海富通融丰定开债券
(005277)公募债券型
1.0543
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3146
累计净值 [2026-06-12]
1.0544
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：35.37%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-27 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 5 | 0.02 | 2024-02-19 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.04 | 2022-05-24 |
| 8 | 0.03 | 2021-06-07 |
| 9 | 0.02 | 2020-03-20 |
| 10 | 0.06 | 2019-08-27 |
| 11 | 0.02 | 2018-09-07 |
| 12 | 0.01 | 2018-06-12 |