广发汇吉3个月定开债
(005234)公募债券型
1.0969
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2950
累计净值 [2026-06-12]
1.0973
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：31.84%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.05 | 2023-04-10 |
| 3 | 0.04 | 2023-03-16 |
| 4 | 0.05 | 2023-03-02 |
| 5 | 0.04 | 2019-02-21 |