汇添富行业整合混合A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.30%	62.43	2151.96	5.98%	35.12 (56.26%)
2	600036	招商银行	5.05%	48.68	2049.43	5.70%	37.24 (76.50%)
3	01209	华润万象生活	3.06%	32.00	1241.10	3.45%	22.78 (71.19%)
4	00941	中国移动	3.04%	16.75	1236.03	3.44%	12.75 (76.12%)
5	00883	中国海洋石油	3.03%	64.00	1231.27	3.42%	44.40 (69.38%)
6	600096	云天化	2.23%	27.16	907.42	2.52%	新增
7	01339	中国人民保险集团	2.23%	148.60	905.97	2.52%	新增
8	02600	中国铝业	2.21%	81.80	899.16	2.50%	新增
9	000792	盐湖股份	2.21%	31.90	898.30	2.50%	新增
10	02888	渣打集团	2.20%	5.25	894.42	2.49%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.30%	62.43	2151.96	5.98%	35.12 (56.26%)
2	600036	招商银行	5.05%	48.68	2049.43	5.70%	37.24 (76.50%)
3	01209	华润万象生活	3.06%	32.00	1241.10	3.45%	22.78 (71.19%)
4	00941	中国移动	3.04%	16.75	1236.03	3.44%	12.75 (76.12%)
5	00883	中国海洋石油	3.03%	64.00	1231.27	3.42%	44.40 (69.38%)
6	600096	云天化	2.23%	27.16	907.42	2.52%	新增
7	01339	中国人民保险集团	2.23%	148.60	905.97	2.52%	新增
8	02600	中国铝业	2.21%	81.80	899.16	2.50%	新增
9	000792	盐湖股份	2.21%	31.90	898.30	2.50%	新增
10	02888	渣打集团	2.20%	5.25	894.42	2.49%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.07%	27.31	532.54	6.23%	0.34 (1.25%)
2	600036	招商银行	5.00%	11.44	525.67	6.15%	0.74 (6.47%)
3	01209	华润万象生活	3.04%	9.22	319.09	3.73%	-0.50 (-5.42%)
4	00728	中国电信	3.04%	62.80	319.57	3.74%	新增
5	00941	中国移动	3.02%	4.00	317.72	3.72%	1.45 (36.25%)
6	00883	中国海洋石油	3.01%	19.60	316.73	3.71%	-4.80 (-24.49%)
7	600900	长江电力	3.00%	10.46	315.26	3.69%	新增
8	000333	美的集团	2.94%	4.28	309.02	3.62%	-1.32 (-30.84%)
9	01357	美图公司	2.17%	27.75	228.52	2.67%	新增
10	02419	德康农牧	2.15%	3.11	225.62	2.64%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.07%	27.31	532.54	6.23%	0.34 (1.25%)
2	600036	招商银行	5.00%	11.44	525.67	6.15%	0.74 (6.47%)
3	01209	华润万象生活	3.04%	9.22	319.09	3.73%	-0.50 (-5.42%)
4	00728	中国电信	3.04%	62.80	319.57	3.74%	新增
5	00941	中国移动	3.02%	4.00	317.72	3.72%	1.45 (36.25%)
6	00883	中国海洋石油	3.01%	19.60	316.73	3.71%	-4.80 (-24.49%)
7	600900	长江电力	3.00%	10.46	315.26	3.69%	新增
8	000333	美的集团	2.94%	4.28	309.02	3.62%	-1.32 (-30.84%)
9	01357	美图公司	2.17%	27.75	228.52	2.67%	新增
10	02419	德康农牧	2.15%	3.11	225.62	2.64%	新增
11	600919	江苏银行	2.13%	18.71	223.40	2.61%	---
12	01378	中国宏桥	2.11%	13.55	222.18	2.60%	---
13	600000	浦发银行	2.07%	15.66	217.36	2.54%	---
14	600150	中国船舶	2.06%	6.65	216.39	2.53%	---
15	01070	TCL电子	2.04%	24.70	214.89	2.51%	---
16	002311	海大集团	2.03%	3.64	213.27	2.50%	---
17	600674	川投能源	2.02%	13.22	212.13	2.48%	---
18	02382	舜宇光学科技	2.01%	3.34	211.23	2.47%	---
19	02328	中国财险	2.00%	15.20	210.70	2.47%	---
20	600873	梅花生物	1.98%	19.50	208.46	2.44%	---
21	01359	中国信达	1.96%	168.50	205.91	2.41%	---
22	00700	腾讯控股	1.92%	0.44	201.83	2.36%	---
23	603871	嘉友国际	1.10%	10.71	115.13	1.35%	---
24	603091	众鑫股份	1.10%	1.82	115.15	1.35%	---
25	002602	世纪华通	1.09%	10.35	114.68	1.34%	---
26	01164	中广核矿业	1.09%	51.50	114.13	1.34%	---
27	01818	招金矿业	1.05%	5.95	110.69	1.30%	---
28	00902	华能国际电力股份	1.03%	23.40	107.98	1.26%	---
29	605196	华通线缆	1.02%	6.11	107.60	1.26%	---
30	00144	招商局港口	1.02%	8.20	106.94	1.25%	---
31	00998	中信银行	1.02%	15.70	107.10	1.25%	---
32	00177	江苏宁沪高速公路	1.02%	10.60	107.11	1.25%	---
33	601319	中国人保	1.01%	12.20	106.26	1.24%	---
34	600499	科达制造	1.01%	10.79	105.74	1.24%	---
35	601009	南京银行	1.01%	9.12	105.97	1.24%	---
36	00995	安徽皖通高速公路	1.01%	9.20	105.71	1.24%	---
37	01898	中煤能源	1.01%	12.80	105.99	1.24%	---
38	601169	北京银行	1.01%	15.48	105.73	1.24%	---
39	002028	思源电气	1.01%	1.46	106.45	1.25%	---
40	601021	春秋航空	1.00%	1.88	104.62	1.22%	---
41	600970	中材国际	1.00%	12.24	105.02	1.23%	---
42	600398	海澜之家	1.00%	15.04	104.68	1.22%	---
43	06818	中国光大银行	1.00%	29.40	105.10	1.23%	---
44	00107	四川成渝高速公路	1.00%	24.00	105.49	1.23%	---
45	600988	赤峰黄金	0.98%	4.15	103.25	1.21%	---
46	002594	比亚迪	0.98%	0.31	102.89	1.20%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.54%	24.40	432.02	6.27%	-44.30 (-181.56%)
2	600036	招商银行	5.40%	10.70	420.51	6.10%	新增
3	000333	美的集团	5.40%	5.60	421.23	6.11%	新增
4	601225	陕西煤业	5.30%	17.75	412.87	5.99%	新增
5	002594	比亚迪	5.26%	1.45	409.86	5.94%	新增
6	601899	紫金矿业	5.23%	26.97	407.79	5.91%	新增
7	601919	中远海控	3.48%	17.52	271.56	3.94%	新增
8	01816	中广核电力	3.38%	99.80	263.39	3.82%	-55.50 (-55.61%)
9	600150	中国船舶	3.35%	7.27	261.43	3.79%	新增
10	01209	华润万象生活	3.34%	9.72	260.13	3.77%	-10.80 (-111.11%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.54%	24.40	432.02	6.27%	-44.30 (-181.56%)
2	600036	招商银行	5.40%	10.70	420.51	6.10%	新增
3	000333	美的集团	5.40%	5.60	421.23	6.11%	新增
4	601225	陕西煤业	5.30%	17.75	412.87	5.99%	新增
5	002594	比亚迪	5.26%	1.45	409.86	5.94%	新增
6	601899	紫金矿业	5.23%	26.97	407.79	5.91%	新增
7	601919	中远海控	3.48%	17.52	271.56	3.94%	新增
8	01816	中广核电力	3.38%	99.80	263.39	3.82%	-55.50 (-55.61%)
9	600150	中国船舶	3.35%	7.27	261.43	3.79%	新增
10	01209	华润万象生活	3.34%	9.72	260.13	3.77%	-10.80 (-111.11%)
11	00700	腾讯控股	3.17%	0.64	247.14	3.58%	---
12	600160	巨化股份	2.39%	7.72	186.21	2.70%	---
13	01378	中国宏桥	2.36%	16.90	184.04	2.67%	---
14	00144	招商局港口	2.34%	14.20	181.99	2.64%	---
15	01898	中煤能源	2.34%	21.20	182.38	2.65%	---
16	00005	汇丰控股	2.34%	2.60	182.50	2.65%	---
17	09987	百胜中国	2.33%	0.53	181.93	2.64%	---
18	00941	中国移动	2.32%	2.55	180.88	2.62%	---
19	02382	舜宇光学科技	2.23%	2.73	174.06	2.52%	---
20	06862	海底捞	2.23%	11.80	173.74	2.52%	---
21	002916	深南电路	2.20%	1.37	171.25	2.48%	---
22	600674	川投能源	2.20%	9.93	171.38	2.49%	---
23	02020	安踏体育	2.15%	2.32	167.25	2.43%	---
24	601918	新集能源	2.15%	23.33	167.51	2.43%	---
25	601298	青岛港	2.04%	17.44	158.88	2.30%	---
26	01766	中国中车	1.18%	19.80	91.86	1.33%	---
27	00995	安徽皖通高速公路	1.17%	9.20	91.33	1.32%	---
28	00177	江苏宁沪高速公路	1.16%	11.40	90.58	1.31%	---
29	02380	中国电力	1.13%	30.10	88.36	1.28%	---
30	605196	华通线缆	1.12%	7.50	87.60	1.27%	---
31	01818	招金矿业	1.12%	8.60	87.28	1.27%	---
32	00753	中国国航	1.10%	18.00	85.84	1.25%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.06%	68.70	1404.50	10.23%	41.20 (59.97%)
2	01816	中广核电力	3.14%	155.30	487.58	3.55%	134.40 (86.54%)
3	01378	中国宏桥	3.13%	45.05	485.99	3.54%	新增
4	01209	华润万象生活	3.12%	20.52	484.12	3.53%	18.96 (92.40%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.06%	68.70	1404.50	10.23%	41.20 (59.97%)
2	01816	中广核电力	3.14%	155.30	487.58	3.55%	134.40 (86.54%)
3	01378	中国宏桥	3.13%	45.05	485.99	3.54%	新增
4	01209	华润万象生活	3.12%	20.52	484.12	3.53%	18.96 (92.40%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.16%	27.50	323.97	10.07%	7.50 (27.27%)
2	00941	中国移动	1.67%	1.50	88.08	2.74%	新增
3	01138	中远海能	1.42%	11.20	74.80	2.32%	新增
4	00152	深圳国际	0.95%	8.40	50.09	1.56%	新增
5	02285	泉峰控股	0.76%	1.85	39.98	1.24%	新增
6	01209	华润万象生活	0.75%	1.56	39.37	1.22%	新增
7	01818	招金矿业	0.74%	4.45	39.16	1.22%	新增
8	01816	中广核电力	0.73%	20.90	38.64	1.20%	新增
9	00038	第一拖拉机股份	0.72%	8.40	37.76	1.17%	新增
10	00144	招商局港口	0.70%	3.80	36.64	1.14%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.16%	27.50	323.97	10.07%	7.50 (27.27%)
2	00941	中国移动	1.67%	1.50	88.08	2.74%	新增
3	01138	中远海能	1.42%	11.20	74.80	2.32%	新增
4	00152	深圳国际	0.95%	8.40	50.09	1.56%	新增
5	02285	泉峰控股	0.76%	1.85	39.98	1.24%	新增
6	01209	华润万象生活	0.75%	1.56	39.37	1.22%	新增
7	01818	招金矿业	0.74%	4.45	39.16	1.22%	新增
8	01816	中广核电力	0.73%	20.90	38.64	1.20%	新增
9	00038	第一拖拉机股份	0.72%	8.40	37.76	1.17%	新增
10	00144	招商局港口	0.70%	3.80	36.64	1.14%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.91%	20.00	206.52	4.46%	新增
2	00700	腾讯控股	2.89%	0.50	152.86	3.30%	新增
3	01070	TCL电子	1.42%	20.00	75.05	1.62%	新增
4	09696	天齐锂业	0.48%	0.50	25.15	0.54%	-0.50 (-100.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.91%	20.00	206.52	4.46%	新增
2	00700	腾讯控股	2.89%	0.50	152.86	3.30%	新增
3	01070	TCL电子	1.42%	20.00	75.05	1.62%	新增
4	09696	天齐锂业	0.48%	0.50	25.15	0.54%	-0.50 (-100.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.63%	12.00	255.12	5.55%	新增
2	02331	李宁	2.20%	2.00	121.04	2.63%	新增
3	02689	玖龙纸业	1.15%	10.00	63.60	1.38%	新增
4	09696	天齐锂业	0.90%	1.00	49.84	1.09%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.63%	12.00	255.12	5.55%	新增
2	02331	李宁	2.20%	2.00	121.04	2.63%	新增
3	02689	玖龙纸业	1.15%	10.00	63.60	1.38%	新增
4	09696	天齐锂业	0.90%	1.00	49.84	1.09%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.88%	3.60	597.88	8.20%	1.30 (36.11%)
2	02269	药明生物	4.95%	7.00	429.82	5.90%	1.00 (14.29%)
3	02015	理想汽车-W	1.50%	1.00	130.76	1.79%	新增
4	01211	比亚迪股份	1.24%	0.40	107.41	1.47%	新增
5	00175	吉利汽车	0.88%	5.00	76.28	1.05%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.88%	3.60	597.88	8.20%	1.30 (36.11%)
2	02269	药明生物	4.95%	7.00	429.82	5.90%	1.00 (14.29%)
3	02015	理想汽车-W	1.50%	1.00	130.76	1.79%	新增
4	01211	比亚迪股份	1.24%	0.40	107.41	1.47%	新增
5	00175	吉利汽车	0.88%	5.00	76.28	1.05%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603501	豪威集团	8.13%	2.80	870.16	8.81%	新增
2	002484	江海股份	6.38%	25.00	683.00	6.91%	新增
3	300750	宁德时代	6.04%	1.10	646.80	6.55%	新增
4	00700	腾讯控股	5.93%	1.70	634.92	6.43%	-0.10 (-5.88%)
5	600519	贵州茅台	5.75%	0.30	615.00	6.23%	新增
6	600309	万华化学	4.72%	5.00	505.00	5.11%	新增
7	002049	紫光国微	4.63%	2.20	495.00	5.01%	新增
8	02269	药明生物	4.24%	6.00	454.01	4.60%	0.20 (3.33%)
9	300751	迈为股份	4.20%	0.70	449.61	4.55%	新增
10	600036	招商银行	4.10%	9.00	438.39	4.44%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603501	豪威集团	8.13%	2.80	870.16	8.81%	新增
2	002484	江海股份	6.38%	25.00	683.00	6.91%	新增
3	300750	宁德时代	6.04%	1.10	646.80	6.55%	新增
4	00700	腾讯控股	5.93%	1.70	634.92	6.43%	-0.10 (-5.88%)
5	600519	贵州茅台	5.75%	0.30	615.00	6.23%	新增
6	600309	万华化学	4.72%	5.00	505.00	5.11%	新增
7	002049	紫光国微	4.63%	2.20	495.00	5.01%	新增
8	02269	药明生物	4.24%	6.00	454.01	4.60%	0.20 (3.33%)
9	300751	迈为股份	4.20%	0.70	449.61	4.55%	新增
10	600036	招商银行	4.10%	9.00	438.39	4.44%	新增
11	03690	美团-W	3.96%	2.30	423.86	4.29%	---
12	002415	海康威视	2.93%	6.00	313.92	3.18%	---
13	688598	金博股份	2.65%	0.80	284.03	2.88%	---
14	003021	兆威机电	2.61%	3.50	279.48	2.83%	---
15	002371	北方华创	2.59%	0.80	277.62	2.81%	---
16	300274	阳光电源	2.59%	1.90	277.02	2.80%	---
17	300379	东通退	2.48%	9.00	265.77	2.69%	---
18	300122	智飞生物	2.33%	2.00	249.20	2.52%	---
19	06098	碧桂园服务	1.96%	5.50	210.00	2.13%	---
20	601799	星宇股份	1.91%	1.00	204.25	2.07%	---
21	603348	文灿股份	1.91%	3.50	204.44	2.07%	---
22	002812	恩捷股份	1.87%	0.80	200.32	2.03%	---
23	300316	晶盛机电	1.62%	2.50	173.75	1.76%	---
24	688311	盟升电子	1.41%	2.00	150.72	1.53%	---
25	600416	湘电股份	1.23%	6.00	131.34	1.33%	---
26	002648	卫星化学	1.12%	3.00	120.09	1.22%	---
27	300811	铂科新材	0.92%	1.00	98.28	0.99%	---
28	300408	三环集团	0.83%	2.00	89.20	0.90%	---
29	300745	欣锐科技	0.60%	1.00	64.20	0.65%	---
30	300681	英搏尔	0.48%	0.50	51.10	0.52%	---
31	603290	斯达半导	0.07%	0.02	7.62	0.08%	---
32	603230	内蒙新华	0.03%	0.11	2.95	0.03%	---
33	600596	新安股份	0.02%	0.10	2.50	0.03%	---
34	001296	长江材料	0.02%	0.03	1.84	0.02%	---
35	603216	梦天家居	0.01%	0.06	1.46	0.01%	---
36	001234	泰慕士	0.01%	0.03	0.55	0.01%	---
37	600935	华塑股份	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
38	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.34%	1.80	874.68	6.87%	0.40 (22.22%)
2	02269	药明生物	4.98%	5.80	686.75	5.39%	-0.20 (-3.45%)
3	03690	美团-W	4.25%	2.20	586.52	4.61%	-1.00 (-45.45%)
4	02020	安踏体育	2.65%	2.40	365.05	2.87%	新增
5	01691	JS环球生活	2.11%	16.05	291.80	2.29%	新增
6	06098	碧桂园服务	2.02%	4.00	279.25	2.19%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.34%	1.80	874.68	6.87%	0.40 (22.22%)
2	02269	药明生物	4.98%	5.80	686.75	5.39%	-0.20 (-3.45%)
3	03690	美团-W	4.25%	2.20	586.52	4.61%	-1.00 (-45.45%)
4	02020	安踏体育	2.65%	2.40	365.05	2.87%	新增
5	01691	JS环球生活	2.11%	16.05	291.80	2.29%	新增
6	06098	碧桂园服务	2.02%	4.00	279.25	2.19%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.00%	3.20	793.43	5.47%	-0.80 (-25.00%)
2	00175	吉利汽车	4.22%	30.00	669.10	4.61%	新增
3	00700	腾讯控股	4.19%	1.40	664.56	4.58%	0.50 (35.71%)
4	02269	药明生物	3.27%	6.00	519.12	3.58%	3.00 (50.00%)
5	06969	思摩尔国际	2.22%	7.00	352.61	2.43%	新增
6	02333	长城汽车	1.41%	10.00	223.88	1.54%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.00%	3.20	793.43	5.47%	-0.80 (-25.00%)
2	00175	吉利汽车	4.22%	30.00	669.10	4.61%	新增
3	00700	腾讯控股	4.19%	1.40	664.56	4.58%	0.50 (35.71%)
4	02269	药明生物	3.27%	6.00	519.12	3.58%	3.00 (50.00%)
5	06969	思摩尔国际	2.22%	7.00	352.61	2.43%	新增
6	02333	长城汽车	1.41%	10.00	223.88	1.54%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.04%	4.00	628.08	6.55%	-1.20 (-30.00%)
2	00700	腾讯控股	3.94%	0.90	409.90	4.27%	-1.60 (-177.78%)
3	02269	药明生物	3.74%	3.00	388.58	4.05%	2.40 (80.00%)
4	06098	碧桂园服务	3.16%	10.00	328.84	3.43%	0.00 (0.00%)
5	06186	中国飞鹤	2.04%	15.00	212.65	2.22%	新增
6	06865	福莱特玻璃	1.40%	19.00	145.09	1.51%	新增
7	00968	信义光能	1.22%	19.00	127.39	1.33%	新增
8	00268	金蝶国际	0.16%	1.00	16.46	0.17%	新增
9	00881	中升控股	0.08%	0.20	7.84	0.08%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.04%	4.00	628.08	6.55%	-1.20 (-30.00%)
2	00700	腾讯控股	3.94%	0.90	409.90	4.27%	-1.60 (-177.78%)
3	02269	药明生物	3.74%	3.00	388.58	4.05%	2.40 (80.00%)
4	06098	碧桂园服务	3.16%	10.00	328.84	3.43%	0.00 (0.00%)
5	06186	中国飞鹤	2.04%	15.00	212.65	2.22%	新增
6	06865	福莱特玻璃	1.40%	19.00	145.09	1.51%	新增
7	00968	信义光能	1.22%	19.00	127.39	1.33%	新增
8	00268	金蝶国际	0.16%	1.00	16.46	0.17%	新增
9	00881	中升控股	0.08%	0.20	7.84	0.08%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.24%	2.50	841.14	4.80%	-1.50 (-60.00%)
2	03690	美团-W	2.39%	5.20	474.66	2.71%	新增
3	06098	碧桂园服务	1.19%	10.00	235.14	1.34%	新增
4	02269	药明生物	0.27%	0.60	53.02	0.30%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.24%	2.50	841.14	4.80%	-1.50 (-60.00%)
2	03690	美团-W	2.39%	5.20	474.66	2.71%	新增
3	06098	碧桂园服务	1.19%	10.00	235.14	1.34%	新增
4	02269	药明生物	0.27%	0.60	53.02	0.30%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	4.25%	60.00	2026.74	5.23%	新增
2	00968	信义光能	3.70%	520.00	1761.08	4.54%	新增
3	00700	腾讯控股	2.60%	4.00	1240.67	3.20%	-0.75 (-18.75%)
4	00388	香港交易所	1.02%	2.00	485.22	1.25%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	4.25%	60.00	2026.74	5.23%	新增
2	00968	信义光能	3.70%	520.00	1761.08	4.54%	新增
3	00700	腾讯控股	2.60%	4.00	1240.67	3.20%	-0.75 (-18.75%)
4	00388	香港交易所	1.02%	2.00	485.22	1.25%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00586	海螺创业	3.35%	80.00	1633.24	5.20%	15.00 (18.75%)
2	00839	中教控股	3.20%	185.00	1556.13	4.95%	87.50 (47.30%)
3	00700	腾讯控股	2.68%	4.75	1306.85	4.16%	0.20 (4.21%)
4	01317	枫叶教育	2.22%	355.00	1082.46	3.44%	247.00 (69.58%)
5	02869	绿城服务	1.78%	165.00	867.44	2.76%	40.00 (24.24%)
6	00772	阅文集团	0.46%	7.00	222.64	0.71%	6.00 (85.71%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00586	海螺创业	3.35%	80.00	1633.24	5.20%	15.00 (18.75%)
2	00839	中教控股	3.20%	185.00	1556.13	4.95%	87.50 (47.30%)
3	00700	腾讯控股	2.68%	4.75	1306.85	4.16%	0.20 (4.21%)
4	01317	枫叶教育	2.22%	355.00	1082.46	3.44%	247.00 (69.58%)
5	02869	绿城服务	1.78%	165.00	867.44	2.76%	40.00 (24.24%)
6	00772	阅文集团	0.46%	7.00	222.64	0.71%	6.00 (85.71%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00586	海螺创业	2.42%	65.00	1572.80	6.47%	---
2	00700	腾讯控股	2.32%	4.55	1510.66	6.22%	---
3	01317	枫叶教育	1.98%	108.00	1287.51	5.30%	---
4	00839	中教控股	1.67%	97.50	1085.07	4.47%	---
5	02869	绿城服务	1.15%	125.00	750.36	3.09%	---
6	02001	新高教集团	0.67%	71.00	433.99	1.79%	---
7	00772	阅文集团	0.10%	1.00	62.14	0.26%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00586	海螺创业	2.42%	65.00	1572.80	6.47%	---
2	00700	腾讯控股	2.32%	4.55	1510.66	6.22%	---
3	01317	枫叶教育	1.98%	108.00	1287.51	5.30%	---
4	00839	中教控股	1.67%	97.50	1085.07	4.47%	---
5	02869	绿城服务	1.15%	125.00	750.36	3.09%	---
6	02001	新高教集团	0.67%	71.00	433.99	1.79%	---
7	00772	阅文集团	0.10%	1.00	62.14	0.26%	---

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