69%	127.50	2606.13	11.50%	-105.70 (-82.90%)
2	00941	中国移动	9.22%	35.27	2478.90	10.94%	-7.88 (-22.34%)
3	00700	腾讯控股	7.40%	5.85	1988.50	8.77%	3.76 (64.27%)
4	01088	中国神华	4.43%	36.26	1189.78	5.25%	-16.64 (-45.88%)
5	01919	中远海控	3.56%	76.65	955.83	4.22%	新增
6	01171	兖矿能源	3.27%	86.32	879.60	3.88%	-11.48 (-13.30%)
7	01378	中国宏桥	3.17%	79.05	852.95	3.76%	-100.68 (-127.37%)
8	01070	TCL电子	2.91%	135.60	782.41	3.45%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.76%	233.20	2747.10	9.80%	16.50 (7.08%)
2	00941	中国移动	8.08%	43.15	2533.89	9.04%	3.15 (7.30%)
3	01024	快手-W	4.97%	32.52	1560.31	5.56%	新增
4	02359	药明康德	4.25%	18.50	1332.29	4.75%	0.53 (2.86%)
5	01171	兖矿能源	4.19%	97.80	1315.41	4.69%	新增
6	01088	中国神华	4.09%	52.90	1282.30	4.57%	新增
7	01378	中国宏桥	3.32%	179.73	1040.66	3.71%	-24.00 (-13.35%)
8	01548	金斯瑞生物科技	3.11%	54.20	975.60	3.48%	-71.80 (-132.47%)
9	00285	比亚迪电子	2.91%	27.55	913.83	3.26%	新增
10	00008	电讯盈科	2.89%	240.60	907.06	3.23%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.76%	233.20	2747.10	9.80%	16.50 (7.08%)
2	00941	中国移动	8.08%	43.15	2533.89	9.04%	3.15 (7.30%)
3	01024	快手-W	4.97%	32.52	1560.31	5.56%	新增
4	02359	药明康德	4.25%	18.50	1332.29	4.75%	0.53 (2.86%)
5	01171	兖矿能源	4.19%	97.80	1315.41	4.69%	新增
6	01088	中国神华	4.09%	52.90	1282.30	4.57%	新增
7	01378	中国宏桥	3.32%	179.73	1040.66	3.71%	-24.00 (-13.35%)
8	01548	金斯瑞生物科技	3.11%	54.20	975.60	3.48%	-71.80 (-132.47%)
9	00285	比亚迪电子	2.91%	27.55	913.83	3.26%	新增
10	00008	电讯盈科	2.89%	240.60	907.06	3.23%	新增
11	02273	固生堂	2.61%	17.95	819.78	2.92%	---
12	02899	紫金矿业	2.56%	69.66	803.14	2.86%	---
13	03738	阜博集团	2.30%	330.60	720.71	2.57%	---
14	00005	汇丰控股	2.15%	11.80	673.66	2.40%	---
15	00012	恒基地产	2.10%	30.30	660.24	2.35%	---
16	01801	信达生物	2.06%	16.70	646.96	2.31%	---
17	00006	电能实业	1.99%	15.25	625.40	2.23%	---
18	01038	长江基建集团	1.99%	15.95	624.44	2.23%	---
19	00857	中国石油股份	1.93%	129.40	605.59	2.16%	---
20	00728	中国电信	1.93%	178.60	605.45	2.16%	---
21	00700	腾讯控股	1.77%	2.09	556.25	1.98%	---
22	02099	中国黄金国际	1.73%	17.98	543.36	1.94%	---
23	01818	招金矿业	1.64%	58.55	515.24	1.84%	---
24	00268	金蝶国际	1.20%	36.45	375.80	1.34%	---
25	01211	比亚迪股份	0.92%	1.49	289.51	1.03%	---
26	02005	石四药集团	0.36%	25.40	113.79	0.41%	---
27	00522	ASMPT	0.04%	0.18	12.15	0.04%	---
28	01109	华润置地	0.01%	0.09	2.27	0.01%	---
29	06690	海尔智家	0.00%	0.06	1.20	0.00%	---
30	03690	美团-W	0.00%	0.01	0.59	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.70%	17.51	5353.52	11.12%	-0.76 (-4.34%)
2	02331	李宁	4.43%	62.99	2447.78	5.08%	-39.66 (-62.96%)
3	00941	中国移动	4.28%	40.00	2362.00	4.91%	新增
4	00883	中国海洋石油	4.05%	216.70	2238.51	4.65%	新增
5	01211	比亚迪股份	3.95%	9.46	2179.63	4.53%	-9.09 (-96.17%)
6	01548	金斯瑞生物科技	3.70%	126.00	2044.98	4.25%	63.00 (50.00%)
7	00425	敏实集团	3.69%	102.80	2037.50	4.23%	新增
8	02269	药明生物	3.34%	53.20	1841.78	3.83%	-55.05 (-103.48%)
9	02899	紫金矿业	2.98%	155.46	1647.84	3.42%	73.26 (47.12%)
10	03968	招商银行	2.81%	47.30	1552.39	3.22%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.70%	17.51	5353.52	11.12%	-0.76 (-4.34%)
2	02331	李宁	4.43%	62.99	2447.78	5.08%	-39.66 (-62.96%)
3	00941	中国移动	4.28%	40.00	2362.00	4.91%	新增
4	00883	中国海洋石油	4.05%	216.70	2238.51	4.65%	新增
5	01211	比亚迪股份	3.95%	9.46	2179.63	4.53%	-9.09 (-96.17%)
6	01548	金斯瑞生物科技	3.70%	126.00	2044.98	4.25%	63.00 (50.00%)
7	00425	敏实集团	3.69%	102.80	2037.50	4.23%	新增
8	02269	药明生物	3.34%	53.20	1841.78	3.83%	-55.05 (-103.48%)
9	02899	紫金矿业	2.98%	155.46	1647.84	3.42%	73.26 (47.12%)
10	03968	招商银行	2.81%	47.30	1552.39	3.22%	新增
11	00992	联想集团	2.79%	204.20	1537.63	3.19%	---
12	01109	华润置地	2.74%	49.49	1514.87	3.15%	---
13	01378	中国宏桥	2.16%	203.73	1193.88	2.48%	---
14	01361	361度	2.01%	323.30	1112.15	2.31%	---
15	06689	洪九果品	1.99%	66.50	1096.59	2.28%	---
16	02005	石四药集团	1.99%	238.40	1099.02	2.28%	---
17	02359	药明康德	1.88%	17.97	1035.66	2.15%	---
18	02013	微盟集团	1.86%	292.60	1024.10	2.13%	---
19	02628	中国人寿	1.79%	82.10	988.48	2.05%	---
20	00836	华润电力	1.78%	60.20	982.46	2.04%	---
21	00123	越秀地产	1.62%	106.20	892.08	1.85%	---
22	03738	阜博集团	1.53%	382.70	841.94	1.75%	---
23	01818	招金矿业	1.49%	91.05	821.27	1.71%	---
24	02099	中国黄金国际	1.39%	27.95	768.07	1.60%	---
25	03759	康龙化成	1.29%	31.86	710.91	1.48%	---
26	06865	福莱特玻璃	1.11%	24.82	611.98	1.27%	---
27	02273	固生堂	0.96%	11.56	529.68	1.10%	---
28	02601	中国太保	0.82%	24.34	454.43	0.94%	---
29	00522	ASMPT	0.03%	0.27	19.21	0.04%	---
30	03690	美团-W	0.00%	0.01	0.90	0.00%	---
31	06690	海尔智家	0.00%	0.08	1.82	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	9.59%	102.65	6212.38	11.24%	-7.55 (-7.36%)
2	03690	美团-W	9.11%	37.84	5904.93	10.68%	5.96 (15.75%)
3	02269	药明生物	8.93%	108.25	5787.05	10.47%	12.20 (11.27%)
4	00700	腾讯控股	8.41%	18.27	5450.85	9.86%	-1.07 (-5.86%)
5	01211	比亚迪股份	4.92%	18.55	3191.34	5.77%	6.25 (33.69%)
6	06690	海尔智家	4.21%	114.92	2730.50	4.94%	39.02 (33.95%)
7	02359	药明康德	3.25%	28.60	2106.68	3.81%	-8.25 (-28.84%)
8	00836	华润电力	3.22%	146.20	2084.81	3.77%	-20.00 (-13.68%)
9	02588	中银航空租赁	3.17%	35.29	2053.88	3.72%	-10.67 (-30.24%)
10	03759	康龙化成	2.38%	31.86	1541.31	2.79%	5.09 (15.97%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	9.59%	102.65	6212.38	11.24%	-7.55 (-7.36%)
2	03690	美团-W	9.11%	37.84	5904.93	10.68%	5.96 (15.75%)
3	02269	药明生物	8.93%	108.25	5787.05	10.47%	12.20 (11.27%)
4	00700	腾讯控股	8.41%	18.27	5450.85	9.86%	-1.07 (-5.86%)
5	01211	比亚迪股份	4.92%	18.55	3191.34	5.77%	6.25 (33.69%)
6	06690	海尔智家	4.21%	114.92	2730.50	4.94%	39.02 (33.95%)
7	02359	药明康德	3.25%	28.60	2106.68	3.81%	-8.25 (-28.84%)
8	00836	华润电力	3.22%	146.20	2084.81	3.77%	-20.00 (-13.68%)
9	02588	中银航空租赁	3.17%	35.29	2053.88	3.72%	-10.67 (-30.24%)
10	03759	康龙化成	2.38%	31.86	1541.31	2.79%	5.09 (15.97%)
11	01109	华润置地	2.24%	45.40	1449.62	2.62%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	2.16%	63.00	1398.60	2.53%	---
13	06186	中国飞鹤	2.01%	219.20	1299.86	2.35%	---
14	09922	九毛九	1.88%	65.30	1215.89	2.20%	---
15	01691	JS环球生活	1.79%	148.20	1160.41	2.10%	---
16	03669	永达汽车	1.73%	216.25	1120.17	2.03%	---
17	01024	快手-W	1.62%	16.55	1050.43	1.90%	---
18	01772	赣锋锂业	1.58%	19.60	1020.77	1.85%	---
19	02899	紫金矿业	1.20%	82.20	776.79	1.41%	---
20	09696	天齐锂业	0.93%	12.12	604.06	1.09%	---
21	09995	荣昌生物-B	0.87%	10.90	563.75	1.02%	---
22	01513	丽珠医药	0.49%	13.50	316.57	0.57%	---
23	01138	中远海能	0.41%	50.00	267.00	0.48%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	9.89%	110.20	6851.13	10.81%	66.65 (60.48%)
2	02269	药明生物	8.51%	96.05	5897.47	9.31%	53.75 (55.96%)
3	00700	腾讯控股	8.46%	19.34	5861.57	9.25%	4.80 (24.82%)
4	03690	美团-W	7.64%	31.88	5294.63	8.36%	11.62 (36.45%)
5	01211	比亚迪股份	4.77%	12.30	3302.92	5.21%	2.60 (21.14%)
6	02359	药明康德	4.75%	36.85	3293.64	5.20%	17.12 (46.45%)
7	02588	中银航空租赁	3.74%	45.96	2592.14	4.09%	2.26 (4.92%)
8	00836	华润电力	3.32%	166.20	2301.87	3.63%	152.00 (91.46%)
9	06690	海尔智家	2.72%	75.90	1885.36	2.98%	新增
10	01995	旭辉永升服务	2.60%	211.00	1804.05	2.85%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	9.89%	110.20	6851.13	10.81%	66.65 (60.48%)
2	02269	药明生物	8.51%	96.05	5897.47	9.31%	53.75 (55.96%)
3	00700	腾讯控股	8.46%	19.34	5861.57	9.25%	4.80 (24.82%)
4	03690	美团-W	7.64%	31.88	5294.63	8.36%	11.62 (36.45%)
5	01211	比亚迪股份	4.77%	12.30	3302.92	5.21%	2.60 (21.14%)
6	02359	药明康德	4.75%	36.85	3293.64	5.20%	17.12 (46.45%)
7	02588	中银航空租赁	3.74%	45.96	2592.14	4.09%	2.26 (4.92%)
8	00836	华润电力	3.32%	166.20	2301.87	3.63%	152.00 (91.46%)
9	06690	海尔智家	2.72%	75.90	1885.36	2.98%	新增
10	01995	旭辉永升服务	2.60%	211.00	1804.05	2.85%	0.00 (0.00%)
11	03759	康龙化成	2.60%	26.77	1798.74	2.84%	---
12	06186	中国飞鹤	2.44%	219.20	1690.03	2.67%	---
13	01691	JS环球生活	2.11%	167.45	1463.51	2.31%	---
14	01772	赣锋锂业	2.09%	19.60	1447.46	2.28%	---
15	03669	永达汽车	1.98%	216.25	1373.19	2.17%	---
16	02388	中银香港	1.93%	50.35	1334.78	2.11%	---
17	00884	旭辉控股集团	1.69%	348.19	1173.41	1.85%	---
18	09666	金科服务	1.63%	65.44	1130.15	1.78%	---
19	02013	微盟集团	1.15%	173.60	795.09	1.25%	---
20	09995	荣昌生物-B	1.13%	20.90	785.63	1.24%	---
21	01801	信达生物	0.82%	19.15	571.63	0.90%	---
22	09868	小鹏汽车-W	0.47%	3.00	324.30	0.51%	---
23	00968	信义光能	0.41%	27.60	285.94	0.45%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.14%	14.54	5430.40	9.02%	-1.23 (-8.46%)
2	03690	美团-W	5.60%	20.26	3733.72	6.20%	-10.09 (-49.80%)
3	300750	宁德时代	5.55%	6.29	3698.52	6.15%	新增
4	02269	药明生物	4.80%	42.30	3200.84	5.32%	17.95 (42.44%)
5	02331	李宁	4.56%	43.55	3038.92	5.05%	-34.25 (-78.65%)
6	00914	海螺水泥	4.04%	84.65	2696.10	4.48%	新增
7	03759	康龙化成	3.97%	26.91	2646.87	4.40%	12.25 (45.52%)
8	02359	药明康德	3.27%	19.73	2178.24	3.62%	-4.77 (-24.17%)
9	01211	比亚迪股份	3.17%	9.70	2114.31	3.51%	新增
10	01995	永升服务	3.13%	211.00	2084.68	3.46%	52.80 (25.02%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.14%	14.54	5430.40	9.02%	-1.23 (-8.46%)
2	03690	美团-W	5.60%	20.26	3733.72	6.20%	-10.09 (-49.80%)
3	300750	宁德时代	5.55%	6.29	3698.52	6.15%	新增
4	02269	药明生物	4.80%	42.30	3200.84	5.32%	17.95 (42.44%)
5	02331	李宁	4.56%	43.55	3038.92	5.05%	-34.25 (-78.65%)
6	00914	海螺水泥	4.04%	84.65	2696.10	4.48%	新增
7	03759	康龙化成	3.97%	26.91	2646.87	4.40%	12.25 (45.52%)
8	02359	药明康德	3.27%	19.73	2178.24	3.62%	-4.77 (-24.17%)
9	01211	比亚迪股份	3.17%	9.70	2114.31	3.51%	新增
10	01995	永升服务	3.13%	211.00	2084.68	3.46%	52.80 (25.02%)
11	02588	中银航空租赁	3.06%	43.70	2039.92	3.39%	---
12	02382	舜宇光学科技	3.01%	9.95	2006.12	3.33%	---
13	09666	金科服务	2.72%	65.44	1816.61	3.02%	---
14	03606	福耀玻璃	2.29%	46.36	1527.56	2.54%	---
15	00941	中国移动	2.20%	38.30	1465.36	2.44%	---
16	03669	永达汽车	2.13%	166.20	1419.35	2.36%	---
17	01772	赣锋锂业	2.11%	14.00	1404.48	2.33%	---
18	01691	JS环球生活	2.08%	129.40	1389.76	2.31%	---
19	09995	荣昌生物	2.00%	20.90	1331.12	2.21%	---
20	00884	旭辉控股集团	1.92%	334.80	1282.28	2.13%	---
21	002466	天齐锂业	1.91%	11.90	1273.30	2.12%	---
22	300274	阳光电源	1.87%	8.54	1245.13	2.07%	---
23	002821	凯莱英	1.79%	2.75	1196.25	1.99%	---
24	601799	星宇股份	1.79%	5.83	1190.78	1.98%	---
25	01801	信达生物	1.72%	29.15	1149.97	1.91%	---
26	000858	五粮液	1.70%	5.10	1135.57	1.89%	---
27	02013	微盟集团	1.68%	173.60	1119.72	1.86%	---
28	01347	华虹半导体	1.55%	29.40	1033.70	1.72%	---
29	06186	中国飞鹤	1.40%	109.50	936.23	1.56%	---
30	300059	东方财富	1.23%	22.05	818.28	1.36%	---
31	688680	海优新材	1.05%	2.30	702.19	1.17%	---
32	00285	比亚迪电子	0.89%	25.55	596.34	0.99%	---
33	01177	中国生物制药	0.88%	131.70	587.38	0.98%	---
34	00836	华润电力	0.45%	14.20	303.03	0.50%	---
35	00968	信义光能	0.45%	27.60	298.36	0.50%	---
36	301166	优宁维	0.04%	0.25	25.82	0.04%	---
37	301190	善水科技	0.03%	0.57	17.18	0.03%	---
38	301189	奥尼电子	0.03%	0.37	21.90	0.04%	---
39	301136	招标股份	0.01%	0.72	7.54	0.01%	---
40	600927	永安期货	0.01%	0.19	6.97	0.01%	---
41	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
42	603216	梦天家居	0.00%	0.08	1.95	0.00%	---
43	603219	富佳股份	0.00%	0.05	1.04	0.00%	---
44	605555	德昌股份	0.00%	0.07	2.67	0.00%	---
45	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.68%	30.35	8091.31	10.31%	24.69 (81.35%)
2	00700	腾讯控股	9.17%	15.77	7663.12	9.76%	12.55 (79.58%)
3	02331	李宁	7.34%	77.80	6136.86	7.82%	新增
4	02359	药明康德	4.42%	24.50	3696.67	4.71%	21.98 (89.72%)
5	02382	舜宇光学科技	4.23%	17.33	3538.61	4.51%	13.20 (76.17%)
6	03669	永达汽车	4.21%	303.85	3515.54	4.48%	243.05 (79.99%)
7	01691	JS环球生活	3.85%	176.90	3216.04	4.10%	新增
8	03606	福耀玻璃	3.81%	69.88	3180.24	4.05%	67.48 (96.57%)
9	00868	信义玻璃	3.49%	110.80	2918.47	3.72%	75.20 (67.87%)
10	02269	药明生物	3.45%	24.35	2883.04	3.67%	16.25 (66.74%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.68%	30.35	8091.31	10.31%	24.69 (81.35%)
2	00700	腾讯控股	9.17%	15.77	7663.12	9.76%	12.55 (79.58%)
3	02331	李宁	7.34%	77.80	6136.86	7.82%	新增
4	02359	药明康德	4.42%	24.50	3696.67	4.71%	21.98 (89.72%)
5	02382	舜宇光学科技	4.23%	17.33	3538.61	4.51%	13.20 (76.17%)
6	03669	永达汽车	4.21%	303.85	3515.54	4.48%	243.05 (79.99%)
7	01691	JS环球生活	3.85%	176.90	3216.04	4.10%	新增
8	03606	福耀玻璃	3.81%	69.88	3180.24	4.05%	67.48 (96.57%)
9	00868	信义玻璃	3.49%	110.80	2918.47	3.72%	75.20 (67.87%)
10	02269	药明生物	3.45%	24.35	2883.04	3.67%	16.25 (66.74%)
11	00883	中国海洋石油	3.24%	368.00	2704.80	3.44%	---
12	01177	中国生物制药	3.07%	404.40	2563.90	3.27%	---
13	01995	旭辉永升服务	3.04%	158.20	2537.53	3.23%	---
14	03759	康龙化成	3.02%	14.66	2525.04	3.22%	---
15	02899	紫金矿业	2.75%	264.40	2297.64	2.93%	---
16	09926	康方生物-B	2.35%	37.70	1965.30	2.50%	---
17	01478	丘钛科技	2.08%	131.50	1742.38	2.22%	---
18	09666	金科服务	2.02%	27.80	1685.24	2.15%	---
19	02319	蒙牛乳业	1.95%	41.80	1633.13	2.08%	---
20	06186	中国飞鹤	1.83%	109.50	1527.53	1.95%	---
21	02013	微盟集团	1.75%	102.40	1459.20	1.86%	---
22	06185	康希诺生物-B	1.52%	3.70	1270.28	1.62%	---
23	09995	荣昌生物-B	1.18%	10.00	985.20	1.25%	---
24	00884	旭辉控股集团	1.03%	170.80	860.83	1.10%	---
25	03913	合景悠活	0.98%	98.40	815.74	1.04%	---
26	00522	ASM PACIFIC	0.86%	8.24	721.25	0.92%	---
27	01378	中国宏桥	0.75%	71.35	624.31	0.80%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.46%	3.22	1528.47	9.99%	-7.58 (-235.40%)
2	03690	美团-W	8.68%	5.66	1403.40	9.17%	-2.02 (-35.69%)
3	00968	信义光能	4.93%	46.80	797.47	5.21%	新增
4	06865	福莱特玻璃	4.80%	28.20	774.94	5.06%	新增
5	00175	吉利汽车	4.36%	31.60	704.68	4.60%	新增
6	02269	药明生物	4.34%	8.10	700.81	4.58%	新增
7	03669	永达汽车	4.06%	60.80	656.03	4.29%	-9.00 (-14.80%)
8	00868	信义玻璃	4.01%	35.60	648.63	4.24%	新增
9	02382	舜宇光学科技	3.65%	4.13	589.89	3.85%	-0.69 (-16.71%)
10	00285	比亚迪电子	3.43%	16.20	553.55	3.62%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.46%	3.22	1528.47	9.99%	-7.58 (-235.40%)
2	03690	美团-W	8.68%	5.66	1403.40	9.17%	-2.02 (-35.69%)
3	00968	信义光能	4.93%	46.80	797.47	5.21%	新增
4	06865	福莱特玻璃	4.80%	28.20	774.94	5.06%	新增
5	00175	吉利汽车	4.36%	31.60	704.68	4.60%	新增
6	02269	药明生物	4.34%	8.10	700.81	4.58%	新增
7	03669	永达汽车	4.06%	60.80	656.03	4.29%	-9.00 (-14.80%)
8	00868	信义玻璃	4.01%	35.60	648.63	4.24%	新增
9	02382	舜宇光学科技	3.65%	4.13	589.89	3.85%	-0.69 (-16.71%)
10	00285	比亚迪电子	3.43%	16.20	553.55	3.62%	新增
11	02013	微盟集团	3.38%	46.50	545.45	3.56%	---
12	02899	紫金矿业	3.18%	69.60	514.34	3.36%	---
13	01211	比亚迪股份	2.49%	2.35	401.90	2.63%	---
14	02689	玖龙纸业	2.42%	42.30	391.70	2.56%	---
15	02359	药明康德	1.99%	2.52	321.96	2.10%	---
16	06186	中国飞鹤	1.95%	20.60	314.77	2.06%	---
17	02588	中银航空租赁	1.93%	5.54	312.40	2.04%	---
18	01810	小米集团-W	1.87%	10.84	302.87	1.98%	---
19	03759	康龙化成	1.80%	2.64	291.06	1.90%	---
20	01109	华润置地	1.70%	10.20	274.69	1.79%	---
21	01177	中国生物制药	1.68%	43.10	271.96	1.78%	---
22	00813	世茂集团	1.58%	12.25	254.68	1.66%	---
23	01813	合景泰富集团	1.48%	26.80	238.52	1.56%	---
24	01772	赣锋锂业	1.32%	2.74	213.56	1.40%	---
25	03606	福耀玻璃	0.53%	2.40	86.04	0.56%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.97%	10.80	4918.75	11.36%	-11.40 (-105.56%)
2	01299	友邦保险	4.35%	32.54	2148.94	4.97%	-27.84 (-85.56%)
3	00388	香港交易所	3.41%	5.58	1682.04	3.89%	新增
4	01765	希望教育	3.34%	680.60	1647.05	3.81%	新增
5	01114	BRILLIANCE CHI	3.04%	236.80	1501.31	3.47%	新增
6	02318	中国平安	2.55%	17.80	1260.06	2.91%	-29.25 (-164.33%)
7	02005	石四药集团	2.55%	260.80	1259.66	2.91%	103.20 (39.57%)
8	03690	美团-W	2.44%	7.68	1205.91	2.79%	-14.84 (-193.23%)
9	03759	康龙化成	2.19%	14.80	1081.58	2.50%	新增
10	01890	中国科培	2.18%	188.80	1076.16	2.49%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.97%	10.80	4918.75	11.36%	-11.40 (-105.56%)
2	01299	友邦保险	4.35%	32.54	2148.94	4.97%	-27.84 (-85.56%)
3	00388	香港交易所	3.41%	5.58	1682.04	3.89%	新增
4	01765	希望教育	3.34%	680.60	1647.05	3.81%	新增
5	01114	BRILLIANCE CHI	3.04%	236.80	1501.31	3.47%	新增
6	02318	中国平安	2.55%	17.80	1260.06	2.91%	-29.25 (-164.33%)
7	02005	石四药集团	2.55%	260.80	1259.66	2.91%	103.20 (39.57%)
8	03690	美团-W	2.44%	7.68	1205.91	2.79%	-14.84 (-193.23%)
9	03759	康龙化成	2.19%	14.80	1081.58	2.50%	新增
10	01890	中国科培	2.18%	188.80	1076.16	2.49%	新增
11	01585	雅迪控股	1.96%	198.00	968.22	2.24%	---
12	01717	澳优	1.95%	60.80	963.07	2.23%	---
13	01772	赣锋锂业	1.78%	26.88	880.32	2.03%	---
14	00813	世茂集团	1.75%	28.80	862.85	1.99%	---
15	01579	颐海国际	1.72%	11.70	849.07	1.96%	---
16	00981	中芯国际	1.69%	33.80	833.51	1.93%	---
17	00268	金蝶国际	1.66%	49.80	819.71	1.89%	---
18	01513	丽珠医药	1.60%	22.04	787.27	1.82%	---
19	00425	敏实集团	1.58%	38.80	781.43	1.81%	---
20	01448	福寿园	1.55%	118.00	764.64	1.77%	---
21	00884	旭辉控股集团	1.54%	138.00	761.76	1.76%	---
22	01177	中国生物制药	1.49%	55.00	733.70	1.70%	---
23	02628	中国人寿	1.44%	49.90	711.08	1.64%	---
24	00288	万洲国际	1.37%	111.60	677.41	1.57%	---
25	02669	中海物业	1.34%	88.00	659.12	1.52%	---
26	06030	中信证券	1.32%	48.80	653.43	1.51%	---
27	03968	招商银行	1.31%	19.80	644.69	1.49%	---
28	03669	永达汽车	1.20%	69.80	593.30	1.37%	---
29	00960	龙湖集团	1.15%	16.80	565.49	1.31%	---
30	01810	小米集团-W	1.14%	48.00	563.04	1.30%	---
31	00902	华能国际电力股份	1.13%	208.80	555.41	1.28%	---
32	02382	舜宇光学科技	1.11%	4.82	545.96	1.26%	---
33	00763	中兴通讯	1.04%	23.80	515.27	1.19%	---
34	00005	汇丰控股	0.98%	14.68	485.47	1.12%	---
35	01928	金沙中国有限公司	0.95%	16.88	468.76	1.08%	---
36	00027	银河娱乐	0.88%	9.00	433.62	1.00%	---
37	00016	新鸿基地产	0.88%	4.80	433.82	1.00%	---
38	02331	李宁	0.77%	16.80	377.50	0.87%	---
39	00631	三一国际	0.72%	108.80	356.86	0.82%	---
40	02909	新世界发展(旧)	0.72%	10.50	352.90	0.82%	---
41	01093	石药集团	0.20%	7.36	98.40	0.23%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.96%	22.20	7469.19	11.65%	7.12 (32.07%)
2	00939	建设银行	5.74%	793.30	4783.60	7.46%	-101.30 (-12.77%)
3	01299	友邦保险	5.30%	60.38	4424.04	6.90%	21.36 (35.38%)
4	02318	中国平安	4.65%	47.05	3881.62	6.05%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	4.00%	92.98	3335.98	5.20%	13.15 (14.14%)
6	02601	中国太保	2.48%	75.28	2070.20	3.23%	24.14 (32.07%)
7	03690	美团-W	2.46%	22.52	2055.63	3.21%	新增
8	02669	中海物业	2.16%	409.50	1797.70	2.80%	84.50 (20.63%)
9	00688	中国海外发展	1.83%	56.00	1522.64	2.37%	-21.80 (-38.93%)
10	06169	宇华教育	1.82%	322.00	1519.84	2.37%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.96%	22.20	7469.19	11.65%	7.12 (32.07%)
2	00939	建设银行	5.74%	793.30	4783.60	7.46%	-101.30 (-12.77%)
3	01299	友邦保险	5.30%	60.38	4424.04	6.90%	21.36 (35.38%)
4	02318	中国平安	4.65%	47.05	3881.62	6.05%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	4.00%	92.98	3335.98	5.20%	13.15 (14.14%)
6	02601	中国太保	2.48%	75.28	2070.20	3.23%	24.14 (32.07%)
7	03690	美团-W	2.46%	22.52	2055.63	3.21%	新增
8	02669	中海物业	2.16%	409.50	1797.70	2.80%	84.50 (20.63%)
9	00688	中国海外发展	1.83%	56.00	1522.64	2.37%	-21.80 (-38.93%)
10	06169	宇华教育	1.82%	322.00	1519.84	2.37%	新增
11	02018	瑞声科技	1.72%	23.55	1434.43	2.24%	---
12	00883	中国海洋石油	1.62%	116.40	1351.40	2.11%	---
13	02338	潍柴动力	1.56%	88.60	1305.08	2.04%	---
14	06837	海通证券	1.28%	128.92	1063.59	1.66%	---
15	02313	申洲国际	1.28%	10.47	1068.25	1.67%	---
16	06030	中信证券	1.27%	66.70	1062.53	1.66%	---
17	01918	融创中国	1.21%	24.20	1009.14	1.57%	---
18	00881	中升控股	1.16%	33.80	966.00	1.51%	---
19	00016	新鸿基地产	1.13%	8.85	945.80	1.48%	---
20	02005	石四药集团	1.07%	157.60	890.44	1.39%	---
21	01628	禹洲集团	1.02%	221.70	851.33	1.33%	---
22	00011	恒生银行	1.00%	5.81	837.92	1.31%	---
23	00386	中国石油化工股份	0.97%	192.40	808.08	1.26%	---
24	01448	福寿园	0.95%	134.30	793.71	1.24%	---
25	00175	吉利汽车	0.93%	56.70	773.96	1.21%	---
26	02269	药明生物	0.92%	8.65	764.40	1.19%	---
27	03908	中金公司	0.91%	56.28	756.97	1.18%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.90%	26.50	747.83	1.17%	---
29	00522	ASM PACIFIC	0.87%	7.46	722.35	1.13%	---
30	00586	海螺创业	0.83%	22.60	688.40	1.07%	---
31	01336	新华保险	0.82%	22.90	687.23	1.07%	---
32	01339	中国人民保险集团	0.81%	232.90	675.41	1.05%	---
33	01177	中国生物制药	0.79%	67.50	658.80	1.03%	---
34	02020	安踏体育	0.79%	10.50	656.04	1.02%	---
35	00012	恒基地产	0.75%	18.27	625.93	0.98%	---
36	01093	石药集团	0.75%	37.80	628.99	0.98%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.73%	5.05	610.24	0.95%	---
38	00880	澳博控股	0.70%	73.20	581.94	0.91%	---
39	00855	中国水务	0.69%	110.40	576.29	0.90%	---
40	00017	新世界发展	0.68%	58.90	563.67	0.88%	---
41	01966	中骏集团控股	0.67%	138.30	562.88	0.88%	---
42	03339	中国龙工	0.60%	239.30	502.53	0.78%	---
43	00817	中国金茂	0.60%	92.00	500.48	0.78%	---
44	02388	中银香港	0.58%	19.90	482.18	0.75%	---
45	01109	华润置地	0.51%	12.20	424.07	0.66%	---
46	01928	金沙中国有限公司	0.23%	5.04	188.04	0.29%	---
47	01066	威高股份	0.01%	1.20	10.04	0.02%	---
48	02777	富力地产	0.01%	0.96	12.36	0.02%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.88%	894.60	5296.03	9.54%	248.60 (27.79%)
2	00700	腾讯控股	6.07%	15.08	4677.36	8.43%	8.19 (54.31%)
3	02318	中国平安	5.04%	47.05	3882.10	6.99%	22.05 (46.87%)
4	01299	友邦保险	3.75%	39.02	2891.77	5.21%	-11.96 (-30.65%)
5	03968	招商银行	3.55%	79.83	2734.84	4.93%	-22.90 (-28.69%)
6	00688	中国海外发展	2.56%	77.80	1970.67	3.55%	25.00 (32.13%)
7	00883	中国海洋石油	1.78%	116.40	1367.70	2.46%	53.50 (45.96%)
8	02601	中国太保	1.78%	51.14	1374.13	2.48%	新增
9	01030	新城发展	1.70%	145.00	1310.80	2.36%	-233.40 (-160.97%)
10	00288	万洲国际	1.57%	173.85	1211.73	2.18%	36.20 (20.82%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.88%	894.60	5296.03	9.54%	248.60 (27.79%)
2	00700	腾讯控股	6.07%	15.08	4677.36	8.43%	8.19 (54.31%)
3	02318	中国平安	5.04%	47.05	3882.10	6.99%	22.05 (46.87%)
4	01299	友邦保险	3.75%	39.02	2891.77	5.21%	-11.96 (-30.65%)
5	03968	招商银行	3.55%	79.83	2734.84	4.93%	-22.90 (-28.69%)
6	00688	中国海外发展	2.56%	77.80	1970.67	3.55%	25.00 (32.13%)
7	00883	中国海洋石油	1.78%	116.40	1367.70	2.46%	53.50 (45.96%)
8	02601	中国太保	1.78%	51.14	1374.13	2.48%	新增
9	01030	新城发展	1.70%	145.00	1310.80	2.36%	-233.40 (-160.97%)
10	00288	万洲国际	1.57%	173.85	1211.73	2.18%	36.20 (20.82%)
11	00016	新鸿基地产	1.51%	9.95	1159.67	2.09%	---
12	02669	中海物业	1.51%	325.00	1163.50	2.10%	---
13	00855	中国水务	1.30%	148.20	1001.83	1.81%	---
14	02313	申洲国际	1.28%	10.47	989.21	1.78%	---
15	01336	新华保险	1.12%	25.78	861.83	1.55%	---
16	02628	中国人寿	1.10%	49.90	844.31	1.52%	---
17	01448	福寿园	1.05%	134.30	809.83	1.46%	---
18	03908	中金公司	1.01%	56.28	780.04	1.41%	---
19	02020	安踏体育	0.98%	16.00	755.04	1.36%	---
20	00874	白云山	0.94%	23.40	725.63	1.31%	---
21	01628	禹洲集团	0.93%	221.70	716.09	1.29%	---
22	00011	恒生银行	0.88%	3.96	677.52	1.22%	---
23	06030	中信证券	0.88%	47.30	677.34	1.22%	---
24	00017	新世界发展	0.86%	61.90	665.42	1.20%	---
25	02388	中银香港	0.86%	24.50	662.73	1.19%	---
26	02338	潍柴动力	0.83%	54.90	637.39	1.15%	---
27	06837	海通证券	0.80%	80.08	617.42	1.11%	---
28	02005	石四药集团	0.79%	98.60	612.31	1.10%	---
29	01918	融创中国	0.77%	17.50	591.15	1.07%	---
30	01093	石药集团	0.77%	53.80	596.10	1.07%	---
31	00763	中兴通讯	0.73%	28.48	565.04	1.02%	---
32	00586	海螺创业	0.71%	22.60	548.73	0.99%	---
33	00012	恒基地产	0.69%	13.97	529.04	0.95%	---
34	00522	ASM PACIFIC	0.68%	7.46	524.96	0.95%	---
35	00083	信和置业	0.68%	45.40	523.01	0.94%	---
36	00683	嘉里建设	0.67%	17.90	516.41	0.93%	---
37	01157	中联重科	0.61%	104.16	469.76	0.85%	---
38	01966	中骏集团控股	0.59%	138.30	457.77	0.82%	---
39	01088	中国神华	0.58%	30.95	445.37	0.80%	---
40	02007	碧桂园	0.58%	42.50	444.12	0.80%	---
41	00992	联想集团	0.58%	83.80	445.82	0.80%	---
42	03339	中国龙工	0.57%	239.30	437.92	0.79%	---
43	03808	中国重汽	0.53%	34.55	410.80	0.74%	---
44	00817	中国金茂	0.50%	92.00	384.56	0.69%	---
45	00813	世茂集团	0.48%	17.80	372.73	0.67%	---
46	00257	光大环境	0.14%	17.00	107.78	0.19%	---
47	01177	中国生物制药	0.10%	10.80	75.92	0.14%	---
48	02777	富力地产	0.02%	0.96	12.68	0.02%	---
49	01066	威高股份	0.01%	1.20	7.48	0.01%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.74%	646.00	3656.36	6.37%	-65.50 (-10.14%)
2	01299	友邦保险	3.77%	50.98	2903.31	5.06%	-27.56 (-54.06%)
3	03968	招商银行	3.35%	102.73	2583.56	4.50%	35.20 (34.27%)
4	00700	腾讯控股	2.46%	6.89	1895.65	3.30%	-4.08 (-59.22%)
5	01030	新城发展	2.31%	378.40	1778.48	3.10%	-141.80 (-37.47%)
6	00941	中国移动	2.24%	26.15	1726.42	3.01%	新增
7	00384	中国燃气	2.11%	66.52	1626.41	2.83%	40.00 (60.13%)
8	00966	中国太平	2.04%	83.48	1572.76	2.74%	-13.94 (-16.70%)
9	00855	中国水务	1.98%	207.80	1525.25	2.66%	新增
10	02318	中国平安	1.97%	25.00	1514.75	2.64%	-28.00 (-112.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.74%	646.00	3656.36	6.37%	-65.50 (-10.14%)
2	01299	友邦保险	3.77%	50.98	2903.31	5.06%	-27.56 (-54.06%)
3	03968	招商银行	3.35%	102.73	2583.56	4.50%	35.20 (34.27%)
4	00700	腾讯控股	2.46%	6.89	1895.65	3.30%	-4.08 (-59.22%)
5	01030	新城发展	2.31%	378.40	1778.48	3.10%	-141.80 (-37.47%)
6	00941	中国移动	2.24%	26.15	1726.42	3.01%	新增
7	00384	中国燃气	2.11%	66.52	1626.41	2.83%	40.00 (60.13%)
8	00966	中国太平	2.04%	83.48	1572.76	2.74%	-13.94 (-16.70%)
9	00855	中国水务	1.98%	207.80	1525.25	2.66%	新增
10	02318	中国平安	1.97%	25.00	1514.75	2.64%	-28.00 (-112.00%)
11	02628	中国人寿	1.94%	102.50	1494.45	2.60%	---
12	02313	申洲国际	1.82%	18.00	1399.68	2.44%	---
13	01109	华润置地	1.70%	49.60	1307.95	2.28%	---
14	00688	中国海外发展	1.61%	52.80	1244.50	2.17%	---
15	02688	新奥能源	1.59%	20.19	1228.68	2.14%	---
16	01093	石药集团	1.48%	115.00	1138.50	1.98%	---
17	02669	中海物业	1.36%	523.00	1051.23	1.83%	---
18	01177	中国生物制药	1.35%	230.60	1042.31	1.82%	---
19	02388	中银香港	1.28%	38.70	986.85	1.72%	---
20	00960	龙湖集团	1.14%	42.70	875.35	1.53%	---
21	02202	万科企业	1.13%	37.36	870.86	1.52%	---
22	02238	广汽集团	1.11%	125.20	856.37	1.49%	---
23	00016	新鸿基地产	1.07%	8.40	821.35	1.43%	---
24	02869	绿城服务	1.07%	156.20	821.61	1.43%	---
25	01113	长实集团	1.06%	16.25	815.91	1.42%	---
26	00857	中国石油股份	1.05%	188.60	807.21	1.41%	---
27	01448	福寿园	1.02%	152.00	785.84	1.37%	---
28	01928	金沙中国有限公司	1.01%	25.84	776.49	1.35%	---
29	06169	宇华教育	1.01%	279.60	780.08	1.36%	---
30	06886	HTSC	0.98%	69.78	757.81	1.32%	---
31	06030	中信证券	0.96%	62.60	740.56	1.29%	---
32	00552	中国通信服务	0.96%	130.40	740.67	1.29%	---
33	00288	万洲国际	0.94%	137.65	726.79	1.27%	---
34	02007	碧桂园	0.93%	86.30	720.61	1.26%	---
35	01199	中远海运港口	0.92%	105.40	711.45	1.24%	---
36	01513	丽珠医药	0.91%	35.11	699.68	1.22%	---
37	03898	中车时代电气	0.89%	17.94	682.26	1.19%	---
38	00354	中国软件国际	0.88%	199.60	680.64	1.19%	---
39	00883	中国海洋石油	0.87%	62.90	666.74	1.16%	---
40	00386	中国石油化工股份	0.87%	137.20	672.28	1.17%	---
41	00817	中国金茂	0.80%	199.80	615.38	1.07%	---
42	00836	华润电力	0.75%	43.80	578.16	1.01%	---
43	02319	蒙牛乳业	0.75%	27.00	577.26	1.01%	---
44	00392	北京控股	0.75%	15.95	579.94	1.01%	---
45	00011	恒生银行	0.74%	3.72	573.03	1.00%	---
46	01066	威高股份	0.73%	101.60	564.90	0.98%	---
47	01044	恒安国际	0.72%	11.15	556.83	0.97%	---
48	02005	石四药集团	0.72%	109.00	553.72	0.96%	---
49	01186	中国铁建	0.72%	58.45	556.44	0.97%	---
50	00268	金蝶国际	0.69%	87.70	531.46	0.93%	---
51	00135	昆仑能源	0.67%	70.60	513.26	0.89%	---
52	02269	药明生物	0.61%	10.65	467.96	0.82%	---
53	02009	金隅集团	0.47%	168.70	364.39	0.63%	---
54	00914	海螺水泥	0.47%	10.80	359.64	0.63%	---
55	03323	中国建材	0.47%	76.80	360.96	0.63%	---
56	06068	睿见教育	0.39%	120.60	302.71	0.53%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	4.58%	78.54	4542.75	6.08%	---
2	00939	建设银行	4.38%	711.50	4347.27	5.82%	---
3	00700	腾讯控股	3.67%	10.97	3642.15	4.88%	---
4	02318	中国平安	3.25%	53.00	3226.11	4.32%	---
5	01030	新城发展	3.14%	520.20	3116.00	4.17%	---
6	02688	新奥能源	3.14%	47.90	3115.89	4.17%	---
7	01093	石药集团	2.79%	138.60	2769.23	3.71%	---
8	02669	中海物业	2.17%	981.00	2148.39	2.88%	---
9	00966	中国太平	2.03%	97.42	2016.59	2.70%	---
10	01928	金沙中国有限公司	1.85%	51.84	1833.58	2.46%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	4.58%	78.54	4542.75	6.08%	---
2	00939	建设银行	4.38%	711.50	4347.27	5.82%	---
3	00700	腾讯控股	3.67%	10.97	3642.15	4.88%	---
4	02318	中国平安	3.25%	53.00	3226.11	4.32%	---
5	01030	新城发展	3.14%	520.20	3116.00	4.17%	---
6	02688	新奥能源	3.14%	47.90	3115.89	4.17%	---
7	01093	石药集团	2.79%	138.60	2769.23	3.71%	---
8	02669	中海物业	2.17%	981.00	2148.39	2.88%	---
9	00966	中国太平	2.03%	97.42	2016.59	2.70%	---
10	01928	金沙中国有限公司	1.85%	51.84	1833.58	2.46%	---
11	00880	澳博控股	1.84%	221.60	1823.77	2.44%	---
12	03968	招商银行	1.66%	67.53	1648.31	2.21%	---
13	02313	申洲国际	1.58%	19.20	1567.68	2.10%	---
14	01128	永利澳门	1.50%	70.12	1492.85	2.00%	---
15	02382	舜宇光学科技	1.49%	11.98	1474.62	1.97%	---
16	01088	中国神华	1.46%	92.15	1446.76	1.94%	---
17	00688	中国海外发展	1.42%	64.80	1411.99	1.89%	---
18	03988	中国银行	1.40%	422.90	1387.11	1.86%	---
19	01313	华润水泥控股	1.30%	192.80	1291.76	1.73%	---
20	01513	丽珠医药	1.29%	40.42	1281.22	1.72%	---
21	01171	兖州煤业股份	1.28%	146.60	1268.09	1.70%	---
22	01336	新华保险	1.24%	44.63	1228.66	1.65%	---
23	02601	中国太保	1.22%	47.20	1207.85	1.62%	---
24	02007	碧桂园	1.12%	95.90	1115.32	1.49%	---
25	00960	龙湖集团	1.08%	60.25	1074.26	1.44%	---
26	02020	安踏体育	1.03%	29.20	1022.88	1.37%	---
27	02196	复星医药	1.01%	27.65	1003.70	1.34%	---
28	00027	银河娱乐	1.00%	19.30	988.55	1.32%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.98%	43.40	973.46	1.30%	---
30	02388	中银香港	0.92%	29.30	912.70	1.22%	---
31	00354	中国软件国际	0.91%	174.80	901.97	1.21%	---
32	02018	瑞声科技	0.90%	9.55	889.68	1.19%	---
33	00884	旭辉控股集团	0.87%	205.40	864.73	1.16%	---
34	00914	海螺水泥	0.86%	22.55	855.55	1.15%	---
35	02869	绿城服务	0.85%	141.20	847.20	1.13%	---
36	00268	金蝶国际	0.85%	124.40	842.19	1.13%	---
37	01681	康臣药业	0.81%	129.60	802.22	1.07%	---
38	03933	联邦制药	0.76%	109.00	751.01	1.01%	---
39	00857	中国石油股份	0.75%	148.80	748.46	1.00%	---
40	01066	威高股份	0.74%	157.60	737.57	0.99%	---
41	00384	中国燃气	0.71%	26.52	705.43	0.94%	---
42	00200	新濠国际发展	0.70%	33.90	690.20	0.92%	---
43	01177	中国生物制药	0.67%	65.50	664.83	0.89%	---
44	00148	建滔集团	0.63%	25.80	624.36	0.84%	---
45	00368	中外运航运	0.55%	314.60	550.55	0.74%	---
46	00709	佐丹奴国际	0.54%	128.20	533.31	0.71%	---
47	01212	利福国际	0.48%	34.15	479.12	0.64%	---
48	01569	民生教育	0.43%	256.40	423.06	0.57%	---

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