兴业3个月定开债券
(005338)公募债券型
1.0240
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3015
累计净值 [2026-03-06]
1.0242
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：-0.35%
- 最近三年：-0.13%
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||