广发中证基建工程ETF联接C

(005224)公募股票型ETF联接指数型
0.8256 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
0.8256
累计净值 [2026-06-05]
0.8256 +0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月:-4.27%
  • 最近一季:-7.89%
  • 最近半年:-2.21%
  • 今年以来:-2.79%
  • 最近一年:8.12%
  • 最近两年:7.57%
  • 最近三年:-6.45%
  • 成立以来:-17.44%
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金经理:霍华明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.11亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:11.06亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:广发基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601390 中国中铁 0.27% 83.45 544.09 10.01% -11.73 (-14.06%)
2 601668 中国建筑 0.26% 99.37 527.65 9.71% -12.00 (-12.08%)
3 601669 中国电建 0.24% 86.04 480.96 8.85% -1.72 (-2.00%)
4 601186 中国铁建 0.19% 45.97 393.96 7.25% -0.91 (-1.98%)
5 601800 中国交建 0.16% 35.55 317.82 5.85% -0.65 (-1.83%)
6 601117 中国化学 0.15% 36.62 301.75 5.55% -0.73 (-1.99%)
7 601868 中国能建 0.14% 129.58 274.71 5.06% -2.59 (-2.00%)
8 601618 中国中冶 0.11% 71.34 221.15 4.07% -1.42 (-1.99%)
9 600039 四川路桥 0.10% 26.11 206.01 3.79% 8.34 (31.94%)
10 603979 金诚信 0.09% 3.70 186.96 3.44% 0.02 (0.54%)
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