重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006626 |
山证超短债基金A |
7.39% |
144.71 |
160.69 |
新增 |
2 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
7.23% |
120.76 |
157.24 |
新增 |
3 |
005350 |
诺德短债A |
6.94% |
136.24 |
151.02 |
新增 |
4 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
6.33% |
124.41 |
137.60 |
新增 |
5 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
6.25% |
124.46 |
135.93 |
新增 |
6 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
5.78% |
119.61 |
125.67 |
新增 |
7 |
006902 |
长盛安鑫中短债A |
5.71% |
112.41 |
124.21 |
新增 |
8 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
5.53% |
109.52 |
120.25 |
新增 |
9 |
008108 |
国联安短债债券A |
5.20% |
108.35 |
113.12 |
新增 |
10 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
5.19% |
86.02 |
112.79 |
0.00 (2.80%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006626 |
山证超短债基金A |
7.39% |
144.71 |
160.69 |
|
新增 |
2 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
7.23% |
120.76 |
157.24 |
|
新增 |
3 |
005350 |
诺德短债A |
6.94% |
136.24 |
151.02 |
|
新增 |
4 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
6.33% |
124.41 |
137.60 |
|
新增 |
5 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
6.25% |
124.46 |
135.93 |
|
新增 |
6 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
5.78% |
119.61 |
125.67 |
|
新增 |
7 |
006902 |
长盛安鑫中短债A |
5.71% |
112.41 |
124.21 |
|
新增 |
8 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
5.53% |
109.52 |
120.25 |
|
新增 |
9 |
008108 |
国联安短债债券A |
5.20% |
108.35 |
113.12 |
|
新增 |
10 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
5.19% |
86.02 |
112.79 |
|
0.00 (2.80%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003793 |
宏利溢利债券A |
10.31% |
129.75 |
143.71 |
-5.83 (-0.79%) |
2 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
9.57% |
125.46 |
133.39 |
0.00 (-0.74%) |
3 |
003767 |
宏利纯利债券A |
8.92% |
118.33 |
124.33 |
-1.12 (-0.70%) |
4 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.99% |
86.02 |
111.44 |
0.00 (-0.64%) |
5 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
7.76% |
102.22 |
108.17 |
0.00 (-0.61%) |
6 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
7.31% |
94.22 |
101.93 |
0.00 (-0.57%) |
7 |
013449 |
广发景宁纯债C |
7.18% |
90.77 |
100.12 |
新增 |
8 |
380006 |
中银纯债债券C |
7.18% |
91.89 |
100.09 |
新增 |
9 |
003073 |
宏利汇利债券A |
7.10% |
75.05 |
98.97 |
新增 |
10 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
2.87% |
36.18 |
40.04 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003793 |
宏利溢利债券A |
10.31% |
129.75 |
143.71 |
|
-5.83 (-0.79%) |
2 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
9.57% |
125.46 |
133.39 |
|
0.00 (-0.74%) |
3 |
003767 |
宏利纯利债券A |
8.92% |
118.33 |
124.33 |
|
-1.12 (-0.70%) |
4 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.99% |
86.02 |
111.44 |
|
0.00 (-0.64%) |
5 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
7.76% |
102.22 |
108.17 |
|
0.00 (-0.61%) |
6 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
7.31% |
94.22 |
101.93 |
|
0.00 (-0.57%) |
7 |
013449 |
广发景宁纯债C |
7.18% |
90.77 |
100.12 |
|
新增 |
8 |
380006 |
中银纯债债券C |
7.18% |
91.89 |
100.09 |
|
新增 |
9 |
003073 |
宏利汇利债券A |
7.10% |
75.05 |
98.97 |
|
新增 |
10 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
2.87% |
36.18 |
40.04 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003793 |
宏利溢利债券A |
9.52% |
123.92 |
143.17 |
-5.59 (-0.22%) |
2 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
8.83% |
125.46 |
132.83 |
0.00 (-0.21%) |
3 |
015370 |
华泰柏瑞季季红债券C |
8.67% |
120.97 |
130.31 |
-0.26 (-0.22%) |
4 |
003767 |
宏利纯利债券A |
8.22% |
117.21 |
123.58 |
-1.10 (-0.18%) |
5 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.35% |
86.02 |
110.52 |
0.00 (-0.17%) |
6 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
7.15% |
102.22 |
107.51 |
-0.96 (-0.15%) |
7 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
6.74% |
94.22 |
101.36 |
新增 |
8 |
531021 |
建信纯债债券C |
6.52% |
65.21 |
98.01 |
-0.30 (-0.16%) |
9 |
530028 |
建信短债债券C |
3.33% |
45.34 |
50.08 |
新增 |
10 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.98% |
26.96 |
29.78 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003793 |
宏利溢利债券A |
9.52% |
123.92 |
143.17 |
|
-5.59 (-0.22%) |
2 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
8.83% |
125.46 |
132.83 |
|
0.00 (-0.21%) |
3 |
015370 |
华泰柏瑞季季红债券C |
8.67% |
120.97 |
130.31 |
|
-0.26 (-0.22%) |
4 |
003767 |
宏利纯利债券A |
8.22% |
117.21 |
123.58 |
|
-1.10 (-0.18%) |
5 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.35% |
86.02 |
110.52 |
|
0.00 (-0.17%) |
6 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
7.15% |
102.22 |
107.51 |
|
-0.96 (-0.15%) |
7 |
002928 |
长盛盛和纯债C |
6.74% |
94.22 |
101.36 |
|
新增 |
8 |
531021 |
建信纯债债券C |
6.52% |
65.21 |
98.01 |
|
-0.30 (-0.16%) |
9 |
530028 |
建信短债债券C |
3.33% |
45.34 |
50.08 |
|
新增 |
10 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.98% |
26.96 |
29.78 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003793 |
宏利溢利债券A |
9.30% |
118.33 |
141.43 |
-5.33 (-6.64%) |
2 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
8.62% |
125.46 |
131.12 |
新增 |
3 |
110038 |
易方达纯债债券C |
8.61% |
119.02 |
131.01 |
-37.43 (-6.93%) |
4 |
015370 |
华泰柏瑞季季红债券C |
8.45% |
120.71 |
128.52 |
新增 |
5 |
003767 |
宏利纯利债券A |
8.04% |
116.11 |
122.30 |
-0.88 (-5.75%) |
6 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.18% |
86.02 |
109.30 |
-23.62 (-5.71%) |
7 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
7.00% |
101.26 |
106.45 |
-14.38 (-5.30%) |
8 |
531021 |
建信纯债债券C |
6.36% |
64.91 |
96.83 |
0.00 (-4.56%) |
9 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
5.01% |
64.08 |
76.24 |
-50.61 (-4.71%) |
10 |
006865 |
泰康安惠纯债债券C |
4.64% |
62.63 |
70.67 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003793 |
宏利溢利债券A |
9.30% |
118.33 |
141.43 |
|
-5.33 (-6.64%) |
2 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
8.62% |
125.46 |
131.12 |
|
新增 |
3 |
110038 |
易方达纯债债券C |
8.61% |
119.02 |
131.01 |
|
-37.43 (-6.93%) |
4 |
015370 |
华泰柏瑞季季红债券C |
8.45% |
120.71 |
128.52 |
|
新增 |
5 |
003767 |
宏利纯利债券A |
8.04% |
116.11 |
122.30 |
|
-0.88 (-5.75%) |
6 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
7.18% |
86.02 |
109.30 |
|
-23.62 (-5.71%) |
7 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
7.00% |
101.26 |
106.45 |
|
-14.38 (-5.30%) |
8 |
531021 |
建信纯债债券C |
6.36% |
64.91 |
96.83 |
|
0.00 (-4.56%) |
9 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
5.01% |
64.08 |
76.24 |
|
-50.61 (-4.71%) |
10 |
006865 |
泰康安惠纯债债券C |
4.64% |
62.63 |
70.67 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
16.48% |
6.75 |
871.45 |
-4.54 (-7.47%) |
2 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
14.67% |
6.50 |
775.66 |
新增 |
3 |
003793 |
宏利溢利债券A |
2.66% |
113.00 |
140.71 |
-28.09 (0.84%) |
4 |
003767 |
宏利纯利债券A |
2.29% |
115.23 |
121.19 |
-24.72 (0.75%) |
5 |
003768 |
宏利纯利债券C |
1.86% |
94.37 |
98.49 |
-0.90 (1.25%) |
6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
1.81% |
0.90 |
95.54 |
4.80 (17.27%) |
7 |
531021 |
建信纯债债券C |
1.80% |
64.91 |
95.24 |
0.00 (1.24%) |
8 |
000016 |
华夏纯债债券C |
1.70% |
72.74 |
90.12 |
0.00 (1.15%) |
9 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
1.70% |
86.88 |
89.81 |
新增 |
10 |
110038 |
易方达纯债债券C |
1.68% |
81.59 |
88.98 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
16.48% |
6.75 |
871.45 |
|
-4.54 (-7.47%) |
2 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
14.67% |
6.50 |
775.66 |
|
新增 |
3 |
003793 |
宏利溢利债券A |
2.66% |
113.00 |
140.71 |
|
-28.09 (0.84%) |
4 |
003767 |
宏利纯利债券A |
2.29% |
115.23 |
121.19 |
|
-24.72 (0.75%) |
5 |
003768 |
宏利纯利债券C |
1.86% |
94.37 |
98.49 |
|
-0.90 (1.25%) |
6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
1.81% |
0.90 |
95.54 |
|
4.80 (17.27%) |
7 |
531021 |
建信纯债债券C |
1.80% |
64.91 |
95.24 |
|
0.00 (1.24%) |
8 |
000016 |
华夏纯债债券C |
1.70% |
72.74 |
90.12 |
|
0.00 (1.15%) |
9 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
1.70% |
86.88 |
89.81 |
|
新增 |
10 |
110038 |
易方达纯债债券C |
1.68% |
81.59 |
88.98 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
19.08% |
5.70 |
603.07 |
-4.60 (-12.92%) |
2 |
511880 |
银华日利A |
13.87% |
4.32 |
438.36 |
新增 |
3 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
9.01% |
2.21 |
284.60 |
-1.51 (-4.26%) |
4 |
006663 |
易方达安悦超短债债券C |
7.26% |
226.02 |
229.46 |
-89.24 (0.13%) |
5 |
003793 |
宏利溢利债券A |
3.50% |
84.91 |
110.54 |
-18.49 (1.28%) |
6 |
003768 |
宏利纯利债券C |
3.11% |
93.47 |
98.40 |
-0.71 (2.07%) |
7 |
003767 |
宏利纯利债券A |
3.04% |
90.51 |
95.94 |
新增 |
8 |
531021 |
建信纯债债券C |
3.04% |
64.91 |
96.02 |
0.00 (2.02%) |
9 |
006520 |
汇安短债债券C |
2.89% |
85.39 |
91.45 |
45.14 (4.50%) |
10 |
000016 |
华夏纯债债券C |
2.85% |
72.74 |
90.12 |
0.00 (1.89%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
19.08% |
5.70 |
603.07 |
|
-4.60 (-12.92%) |
2 |
511880 |
银华日利A |
13.87% |
4.32 |
438.36 |
|
新增 |
3 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
9.01% |
2.21 |
284.60 |
|
-1.51 (-4.26%) |
4 |
006663 |
易方达安悦超短债债券C |
7.26% |
226.02 |
229.46 |
|
-89.24 (0.13%) |
5 |
003793 |
宏利溢利债券A |
3.50% |
84.91 |
110.54 |
|
-18.49 (1.28%) |
6 |
003768 |
宏利纯利债券C |
3.11% |
93.47 |
98.40 |
|
-0.71 (2.07%) |
7 |
003767 |
宏利纯利债券A |
3.04% |
90.51 |
95.94 |
|
新增 |
8 |
531021 |
建信纯债债券C |
3.04% |
64.91 |
96.02 |
|
0.00 (2.02%) |
9 |
006520 |
汇安短债债券C |
2.89% |
85.39 |
91.45 |
|
45.14 (4.50%) |
10 |
000016 |
华夏纯债债券C |
2.85% |
72.74 |
90.12 |
|
0.00 (1.89%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
11.29% |
181.49 |
212.49 |
62.19 (4.42%) |
2 |
006520 |
汇安短债债券C |
7.39% |
130.53 |
139.01 |
新增 |
3 |
006663 |
易方达安悦超短债债券C |
7.39% |
136.78 |
139.01 |
新增 |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
6.16% |
1.10 |
115.83 |
新增 |
5 |
003768 |
宏利纯利债券C |
5.18% |
92.76 |
97.44 |
新增 |
6 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.06% |
64.91 |
95.28 |
新增 |
7 |
003793 |
宏利溢利债券A |
4.78% |
66.42 |
89.86 |
-3.06 (0.16%) |
8 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
4.78% |
65.04 |
89.94 |
32.42 (2.49%) |
9 |
110038 |
易方达纯债债券C |
4.75% |
80.35 |
89.31 |
56.27 (3.65%) |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.75% |
0.70 |
89.41 |
0.80 (5.81%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
11.29% |
181.49 |
212.49 |
|
62.19 (4.42%) |
2 |
006520 |
汇安短债债券C |
7.39% |
130.53 |
139.01 |
|
新增 |
3 |
006663 |
易方达安悦超短债债券C |
7.39% |
136.78 |
139.01 |
|
新增 |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
6.16% |
1.10 |
115.83 |
|
新增 |
5 |
003768 |
宏利纯利债券C |
5.18% |
92.76 |
97.44 |
|
新增 |
6 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.06% |
64.91 |
95.28 |
|
新增 |
7 |
003793 |
宏利溢利债券A |
4.78% |
66.42 |
89.86 |
|
-3.06 (0.16%) |
8 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
4.78% |
65.04 |
89.94 |
|
32.42 (2.49%) |
9 |
110038 |
易方达纯债债券C |
4.75% |
80.35 |
89.31 |
|
56.27 (3.65%) |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.75% |
0.70 |
89.41 |
|
0.80 (5.81%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
15.71% |
243.68 |
283.53 |
-0.94 (-1.11%) |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
10.56% |
1.50 |
190.46 |
0.10 (-0.10%) |
3 |
000508 |
宏利宏达混合B |
9.25% |
117.81 |
166.82 |
0.00 (-0.38%) |
4 |
000016 |
华夏纯债债券C |
8.72% |
129.33 |
157.40 |
43.00 (2.07%) |
5 |
110038 |
易方达纯债债券C |
8.40% |
136.62 |
151.58 |
-0.86 (-0.61%) |
6 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
7.27% |
97.46 |
131.12 |
0.00 (-0.18%) |
7 |
003793 |
宏利溢利债券A |
4.94% |
63.36 |
89.16 |
0.00 (-0.36%) |
8 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
3.65% |
45.18 |
65.80 |
-0.57 (-0.09%) |
9 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
3.64% |
40.26 |
65.62 |
0.00 (0.59%) |
10 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.57% |
17.75 |
64.42 |
0.00 (0.15%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
15.71% |
243.68 |
283.53 |
|
-0.94 (-1.11%) |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
10.56% |
1.50 |
190.46 |
|
0.10 (-0.10%) |
3 |
000508 |
宏利宏达混合B |
9.25% |
117.81 |
166.82 |
|
0.00 (-0.38%) |
4 |
000016 |
华夏纯债债券C |
8.72% |
129.33 |
157.40 |
|
43.00 (2.07%) |
5 |
110038 |
易方达纯债债券C |
8.40% |
136.62 |
151.58 |
|
-0.86 (-0.61%) |
6 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
7.27% |
97.46 |
131.12 |
|
0.00 (-0.18%) |
7 |
003793 |
宏利溢利债券A |
4.94% |
63.36 |
89.16 |
|
0.00 (-0.36%) |
8 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
3.65% |
45.18 |
65.80 |
|
-0.57 (-0.09%) |
9 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
3.64% |
40.26 |
65.62 |
|
0.00 (0.59%) |
10 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.57% |
17.75 |
64.42 |
|
0.00 (0.15%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
14.60% |
242.74 |
282.62 |
159.04 (8.03%) |
2 |
000016 |
华夏纯债债券C |
10.79% |
172.33 |
208.86 |
0.00 (-0.64%) |
3 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
10.46% |
1.60 |
202.37 |
0.40 (1.85%) |
4 |
000508 |
宏利宏达混合B |
8.87% |
117.81 |
171.65 |
60.00 (3.93%) |
5 |
110038 |
易方达纯债债券C |
7.79% |
135.76 |
150.79 |
-1.10 (-0.46%) |
6 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
7.09% |
97.46 |
137.18 |
新增 |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.69% |
11.00 |
90.84 |
3.00 (0.79%) |
8 |
003793 |
宏利溢利债券A |
4.58% |
63.36 |
88.59 |
新增 |
9 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
4.23% |
40.26 |
81.85 |
0.00 (-0.43%) |
10 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.72% |
17.75 |
71.91 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
14.60% |
242.74 |
282.62 |
|
159.04 (8.03%) |
2 |
000016 |
华夏纯债债券C |
10.79% |
172.33 |
208.86 |
|
0.00 (-0.64%) |
3 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
10.46% |
1.60 |
202.37 |
|
0.40 (1.85%) |
4 |
000508 |
宏利宏达混合B |
8.87% |
117.81 |
171.65 |
|
60.00 (3.93%) |
5 |
110038 |
易方达纯债债券C |
7.79% |
135.76 |
150.79 |
|
-1.10 (-0.46%) |
6 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
7.09% |
97.46 |
137.18 |
|
新增 |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.69% |
11.00 |
90.84 |
|
3.00 (0.79%) |
8 |
003793 |
宏利溢利债券A |
4.58% |
63.36 |
88.59 |
|
新增 |
9 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
4.23% |
40.26 |
81.85 |
|
0.00 (-0.43%) |
10 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.72% |
17.75 |
71.91 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
22.63% |
401.78 |
461.00 |
-222.58 (-15.37%) |
2 |
000508 |
宏利宏达混合B |
12.80% |
177.81 |
260.67 |
0.00 (-3.49%) |
3 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
12.31% |
2.00 |
250.70 |
-0.50 (-5.65%) |
4 |
000016 |
华夏纯债债券C |
10.15% |
172.33 |
206.80 |
60.00 (-0.23%) |
5 |
110038 |
易方达纯债债券C |
7.33% |
134.66 |
149.35 |
147.95 (3.87%) |
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.48% |
14.00 |
111.57 |
新增 |
7 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
3.80% |
40.26 |
77.42 |
新增 |
8 |
511880 |
银华日利A |
3.50% |
0.70 |
71.23 |
1.30 (3.77%) |
9 |
481017 |
工银量化策略混合A |
3.36% |
16.07 |
68.38 |
新增 |
10 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
3.31% |
44.24 |
67.49 |
-0.43 (-0.90%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
22.63% |
401.78 |
461.00 |
|
-222.58 (-15.37%) |
2 |
000508 |
宏利宏达混合B |
12.80% |
177.81 |
260.67 |
|
0.00 (-3.49%) |
3 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
12.31% |
2.00 |
250.70 |
|
-0.50 (-5.65%) |
4 |
000016 |
华夏纯债债券C |
10.15% |
172.33 |
206.80 |
|
60.00 (-0.23%) |
5 |
110038 |
易方达纯债债券C |
7.33% |
134.66 |
149.35 |
|
147.95 (3.87%) |
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.48% |
14.00 |
111.57 |
|
新增 |
7 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
3.80% |
40.26 |
77.42 |
|
新增 |
8 |
511880 |
银华日利A |
3.50% |
0.70 |
71.23 |
|
1.30 (3.77%) |
9 |
481017 |
工银量化策略混合A |
3.36% |
16.07 |
68.38 |
|
新增 |
10 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
3.31% |
44.24 |
67.49 |
|
-0.43 (-0.90%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110038 |
易方达纯债债券C |
11.20% |
282.61 |
311.72 |
0.00 (-0.21%) |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
10.53% |
207.29 |
293.02 |
-84.05 (-4.43%) |
3 |
000016 |
华夏纯债债券C |
9.92% |
232.33 |
276.01 |
0.00 (-0.24%) |
4 |
000508 |
宏利宏达混合B |
9.31% |
177.81 |
259.25 |
0.00 (-0.32%) |
5 |
511880 |
银华日利A |
7.27% |
2.00 |
202.39 |
-0.20 (-0.85%) |
6 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
7.26% |
179.20 |
202.01 |
179.36 (6.90%) |
7 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
6.66% |
1.50 |
185.28 |
新增 |
8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.08% |
90.00 |
113.49 |
新增 |
9 |
005672 |
前海联合研究优选混合C |
3.14% |
40.00 |
87.26 |
新增 |
10 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
3.14% |
22.08 |
87.32 |
23.00 (2.93%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110038 |
易方达纯债债券C |
11.20% |
282.61 |
311.72 |
|
0.00 (-0.21%) |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
10.53% |
207.29 |
293.02 |
|
-84.05 (-4.43%) |
3 |
000016 |
华夏纯债债券C |
9.92% |
232.33 |
276.01 |
|
0.00 (-0.24%) |
4 |
000508 |
宏利宏达混合B |
9.31% |
177.81 |
259.25 |
|
0.00 (-0.32%) |
5 |
511880 |
银华日利A |
7.27% |
2.00 |
202.39 |
|
-0.20 (-0.85%) |
6 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
7.26% |
179.20 |
202.01 |
|
179.36 (6.90%) |
7 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
6.66% |
1.50 |
185.28 |
|
新增 |
8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.08% |
90.00 |
113.49 |
|
新增 |
9 |
005672 |
前海联合研究优选混合C |
3.14% |
40.00 |
87.26 |
|
新增 |
10 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
3.14% |
22.08 |
87.32 |
|
23.00 (2.93%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
14.16% |
358.55 |
400.00 |
新增 |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
10.99% |
282.61 |
310.30 |
新增 |
3 |
000016 |
华夏纯债债券C |
9.68% |
232.33 |
273.45 |
新增 |
4 |
000508 |
宏利宏达混合B |
8.99% |
177.81 |
253.91 |
新增 |
5 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
8.14% |
170.00 |
229.82 |
-1.38 (-4.35%) |
6 |
511880 |
银华日利A |
6.42% |
1.80 |
181.23 |
5.20 (5.40%) |
7 |
531021 |
建信纯债债券C |
6.10% |
123.24 |
172.35 |
新增 |
8 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
6.07% |
45.08 |
171.32 |
25.00 (-1.64%) |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.26% |
46.07 |
148.57 |
20.00 (-1.57%) |
10 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
3.25% |
73.22 |
91.73 |
128.14 (1.03%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
14.16% |
358.55 |
400.00 |
|
新增 |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
10.99% |
282.61 |
310.30 |
|
新增 |
3 |
000016 |
华夏纯债债券C |
9.68% |
232.33 |
273.45 |
|
新增 |
4 |
000508 |
宏利宏达混合B |
8.99% |
177.81 |
253.91 |
|
新增 |
5 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
8.14% |
170.00 |
229.82 |
|
-1.38 (-4.35%) |
6 |
511880 |
银华日利A |
6.42% |
1.80 |
181.23 |
|
5.20 (5.40%) |
7 |
531021 |
建信纯债债券C |
6.10% |
123.24 |
172.35 |
|
新增 |
8 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
6.07% |
45.08 |
171.32 |
|
25.00 (-1.64%) |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.26% |
46.07 |
148.57 |
|
20.00 (-1.57%) |
10 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
3.25% |
73.22 |
91.73 |
|
128.14 (1.03%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
11.82% |
7.00 |
700.97 |
-1.00 (0.21%) |
2 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
8.54% |
4.60 |
506.48 |
新增 |
3 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
8.25% |
4.03 |
488.89 |
新增 |
4 |
002501 |
银华远景债券 |
7.07% |
360.81 |
418.90 |
87.75 (3.22%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
6.99% |
200.69 |
414.22 |
50.00 (2.72%) |
6 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
5.71% |
220.60 |
338.62 |
-5.06 (0.72%) |
7 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
4.43% |
70.08 |
262.82 |
0.00 (0.01%) |
8 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
4.28% |
201.36 |
253.85 |
0.00 (0.42%) |
9 |
005206 |
南方优选成长混合C |
4.21% |
52.61 |
249.60 |
0.00 (0.20%) |
10 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
4.15% |
131.09 |
246.02 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
11.82% |
7.00 |
700.97 |
|
-1.00 (0.21%) |
2 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
8.54% |
4.60 |
506.48 |
|
新增 |
3 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
8.25% |
4.03 |
488.89 |
|
新增 |
4 |
002501 |
银华远景债券 |
7.07% |
360.81 |
418.90 |
|
87.75 (3.22%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
6.99% |
200.69 |
414.22 |
|
50.00 (2.72%) |
6 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
5.71% |
220.60 |
338.62 |
|
-5.06 (0.72%) |
7 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
4.43% |
70.08 |
262.82 |
|
0.00 (0.01%) |
8 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
4.28% |
201.36 |
253.85 |
|
0.00 (0.42%) |
9 |
005206 |
南方优选成长混合C |
4.21% |
52.61 |
249.60 |
|
0.00 (0.20%) |
10 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
4.15% |
131.09 |
246.02 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
12.03% |
6.00 |
609.58 |
新增 |
2 |
002501 |
银华远景债券 |
10.29% |
448.56 |
521.68 |
0.00 (1.00%) |
3 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
9.71% |
250.69 |
492.35 |
150.00 (7.05%) |
4 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
8.43% |
98.00 |
427.38 |
新增 |
5 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
6.43% |
215.54 |
325.89 |
46.53 (2.11%) |
6 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
4.70% |
201.36 |
238.41 |
新增 |
7 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
4.44% |
70.08 |
225.18 |
15.00 (0.77%) |
8 |
005206 |
南方优选成长混合C |
4.41% |
52.61 |
223.61 |
11.00 (0.93%) |
9 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
4.31% |
163.79 |
218.61 |
200.00 (6.19%) |
10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.26% |
199.44 |
216.03 |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
12.03% |
6.00 |
609.58 |
|
新增 |
2 |
002501 |
银华远景债券 |
10.29% |
448.56 |
521.68 |
|
0.00 (1.00%) |
3 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
9.71% |
250.69 |
492.35 |
|
150.00 (7.05%) |
4 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
8.43% |
98.00 |
427.38 |
|
新增 |
5 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
6.43% |
215.54 |
325.89 |
|
46.53 (2.11%) |
6 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
4.70% |
201.36 |
238.41 |
|
新增 |
7 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
4.44% |
70.08 |
225.18 |
|
15.00 (0.77%) |
8 |
005206 |
南方优选成长混合C |
4.41% |
52.61 |
223.61 |
|
11.00 (0.93%) |
9 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
4.31% |
163.79 |
218.61 |
|
200.00 (6.19%) |
10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.26% |
199.44 |
216.03 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
16.76% |
400.69 |
758.50 |
50.00 (-1.63%) |
2 |
002501 |
银华远景债券 |
11.29% |
448.56 |
510.91 |
-8.98 (-2.27%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
10.50% |
363.79 |
475.29 |
210.00 (3.18%) |
4 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
8.54% |
262.07 |
386.55 |
新增 |
5 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
7.44% |
169.69 |
336.67 |
0.00 (-2.74%) |
6 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
7.33% |
213.98 |
331.90 |
新增 |
7 |
163812 |
中银双利债券B |
5.46% |
199.20 |
247.01 |
新增 |
8 |
005206 |
南方优选成长混合C |
5.34% |
63.61 |
241.54 |
新增 |
9 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.21% |
85.08 |
235.60 |
新增 |
10 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
4.91% |
127.10 |
222.37 |
30.00 (-1.11%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
16.76% |
400.69 |
758.50 |
|
50.00 (-1.63%) |
2 |
002501 |
银华远景债券 |
11.29% |
448.56 |
510.91 |
|
-8.98 (-2.27%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
10.50% |
363.79 |
475.29 |
|
210.00 (3.18%) |
4 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
8.54% |
262.07 |
386.55 |
|
新增 |
5 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
7.44% |
169.69 |
336.67 |
|
0.00 (-2.74%) |
6 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
7.33% |
213.98 |
331.90 |
|
新增 |
7 |
163812 |
中银双利债券B |
5.46% |
199.20 |
247.01 |
|
新增 |
8 |
005206 |
南方优选成长混合C |
5.34% |
63.61 |
241.54 |
|
新增 |
9 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.21% |
85.08 |
235.60 |
|
新增 |
10 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
4.91% |
127.10 |
222.37 |
|
30.00 (-1.11%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
15.13% |
450.69 |
828.37 |
新增 |
2 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
13.68% |
573.79 |
749.19 |
新增 |
3 |
002501 |
银华远景债券 |
9.02% |
439.58 |
493.65 |
新增 |
4 |
000016 |
华夏纯债债券C |
7.93% |
356.38 |
434.08 |
新增 |
5 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
5.49% |
241.94 |
300.73 |
新增 |
6 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.78% |
85.00 |
261.80 |
新增 |
7 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
4.70% |
169.69 |
257.42 |
100.82 (-0.72%) |
8 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.58% |
70.00 |
251.02 |
-50.00 (-3.84%) |
9 |
531021 |
建信纯债债券C |
4.47% |
178.34 |
244.92 |
新增 |
10 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
3.80% |
157.10 |
208.15 |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
15.13% |
450.69 |
828.37 |
|
新增 |
2 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
13.68% |
573.79 |
749.19 |
|
新增 |
3 |
002501 |
银华远景债券 |
9.02% |
439.58 |
493.65 |
|
新增 |
4 |
000016 |
华夏纯债债券C |
7.93% |
356.38 |
434.08 |
|
新增 |
5 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
5.49% |
241.94 |
300.73 |
|
新增 |
6 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.78% |
85.00 |
261.80 |
|
新增 |
7 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
4.70% |
169.69 |
257.42 |
|
100.82 (-0.72%) |
8 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.58% |
70.00 |
251.02 |
|
-50.00 (-3.84%) |
9 |
531021 |
建信纯债债券C |
4.47% |
178.34 |
244.92 |
|
新增 |
10 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
3.80% |
157.10 |
208.15 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.43% |
878.22 |
950.33 |
286.77 (0.66%) |
2 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
9.54% |
560.00 |
869.12 |
0.00 (-2.40%) |
3 |
000015 |
华夏纯债债券A |
9.20% |
684.67 |
838.03 |
331.75 (1.88%) |
4 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
8.23% |
571.00 |
749.32 |
0.00 (-1.73%) |
5 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
7.06% |
498.66 |
642.87 |
新增 |
6 |
110037 |
易方达纯债债券A |
6.28% |
517.00 |
571.80 |
707.65 (5.70%) |
7 |
002736 |
泓德裕和纯债债券A |
5.71% |
440.71 |
520.04 |
0.00 (-1.20%) |
8 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
5.58% |
495.61 |
508.65 |
新增 |
9 |
519700 |
交银主题优选混合A |
4.65% |
265.32 |
423.72 |
0.00 (-1.35%) |
10 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
3.98% |
270.51 |
362.49 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.43% |
878.22 |
950.33 |
|
286.77 (0.66%) |
2 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
9.54% |
560.00 |
869.12 |
|
0.00 (-2.40%) |
3 |
000015 |
华夏纯债债券A |
9.20% |
684.67 |
838.03 |
|
331.75 (1.88%) |
4 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
8.23% |
571.00 |
749.32 |
|
0.00 (-1.73%) |
5 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
7.06% |
498.66 |
642.87 |
|
新增 |
6 |
110037 |
易方达纯债债券A |
6.28% |
517.00 |
571.80 |
|
707.65 (5.70%) |
7 |
002736 |
泓德裕和纯债债券A |
5.71% |
440.71 |
520.04 |
|
0.00 (-1.20%) |
8 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
5.58% |
495.61 |
508.65 |
|
新增 |
9 |
519700 |
交银主题优选混合A |
4.65% |
265.32 |
423.72 |
|
0.00 (-1.35%) |
10 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
3.98% |
270.51 |
362.49 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110037 |
易方达纯债债券A |
11.98% |
1224.65 |
1365.48 |
234.98 (-1.98%) |
2 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
11.09% |
1164.99 |
1263.55 |
579.69 (0.21%) |
3 |
000015 |
华夏纯债债券A |
11.08% |
1016.41 |
1262.38 |
450.00 (-0.35%) |
4 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
8.27% |
827.25 |
943.07 |
586.18 (1.35%) |
5 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
7.14% |
560.00 |
813.68 |
-330.00 (-5.03%) |
6 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
6.50% |
571.00 |
740.36 |
新增 |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.62% |
155.00 |
526.38 |
-55.00 (-2.76%) |
8 |
001637 |
嘉实量化精选股票 |
4.55% |
487.39 |
519.08 |
新增 |
9 |
002736 |
泓德裕和纯债债券A |
4.51% |
440.71 |
514.31 |
新增 |
10 |
519700 |
交银主题优选混合A |
3.30% |
265.32 |
376.23 |
0.00 (-1.31%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110037 |
易方达纯债债券A |
11.98% |
1224.65 |
1365.48 |
|
234.98 (-1.98%) |
2 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
11.09% |
1164.99 |
1263.55 |
|
579.69 (0.21%) |
3 |
000015 |
华夏纯债债券A |
11.08% |
1016.41 |
1262.38 |
|
450.00 (-0.35%) |
4 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
8.27% |
827.25 |
943.07 |
|
586.18 (1.35%) |
5 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
7.14% |
560.00 |
813.68 |
|
-330.00 (-5.03%) |
6 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
6.50% |
571.00 |
740.36 |
|
新增 |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.62% |
155.00 |
526.38 |
|
-55.00 (-2.76%) |
8 |
001637 |
嘉实量化精选股票 |
4.55% |
487.39 |
519.08 |
|
新增 |
9 |
002736 |
泓德裕和纯债债券A |
4.51% |
440.71 |
514.31 |
|
新增 |
10 |
519700 |
交银主题优选混合A |
3.30% |
265.32 |
376.23 |
|
0.00 (-1.31%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
11.30% |
1744.68 |
1890.54 |
543.28 (-0.80%) |
2 |
000015 |
华夏纯债债券A |
10.73% |
1466.41 |
1794.89 |
150.00 (-2.46%) |
3 |
000319 |
宏利淘利债券A |
10.57% |
1630.73 |
1769.18 |
650.00 (0.26%) |
4 |
110037 |
易方达纯债债券A |
10.00% |
1459.63 |
1672.73 |
200.00 (-2.03%) |
5 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
9.62% |
1413.43 |
1609.90 |
277.47 (-1.45%) |
6 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.49% |
696.83 |
919.12 |
69.46 (-1.24%) |
7 |
110003 |
易方达上证50增强A |
4.18% |
408.93 |
699.19 |
150.00 (-0.42%) |
8 |
040008 |
华安策略优选混合A |
3.67% |
348.56 |
614.44 |
210.00 (0.38%) |
9 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
3.66% |
349.68 |
612.29 |
新增 |
10 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.56% |
243.21 |
596.34 |
新增 |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
11.30% |
1744.68 |
1890.54 |
|
543.28 (-0.80%) |
2 |
000015 |
华夏纯债债券A |
10.73% |
1466.41 |
1794.89 |
|
150.00 (-2.46%) |
3 |
000319 |
宏利淘利债券A |
10.57% |
1630.73 |
1769.18 |
|
650.00 (0.26%) |
4 |
110037 |
易方达纯债债券A |
10.00% |
1459.63 |
1672.73 |
|
200.00 (-2.03%) |
5 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
9.62% |
1413.43 |
1609.90 |
|
277.47 (-1.45%) |
6 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.49% |
696.83 |
919.12 |
|
69.46 (-1.24%) |
7 |
110003 |
易方达上证50增强A |
4.18% |
408.93 |
699.19 |
|
150.00 (-0.42%) |
8 |
040008 |
华安策略优选混合A |
3.67% |
348.56 |
614.44 |
|
210.00 (0.38%) |
9 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
3.66% |
349.68 |
612.29 |
|
新增 |
10 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.56% |
243.21 |
596.34 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000319 |
宏利淘利债券A |
10.83% |
2280.73 |
2565.59 |
0.00 (-2.88%) |
2 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.50% |
2287.96 |
2486.79 |
858.94 (-0.30%) |
3 |
000015 |
华夏纯债债券A |
8.27% |
1616.41 |
1957.47 |
1400.00 (2.58%) |
4 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
8.17% |
1690.91 |
1934.40 |
778.30 (0.28%) |
5 |
110037 |
易方达纯债债券A |
7.97% |
1659.63 |
1887.00 |
1258.99 (2.42%) |
6 |
000032 |
易方达信用债债券A |
7.25% |
1442.36 |
1717.86 |
0.00 (-1.45%) |
7 |
531021 |
建信纯债债券C |
4.25% |
766.28 |
1005.36 |
新增 |
8 |
040008 |
华安策略优选混合A |
4.05% |
558.56 |
958.54 |
新增 |
9 |
110003 |
易方达上证50增强A |
3.76% |
558.93 |
890.55 |
新增 |
10 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
3.62% |
525.00 |
856.27 |
新增 |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000319 |
宏利淘利债券A |
10.83% |
2280.73 |
2565.59 |
|
0.00 (-2.88%) |
2 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.50% |
2287.96 |
2486.79 |
|
858.94 (-0.30%) |
3 |
000015 |
华夏纯债债券A |
8.27% |
1616.41 |
1957.47 |
|
1400.00 (2.58%) |
4 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
8.17% |
1690.91 |
1934.40 |
|
778.30 (0.28%) |
5 |
110037 |
易方达纯债债券A |
7.97% |
1659.63 |
1887.00 |
|
1258.99 (2.42%) |
6 |
000032 |
易方达信用债债券A |
7.25% |
1442.36 |
1717.86 |
|
0.00 (-1.45%) |
7 |
531021 |
建信纯债债券C |
4.25% |
766.28 |
1005.36 |
|
新增 |
8 |
040008 |
华安策略优选混合A |
4.05% |
558.56 |
958.54 |
|
新增 |
9 |
110003 |
易方达上证50增强A |
3.76% |
558.93 |
890.55 |
|
新增 |
10 |
519671 |
银河沪深300价值指数A |
3.62% |
525.00 |
856.27 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000015 |
华夏纯债债券A |
10.85% |
3016.41 |
3607.63 |
164.76 (-0.55%) |
2 |
110037 |
易方达纯债债券A |
10.39% |
2918.61 |
3452.72 |
0.00 (-1.51%) |
3 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.20% |
3146.90 |
3389.53 |
726.49 (0.74%) |
4 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
8.45% |
2469.21 |
2809.96 |
625.18 (0.74%) |
5 |
000319 |
宏利淘利债券A |
7.95% |
2280.73 |
2642.68 |
0.00 (-0.85%) |
6 |
233005 |
大摩强收益债券 |
6.71% |
1251.46 |
2229.61 |
0.00 (-0.94%) |
7 |
270042 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A |
5.82% |
984.02 |
1933.21 |
0.00 (0.38%) |
8 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.80% |
1442.36 |
1927.00 |
0.00 (-0.86%) |
9 |
000929 |
博时黄金D |
4.73% |
548.43 |
1572.95 |
0.00 (-0.87%) |
10 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
3.11% |
875.67 |
1035.04 |
新增 |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000015 |
华夏纯债债券A |
10.85% |
3016.41 |
3607.63 |
|
164.76 (-0.55%) |
2 |
110037 |
易方达纯债债券A |
10.39% |
2918.61 |
3452.72 |
|
0.00 (-1.51%) |
3 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.20% |
3146.90 |
3389.53 |
|
726.49 (0.74%) |
4 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
8.45% |
2469.21 |
2809.96 |
|
625.18 (0.74%) |
5 |
000319 |
宏利淘利债券A |
7.95% |
2280.73 |
2642.68 |
|
0.00 (-0.85%) |
6 |
233005 |
大摩强收益债券 |
6.71% |
1251.46 |
2229.61 |
|
0.00 (-0.94%) |
7 |
270042 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A |
5.82% |
984.02 |
1933.21 |
|
0.00 (0.38%) |
8 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.80% |
1442.36 |
1927.00 |
|
0.00 (-0.86%) |
9 |
000929 |
博时黄金D |
4.73% |
548.43 |
1572.95 |
|
0.00 (-0.87%) |
10 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
3.11% |
875.67 |
1035.04 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.94% |
3873.40 |
4142.60 |
-33.22 (-1.42%) |
2 |
000015 |
华夏纯债债券A |
10.30% |
3181.17 |
3903.29 |
0.00 (-1.32%) |
3 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
9.19% |
3094.39 |
3481.19 |
-1752.71 (-5.68%) |
4 |
110037 |
易方达纯债债券A |
8.88% |
2918.61 |
3365.16 |
0.00 (-1.15%) |
5 |
519985 |
长信纯债壹号债券A |
7.48% |
2444.05 |
2834.12 |
1000.00 (1.79%) |
6 |
000319 |
宏利淘利债券A |
7.10% |
2280.73 |
2688.52 |
新增 |
7 |
270042 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A |
6.20% |
984.02 |
2346.89 |
新增 |
8 |
233005 |
大摩强收益债券 |
5.77% |
1251.46 |
2186.56 |
1712.00 (6.12%) |
9 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.94% |
1442.36 |
1870.75 |
新增 |
10 |
000929 |
博时黄金D |
3.86% |
548.43 |
1462.28 |
100.00 (0.25%) |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.94% |
3873.40 |
4142.60 |
|
-33.22 (-1.42%) |
2 |
000015 |
华夏纯债债券A |
10.30% |
3181.17 |
3903.29 |
|
0.00 (-1.32%) |
3 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
9.19% |
3094.39 |
3481.19 |
|
-1752.71 (-5.68%) |
4 |
110037 |
易方达纯债债券A |
8.88% |
2918.61 |
3365.16 |
|
0.00 (-1.15%) |
5 |
519985 |
长信纯债壹号债券A |
7.48% |
2444.05 |
2834.12 |
|
1000.00 (1.79%) |
6 |
000319 |
宏利淘利债券A |
7.10% |
2280.73 |
2688.52 |
|
新增 |
7 |
270042 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A |
6.20% |
984.02 |
2346.89 |
|
新增 |
8 |
233005 |
大摩强收益债券 |
5.77% |
1251.46 |
2186.56 |
|
1712.00 (6.12%) |
9 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.94% |
1442.36 |
1870.75 |
|
新增 |
10 |
000929 |
博时黄金D |
3.86% |
548.43 |
1462.28 |
|
100.00 (0.25%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
11.89% |
2963.46 |
5070.19 |
-1055.04 (-5.46%) |
2 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
9.52% |
3840.17 |
4059.45 |
1000.00 (0.46%) |
3 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
9.30% |
2945.84 |
3965.10 |
664.20 (0.66%) |
4 |
519985 |
长信纯债壹号债券A |
9.27% |
3444.05 |
3952.39 |
1000.00 (0.71%) |
5 |
000015 |
华夏纯债债券A |
8.98% |
3181.17 |
3826.95 |
新增 |
6 |
000129 |
大成景安短融债券B |
7.75% |
2626.43 |
3304.05 |
-110.11 (-1.29%) |
7 |
110037 |
易方达纯债债券A |
7.73% |
2918.61 |
3295.11 |
0.00 (-1.28%) |
8 |
000700 |
宏利货币B |
7.02% |
2994.17 |
2994.17 |
1057.32 (0.98%) |
9 |
000929 |
博时黄金D |
4.11% |
648.43 |
1753.48 |
476.00 (1.98%) |
10 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
3.51% |
1341.68 |
1498.66 |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
233005 |
大摩强收益债券 |
11.89% |
2963.46 |
5070.19 |
|
-1055.04 (-5.46%) |
2 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
9.52% |
3840.17 |
4059.45 |
|
1000.00 (0.46%) |
3 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
9.30% |
2945.84 |
3965.10 |
|
664.20 (0.66%) |
4 |
519985 |
长信纯债壹号债券A |
9.27% |
3444.05 |
3952.39 |
|
1000.00 (0.71%) |
5 |
000015 |
华夏纯债债券A |
8.98% |
3181.17 |
3826.95 |
|
新增 |
6 |
000129 |
大成景安短融债券B |
7.75% |
2626.43 |
3304.05 |
|
-110.11 (-1.29%) |
7 |
110037 |
易方达纯债债券A |
7.73% |
2918.61 |
3295.11 |
|
0.00 (-1.28%) |
8 |
000700 |
宏利货币B |
7.02% |
2994.17 |
2994.17 |
|
1057.32 (0.98%) |
9 |
000929 |
博时黄金D |
4.11% |
648.43 |
1753.48 |
|
476.00 (1.98%) |
10 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
3.51% |
1341.68 |
1498.66 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
9.98% |
4840.17 |
5050.24 |
0.00 (新增) |
2 |
519985 |
长信纯债壹号债券A |
9.98% |
4444.05 |
5051.11 |
0.00 (新增) |
3 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
9.96% |
3610.04 |
5043.22 |
0.00 (新增) |
4 |
000700 |
宏利货币B |
8.00% |
4051.49 |
4051.49 |
0.00 (新增) |
5 |
000129 |
大成景安短融债券B |
6.46% |
2516.32 |
3268.20 |
0.00 (新增) |
6 |
110037 |
易方达纯债债券A |
6.45% |
2918.61 |
3263.01 |
0.00 (新增) |
7 |
233005 |
大摩强收益债券 |
6.43% |
1908.42 |
3252.15 |
0.00 (新增) |
8 |
000929 |
博时黄金D |
6.09% |
1124.43 |
3081.05 |
0.00 (新增) |
9 |
001764 |
广发沪港深新机遇股票 |
4.98% |
2273.37 |
2518.90 |
0.00 (新增) |
10 |
002387 |
工银沪港深股票A |
4.93% |
2065.54 |
2497.24 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
9.98% |
4840.17 |
5050.24 |
|
0.00 (新增) |
2 |
519985 |
长信纯债壹号债券A |
9.98% |
4444.05 |
5051.11 |
|
0.00 (新增) |
3 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
9.96% |
3610.04 |
5043.22 |
|
0.00 (新增) |
4 |
000700 |
宏利货币B |
8.00% |
4051.49 |
4051.49 |
|
0.00 (新增) |
5 |
000129 |
大成景安短融债券B |
6.46% |
2516.32 |
3268.20 |
|
0.00 (新增) |
6 |
110037 |
易方达纯债债券A |
6.45% |
2918.61 |
3263.01 |
|
0.00 (新增) |
7 |
233005 |
大摩强收益债券 |
6.43% |
1908.42 |
3252.15 |
|
0.00 (新增) |
8 |
000929 |
博时黄金D |
6.09% |
1124.43 |
3081.05 |
|
0.00 (新增) |
9 |
001764 |
广发沪港深新机遇股票 |
4.98% |
2273.37 |
2518.90 |
|
0.00 (新增) |
10 |
002387 |
工银沪港深股票A |
4.93% |
2065.54 |
2497.24 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>