融通通昊三个月定开债

(005289)公募债券型
1.0166 0.11%+0.0011
单位净值 [2021-12-06]
1.1762
累计净值 [2021-12-06]
       
净值估算 [2021-12-06   ]
  • 最近一月:0.37%
  • 最近一季:0.80%
  • 最近半年:2.28%
  • 今年以来:3.80%
  • 最近一年:4.53%
  • 最近两年:6.55%
  • 最近三年:12.19%
  • 成立以来:18.84%
  • 成立日期:2018-04-17
  • 基金经理:黄浩荣 张一格
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.80亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:19.35亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-06 1.0166 1.1762 0.11%
2021-12-01 1.0155 1.1751 -0.01%
2021-11-30 1.0156 1.1752 -0.01%
2021-11-29 1.0157 1.1753 0.01%
2021-11-26 1.0216 1.1752 0.07%
2021-11-25 1.0209 1.1745 0.01%
2021-11-24 1.0208 1.1744 0.05%
2021-11-23 1.0203 1.1739 0.01%
2021-11-22 1.0202 1.1738 0.06%
2021-11-19 1.0196 1.1732 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-12-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通通昊三个月定开债 0.09% 0.37% 0.80% 2.28% 4.53% 3.80%
同类型排名 1315/3338 1904/3338 1331/3338 1287/3338 1380/3338 1421/3338
上证指数 1.22% 2.28% 0.72% 0.65% 4.80% 5.65%
深证成指 0.78% 2.31% 5.02% 0.89% 6.59% 4.86%
沪深300 0.84% 0.66% 1.20% -6.74% -3.09% -4.16%
股票型 -0.63% 1.86% -0.47% 1.74% 8.38% 5.52%
混合型 -0.98% 1.64% 0.40% 3.32% 10.53% 6.51%
债券型 0.08% 0.69% 0.80% 2.71% 4.65% 4.08%
QDII -3.86% -6.23% -10.15% -12.12% -8.59% -9.85%
另类投资 -0.44% -0.06% -2.59% -2.18% -0.99% -2.42%
ETF -0.53% 1.05% -0.86% 1.15% 3.21% 2.17%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 14.80亿份 未公布
2021-06-30 14.80亿份 未公布
2021-03-31 14.80亿份 未公布
2020-12-31 14.80亿份 未公布
2020-09-30 19.80亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

黄浩荣 上任时间:2018-04-17

黄浩荣先生:厦门大学管理学硕士,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月1 展开∨ 收起∧

张一格 上任时间:2018-06-22

张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-11-26 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三次分红公告
2021-10-26 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-15 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增上海天天基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2021-10-08 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第3号)
2021-10-08 管理有限公司融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售(2021年第3号)
2021-09-30 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第九次集中开放申购、赎回业务的公告
2021-09-28 融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2021-09-24 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十二次分红公告
2021-08-27 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-27 融通基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告
2021-07-20 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-06 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第2号)
2021-07-06 融通基金管理有限公司融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2021-07-06 融通基金管理有限公司融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-07-06 关于融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-07-02 融通基金管理有限公司关于融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告
2021-06-24 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第八次集中开放申购、赎回业务的公告
2021-06-18 融通基金管理有限公司关于融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告