海富通融丰定开债券

(005277)公募债券型
+添加自选
1.0494 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.3097
累计净值 [2026-04-02]
1.0494 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：-0.30%
  • 最近半年：0.23%
  • 今年以来：-0.30%
  • 最近一年：-1.31%
  • 最近两年：1.81%
  • 最近三年：0.87%
  • 成立以来：4.94%
  • 成立日期：2018-02-11
  • 基金经理：方昆明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.86亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 29.86 29.85 0.00 0.00% 0.00% 29.81 99.81% 99.81% 0.06 0.19% 0.19% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 41.66 41.65 0.00 0.00% 0.00% 41.47 99.53% 99.53% 0.05 0.11% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 24.32 20.38 0.00 0.00% 0.00% 24.31 99.95% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 20.54 20.53 0.00 0.00% 0.00% 20.46 99.62% 99.62% 0.08 0.38% 0.38% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 22.88 20.41 0.00 0.00% 0.00% 22.87 99.98% 99.99% 0.00 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 20.51 20.50 0.00 0.00% 0.00% 20.46 99.74% 99.74% 0.05 0.26% 0.26% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 26.69 20.32 0.00 0.00% 0.00% 26.68 99.93% 99.95% 0.01 0.07% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 20.70 20.69 0.00 0.00% 0.00% 20.34 98.25% 98.24% 0.01 0.05% 0.05% 0.30 1.46% 1.47%
2021-06-30 25.29 20.29 0.00 0.00% 0.00% 24.91 98.12% 98.49% 0.02 0.08% 0.07% 0.36 1.80% 1.44%
2020-12-31 20.61 20.60 0.00 0.00% 0.00% 20.14 97.73% 97.73% 0.09 0.43% 0.43% 0.38 1.84% 1.84%
2020-06-30 26.20 20.51 0.00 0.00% 0.00% 25.77 97.93% 98.38% 0.07 0.32% 0.25% 0.36 1.75% 1.37%
2019-12-31 20.44 20.43 0.00 0.00% 0.00% 20.07 98.19% 98.19% 0.05 0.24% 0.24% 0.32 1.57% 1.57%
2019-06-30 14.25 10.64 0.00 0.00% 0.00% 13.57 93.59% 95.21% 0.01 0.09% 0.07% 0.28 2.64% 1.97%
2018-12-31 12.74 10.43 0.00 0.00% 0.00% 12.32 95.94% 96.67% 0.09 0.83% 0.68% 0.34 3.23% 2.65%
2018-06-30 10.14 10.14 0.00 0.00% 0.00% 9.94 98.04% 98.04% 0.01 0.14% 0.14% 0.18 1.82% 1.82%