宏利交利3个月定开债券发起式C
(005316)公募债券型
1.0551
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-24]
1.2290
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：-2.60%
- 最近三年：0.27%
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0551 | 1.2290 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0553 | 1.2292 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0551 | 1.2290 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0549 | 1.2288 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0546 | 1.2285 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0544 | 1.2283 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0543 | 1.2282 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0543 | 1.2282 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0541 | 1.2280 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0537 | 1.2276 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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傅浩 上任时间：2017-12-27
傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-01 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-02-01 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公 |
| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-28 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2023-08-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2023-06-20 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-20 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-06-20 | 宏利基金管理有限公司宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |