海富通融丰定开债券
(005277)公募债券型
1.0494
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.3097
累计净值 [2026-04-02]
1.0494
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：1.81%
- 最近三年：0.87%
- 成立以来：4.94%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.86亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.02 | 2024-02-19 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.04 | 2022-05-24 |
| 7 | 0.03 | 2021-06-07 |
| 8 | 0.02 | 2020-03-20 |
| 9 | 0.06 | 2019-08-27 |
| 10 | 0.02 | 2018-09-07 |
| 11 | 0.01 | 2018-06-12 |