浦银安盛港股通量化混合A
(005255)公募混合型
0.8455
-0.86%-0.0073
单位净值 [2026-04-22]
0.8455
累计净值 [2026-04-22]
0.8382
-0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.27%
- 最近一季：-16.88%
- 最近半年：-18.34%
- 今年以来：-10.24%
- 最近一年：-2.55%
- 最近两年：16.41%
- 最近三年：4.69%
- 成立以来：-15.45%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：俞瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 145.43 | 3.49% | 72.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.22 | 1.30% | 27.16% |