海富通融丰定开债券
(005277)公募债券型
1.0480
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.2973
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：33.16%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.007800 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.015000 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.020000 | 2024-02-19 |
| 5 | 0.020000 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.035000 | 2022-05-24 |
| 7 | 0.033700 | 2021-06-07 |
| 8 | 0.015100 | 2020-03-20 |
| 9 | 0.056000 | 2019-08-27 |
| 10 | 0.019700 | 2018-09-07 |
| 11 | 0.014000 | 2018-06-12 |