汇安稳裕债券A
(005212)公募债券型
1.1220
0.38%+0.0048
单位净值 [2026-06-12]
1.2590
累计净值 [2026-06-12]
1.1263
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：-5.93%
- 最近两年：13.84%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：27.57%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.03 | 2021-03-10 |
| 3 | 0.05 | 2020-08-20 |
| 4 | 0.04 | 2020-04-09 |