兴业3个月定开债券

(005338)公募债券型
+添加自选
1.0295 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3070
累计净值 [2026-04-22]
1.0297 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：2.44%
  • 最近两年：5.56%
  • 最近三年：10.71%
  • 成立以来：34.80%
  • 成立日期：2018-06-06
  • 基金经理：倪侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：53.83亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据