长安泓润纯债债券A
(005345)公募债券型
1.1460
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3225
累计净值 [2026-06-12]
1.1463
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：32.78%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：李坤,袁浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.92亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.00 | 2025-05-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.04 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.05 | 2024-08-28 |
| 6 | 0.06 | 2024-06-20 |