诺德量化优选6个月持有期混合

(005347)公募混合型
0.7959 0.81%+0.0064
单位净值 [2026-04-22]
0.7959
累计净值 [2026-04-22]
0.8023 0.81%
净值估算 [---]
  • 最近一月:6.02%
  • 最近一季:0.19%
  • 最近半年:3.52%
  • 今年以来:3.85%
  • 最近一年:31.88%
  • 最近两年:41.42%
  • 最近三年:20.65%
  • 成立以来:-20.41%
  • 成立日期:2020-08-27
  • 基金经理:曾文宏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.98亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.46亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:诺德基金
实时情况
诺德量化优选6个月持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 3.96% 7.37 575.97 4.62% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 3.85% 1.53 560.29 4.50% -0.71 (-46.83%)
3 600276 恒瑞医药 3.22% 7.87 468.66 3.76% 0.00 (0.00%)
4 601138 工业富联 3.16% 7.40 459.18 3.69% -19.71 (-266.35%)
5 600519 贵州茅台 3.12% 0.33 454.47 3.65% 0.00 (0.00%)
6 002594 比亚迪 3.08% 4.59 448.53 3.60% 3.06 (66.67%)
7 002475 立讯精密 3.08% 7.90 447.97 3.60% -2.28 (-28.87%)
8 601398 工商银行 3.00% 55.10 436.94 3.51% 16.87 (30.62%)
9 300760 迈瑞医疗 2.92% 2.23 424.70 3.41% 0.00 (0.00%)
10 600150 中国船舶 2.88% 12.61 419.41 3.37% 新增
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601138 工业富联 4.15% 27.11 579.61 5.26% 3.63 (13.39%)
2 300750 宁德时代 4.04% 2.24 564.97 5.13% 0.17 (7.59%)
3 000333 美的集团 3.81% 7.37 532.11 4.83% 0.00 (0.00%)
4 002594 比亚迪 3.63% 1.53 507.82 4.61% -0.40 (-26.14%)
5 300760 迈瑞医疗 3.59% 2.23 501.19 4.55% 0.16 (7.17%)
6 600519 贵州茅台 3.33% 0.33 465.14 4.22% 0.02 (6.06%)
7 600276 恒瑞医药 2.92% 7.87 408.31 3.71% 新增
8 002475 立讯精密 2.53% 10.18 353.14 3.21% 0.00 (0.00%)
9 601398 工商银行 2.08% 38.23 290.17 2.63% 22.22 (58.12%)
10 600938 中国海油 2.02% 10.80 281.99 2.56% 新增
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