华泰柏瑞港股通量化混合A
(005269)公募混合型
1.3505
-0.65%-0.0089
单位净值 [2026-04-02]
1.3505
累计净值 [2026-04-02]
1.3417
-0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.01%
- 最近一季：-5.98%
- 最近半年：-11.43%
- 今年以来：-5.98%
- 最近一年：9.27%
- 最近两年：44.16%
- 最近三年：41.47%
- 成立以来：35.05%
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：凌若冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-07-06 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2024-06-25 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 |
| 2024-06-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-25 | 瑞基金管理有限公司华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号（基金合同和托管协议变更） |
| 2024-06-20 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-19 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-06-19 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金C类份额开放日常申购（赎回、定期定额投资）的公告 |
| 2024-05-27 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-02-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2024-02-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |