建信福泽安泰混合(FOF)A
(005217)公募FOF
1.2246
0.10%+0.0012
单位净值 [2023-09-27]
1.2246
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.44%
- 最近一季:-1.90%
- 最近半年:-2.55%
- 今年以来:-0.20%
- 最近一年:-2.12%
- 最近两年:-5.81%
- 最近三年:3.19%
- 成立以来:22.46%
- 成立日期:2017-11-02
- 基金经理:姜华 梁珉 王锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.78亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.98亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:建信
实时情况
建信福泽安泰混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 873690 | 捷众科技 | 0.01% | 0.05 | 0.47 | 100.00% | 新增 |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002237 | 恒邦股份 | 0.34% | 3.05 | 33.21 | 84.30% | --- |
2 | 300121 | 阳谷华泰 | 0.05% | 0.50 | 4.78 | 12.12% | --- |
3 | 837592 | 华信永道 | 0.01% | 0.10 | 1.04 | 2.63% | --- |
4 | 873576 | 天力复合 | 0.00% | 0.04 | 0.37 | 0.95% | --- |