兴业6个月定开债券
(005340)公募债券型
1.0466
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3387
累计净值 [2026-03-06]
1.0466
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：1.72%
- 最近三年：2.29%
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：2017-12-29
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-30 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.02 | 2022-03-28 |
| 10 | 0.01 | 2021-08-30 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 12 | 0.02 | 2021-03-25 |
| 13 | 0.00 | 2020-09-25 |
| 14 | 0.01 | 2020-06-15 |
| 15 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 16 | 0.02 | 2019-09-25 |
| 17 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 18 | 0.02 | 2019-03-27 |
| 19 | 0.03 | 2018-12-19 |
| 20 | 0.02 | 2018-06-21 |