兴业3个月定开债券
(005338)公募债券型
1.0331
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3106
累计净值 [2026-06-05]
1.0329
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：35.27%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0331 | 1.3106 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0333 | 1.3108 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0330 | 1.3105 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0331 | 1.3106 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0330 | 1.3105 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0325 | 1.3100 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0323 | 1.3098 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0321 | 1.3096 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0317 | 1.3092 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0315 | 1.3090 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业3个月定开债券 | 0.06% | 0.32% | 0.91% | 1.72% | 2.43% | 1.49% |
| 同类型排名 | 642/7919 | 1419/7919 | 1170/7919 | 1252/7919 | 836/7919 | 1235/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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倪侃 上任时间：2022-10-17
倪侃先生:中国国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。历任银河创新资本管理有限公司风控专员,基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易主管。担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月1 展开∨ 收起∧