宏利交利3个月定开债券发起式C
(005316)公募债券型
1.0337
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-10]
1.2676
累计净值 [2026-03-10]
1.0342
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：1.25%
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-07-19 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-30 | 宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 |
| 2024-06-18 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-22 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-04-22 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-01 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-02-01 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公 |
| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-28 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2023-08-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |