浦银安盛普瑞纯债C
(005201)公募债券型
1.0217
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1655
累计净值 [2026-03-09]
1.0214
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：-0.93%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：-3.00%
- 最近三年：-0.24%
- 成立以来：2.17%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.04 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-04 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-09 |
| 5 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 6 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 8 | 0.01 | 2020-06-08 |
| 9 | 0.01 | 2020-01-20 |