汇添富港股通专注成长
(005228)公募混合型
0.6868
-0.43%-0.0030
单位净值 [2026-06-12]
0.6868
累计净值 [2026-06-12]
0.6932
+0.49%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.06%
- 最近一季：-12.59%
- 最近半年：-14.37%
- 今年以来：-12.32%
- 最近一年：-4.41%
- 最近两年：20.09%
- 最近三年：-2.87%
- 成立以来：-31.32%
- 成立日期：2017-11-10
- 基金经理：张朋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6868 | 0.6868 | -0.43% |
| 2026-06-11 | 0.6898 | 0.6898 | +0.73% |
| 2026-06-10 | 0.6848 | 0.6848 | -3.41% |
| 2026-06-09 | 0.7090 | 0.7090 | +1.97% |
| 2026-06-08 | 0.6953 | 0.6953 | -1.90% |
| 2026-06-05 | 0.7088 | 0.7088 | -3.63% |
| 2026-06-04 | 0.7355 | 0.7355 | -0.93% |
| 2026-06-03 | 0.7424 | 0.7424 | +1.21% |
| 2026-06-02 | 0.7335 | 0.7335 | +1.34% |
| 2026-06-01 | 0.7238 | 0.7238 | -1.47% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富港股通专注成长 | -3.10% | -12.06% | -12.59% | -14.37% | -4.41% | -12.32% |
| 同类型排名 | 8360/9847 | 8503/9847 | 8249/9847 | 8282/9847 | 7536/9847 | 8225/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |