诺德量化优选6个月持有期混合

(005347)公募混合型
+添加自选
0.7959 0.81%+0.0064
单位净值 [2026-04-22]
0.7959
累计净值 [2026-04-22]
0.8023 0.81%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.02%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：3.52%
  • 今年以来：3.85%
  • 最近一年：31.88%
  • 最近两年：41.42%
  • 最近三年：20.65%
  • 成立以来：-20.41%
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金经理：曾文宏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8606.40 59.15% 69.08%
金融业 1137.73 7.82% 9.13%
采矿业 766.11 5.27% 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 458.02 3.15% 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 427.73 2.94% 3.43%
建筑业 194.55 1.34% 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 194.29 1.34% 1.56%
房地产业 173.20 1.19% 1.39%
文化、体育和娱乐业 146.30 1.01% 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 78.57 0.54% 0.63%
批发和零售业 77.79 0.53% 0.62%
农、林、牧、渔业 68.11 0.47% 0.55%
科学研究和技术服务业 55.58 0.38% 0.45%
教育 47.01 0.32% 0.38%
租赁和商务服务业 27.21 0.19% 0.22%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7766.49 55.56% 70.51%
金融业 649.60 4.65% 5.90%
采矿业 589.50 4.22% 5.35%
科学研究和技术服务业 455.30 3.26% 4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 431.78 3.09% 3.92%
建筑业 340.81 2.44% 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 289.54 2.07% 2.63%
水利、环境和公共设施管理业 132.17 0.95% 1.20%
批发和零售业 92.90 0.66% 0.84%
农、林、牧、渔业 70.92 0.51% 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 53.94 0.39% 0.49%
教育 48.40 0.35% 0.44%
房地产业 38.53 0.28% 0.35%
租赁和商务服务业 24.89 0.18% 0.23%
居民服务、修理和其他服务业 21.71 0.16% 0.20%
卫生和社会工作 8.10 0.06% 0.07%