国泰聚优价值灵活配置混合C
(005245)公募混合型
2.1536
0.15%+0.0033
单位净值 [2026-04-22]
2.1536
累计净值 [2026-04-22]
2.1568
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.89%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：16.56%
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：62.07%
- 最近两年：71.30%
- 最近三年：37.39%
- 成立以来：115.36%
- 成立日期：2017-11-15
- 基金经理：程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.1536 | 2.1536 | +0.15% |
| 2026-04-21 | 2.1503 | 2.1503 | +0.82% |
| 2026-04-20 | 2.1328 | 2.1328 | -0.94% |
| 2026-04-17 | 2.1530 | 2.1530 | +0.41% |
| 2026-04-16 | 2.1443 | 2.1443 | +2.56% |
| 2026-04-15 | 2.0907 | 2.0907 | -0.71% |
| 2026-04-14 | 2.1056 | 2.1056 | +0.95% |
| 2026-04-13 | 2.0858 | 2.0858 | +0.56% |
| 2026-04-10 | 2.0741 | 2.0741 | +1.66% |
| 2026-04-09 | 2.0403 | 2.0403 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 3.01% | 6.89% | 6.81% | 16.56% | 62.07% | 19.16% |
| 同类型排名 | 3270/9844 | 3476/9844 | 1401/9844 | 2035/9844 | 1517/9844 | 990/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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程洲 上任时间：2017-11-15
程洲先生:硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转 展开∨ 收起∧