华泰柏瑞港股通量化混合A
(005269)公募混合型
1.2805
-1.43%-0.0186
单位净值 [2026-06-08]
1.2805
累计净值 [2026-06-08]
1.2923
+0.92%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-8.28%
- 最近一季：-10.42%
- 最近半年：-13.12%
- 今年以来：-10.85%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：22.72%
- 最近三年：30.04%
- 成立以来：28.05%
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：凌若冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2805 | 1.2805 | -1.43% |
| 2026-06-05 | 1.2991 | 1.2991 | -0.81% |
| 2026-06-04 | 1.3097 | 1.3097 | -1.39% |
| 2026-06-03 | 1.3282 | 1.3282 | -1.41% |
| 2026-06-02 | 1.3472 | 1.3472 | +1.62% |
| 2026-06-01 | 1.3257 | 1.3257 | +1.15% |
| 2026-05-29 | 1.3106 | 1.3106 | +1.09% |
| 2026-05-28 | 1.2965 | 1.2965 | -1.50% |
| 2026-05-27 | 1.3163 | 1.3163 | -1.02% |
| 2026-05-26 | 1.3299 | 1.3299 | +0.26% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | -3.41% | -8.28% | -10.42% | -13.12% | 1.53% | -10.85% |
| 同类型排名 | 6379/9847 | 6875/9847 | 7437/9847 | 8009/9847 | 6926/9847 | 7869/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |