华夏鼎旺三个月定开债C
(005214)公募债券型
1.2717
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2717
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：27.17%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2717 | 1.2717 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 1.2710 | 1.2710 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.2721 | 1.2721 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.2727 | 1.2727 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.2731 | 1.2731 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.2737 | 1.2737 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.2733 | 1.2733 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.2728 | 1.2728 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.2724 | 1.2724 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.2719 | 1.2719 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎旺三个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 15 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张海静 上任时间：2019-07-15
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
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