中海添瑞定开混合

(005252)公募混合型
+添加自选
1.0402 0.00%+0.0000
单位净值 [2024-08-23]
1.1522
累计净值 [2024-08-23]
1.0402 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.02%
  • 今年以来：-1.35%
  • 最近一年：-0.79%
  • 最近两年：-11.07%
  • 最近三年：-6.63%
  • 成立以来：4.02%
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金经理：章俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2022-11-03
2 0.06 2022-09-28