宏利全能混合(FOF)A
(005221)公募FOF
1.3143
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.3143
累计净值 [2026-03-04]
1.3140
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：31.43%
- 成立日期：2017-11-02
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告 |
| 2024-07-03 | FOF基金净值表-2024-06-30 |
| 2024-06-04 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-04 | 宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2024-06-04 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告 |
| 2024-05-08 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-08 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)召开基金份额持有人大会公证书 |
| 2024-05-08 | 宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2024-05-08 | 宏利基金管理有限公司关于宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-04-22 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-08 | 宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-03 | 宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-02 | 宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告 |
| 2024-02-27 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-27 | 宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2024-02-27 | 宏利基金管理有限公司关于宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)调低申购费率并修订招募说明书及基金产品资料概要的公告 |
| 2024-01-30 | 理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |