富国沪港深行业精选混合A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.87%	27.70	14986.53	11.07%	-2.30 (-8.30%)
2	00005	汇丰控股	7.06%	108.00	11939.40	8.82%	新增
3	02899	紫金矿业	7.05%	370.00	11917.70	8.80%	30.00 (8.11%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.29%	69.38	8948.63	6.61%	29.38 (42.35%)
5	02318	中国平安	4.00%	114.90	6760.72	4.99%	新增
6	01378	中国宏桥	3.49%	200.00	5892.00	4.35%	118.30 (59.15%)
7	01530	三生制药	2.94%	227.70	4972.97	3.67%	-75.20 (-33.03%)
8	00939	建设银行	2.88%	700.00	4865.00	3.59%	-50.00 (-7.14%)
9	02601	中国太保	2.73%	145.00	4609.55	3.41%	110.18 (75.99%)
10	02888	渣打集团	2.52%	25.00	4263.25	3.15%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.87%	27.70	14986.53	11.07%	-2.30 (-8.30%)
2	00005	汇丰控股	7.06%	108.00	11939.40	8.82%	新增
3	02899	紫金矿业	7.05%	370.00	11917.70	8.80%	30.00 (8.11%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.29%	69.38	8948.63	6.61%	29.38 (42.35%)
5	02318	中国平安	4.00%	114.90	6760.72	4.99%	新增
6	01378	中国宏桥	3.49%	200.00	5892.00	4.35%	118.30 (59.15%)
7	01530	三生制药	2.94%	227.70	4972.97	3.67%	-75.20 (-33.03%)
8	00939	建设银行	2.88%	700.00	4865.00	3.59%	-50.00 (-7.14%)
9	02601	中国太保	2.73%	145.00	4609.55	3.41%	110.18 (75.99%)
10	02888	渣打集团	2.52%	25.00	4263.25	3.15%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.81%	68.00	16532.84	11.93%	-52.00 (-76.47%)
2	00700	腾讯控股	8.17%	30.00	13761.30	9.93%	-7.50 (-25.00%)
3	01810	小米集团-W	4.70%	145.00	7927.15	5.72%	95.00 (65.52%)
4	06181	老铺黄金	4.42%	8.10	7445.93	5.37%	新增
5	01530	三生制药	3.88%	302.90	6533.55	4.71%	新增
6	02899	紫金矿业	3.69%	340.00	6215.20	4.49%	180.00 (52.94%)
7	09899	网易云音乐	3.25%	24.90	5472.52	3.95%	2.90 (11.65%)
8	00939	建设银行	3.21%	750.00	5415.00	3.91%	0.00 (0.00%)
9	02382	舜宇光学科技	3.00%	80.00	5059.20	3.65%	新增
10	00867	康哲药业	2.86%	440.00	4813.60	3.47%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.81%	68.00	16532.84	11.93%	-52.00 (-76.47%)
2	00700	腾讯控股	8.17%	30.00	13761.30	9.93%	-7.50 (-25.00%)
3	01810	小米集团-W	4.70%	145.00	7927.15	5.72%	95.00 (65.52%)
4	06181	老铺黄金	4.42%	8.10	7445.93	5.37%	新增
5	01530	三生制药	3.88%	302.90	6533.55	4.71%	新增
6	02899	紫金矿业	3.69%	340.00	6215.20	4.49%	180.00 (52.94%)
7	09899	网易云音乐	3.25%	24.90	5472.52	3.95%	2.90 (11.65%)
8	00939	建设银行	3.21%	750.00	5415.00	3.91%	0.00 (0.00%)
9	02382	舜宇光学科技	3.00%	80.00	5059.20	3.65%	新增
10	00867	康哲药业	2.86%	440.00	4813.60	3.47%	新增
11	06160	百济神州	2.80%	35.00	4717.65	3.40%	---
12	00388	香港交易所	2.49%	11.00	4201.12	3.03%	---
13	09988	阿里巴巴-W	2.38%	40.00	4005.20	2.89%	---
14	01801	信达生物	2.21%	52.00	3718.00	2.68%	---
15	02367	巨子生物	2.19%	70.00	3683.40	2.66%	---
16	03690	美团-W	1.76%	26.00	2971.02	2.14%	---
17	03908	中金公司	1.72%	180.00	2905.20	2.10%	---
18	01877	君实生物	1.68%	150.00	2838.00	2.05%	---
19	01060	大麦娱乐	1.41%	2700.00	2376.00	1.71%	---
20	01478	丘钛科技	1.35%	300.00	2271.00	1.64%	---
21	01415	高伟电子	1.33%	90.00	2236.50	1.61%	---
22	02328	中国财险	1.23%	150.00	2079.00	1.50%	---
23	01818	招金矿业	1.10%	100.00	1860.00	1.34%	---
24	688382	益方生物	1.07%	55.00	1805.10	1.30%	---
25	06990	科伦博泰生物-B	1.06%	6.00	1790.34	1.29%	---
26	01070	TCL电子	1.03%	199.60	1736.52	1.25%	---
27	06055	中烟香港	1.03%	62.00	1738.48	1.25%	---
28	01024	快手-W	1.03%	30.00	1731.90	1.25%	---
29	01787	山东黄金	0.89%	60.58	1505.29	1.09%	---
30	01378	中国宏桥	0.80%	81.70	1339.88	0.97%	---
31	03933	联邦制药	0.73%	90.00	1233.00	0.89%	---
32	300723	一品红	0.62%	20.90	1047.51	0.76%	---
33	01860	汇量科技	0.58%	150.00	970.50	0.70%	---
34	02359	药明康德	0.54%	12.68	909.41	0.66%	---
35	02601	中国太保	0.51%	34.82	852.74	0.62%	---
36	00038	第一拖拉机股份	0.45%	120.00	756.00	0.55%	---
37	600988	赤峰黄金	0.42%	28.61	711.82	0.51%	---
38	300204	舒泰神	0.37%	16.84	627.80	0.45%	---
39	01316	耐世特	0.23%	74.60	387.92	0.28%	---
40	02186	绿叶制药	0.23%	120.00	391.20	0.28%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.61%	37.50	14481.00	10.27%	-21.50 (-57.33%)
2	09992	泡泡玛特	6.61%	120.00	9962.40	7.06%	新增
3	03690	美团-W	5.87%	63.00	8850.24	6.27%	新增
4	02367	巨子生物	4.29%	140.00	6469.40	4.59%	30.00 (21.43%)
5	00728	中国电信	3.59%	1200.00	5412.00	3.84%	新增
6	03606	福耀玻璃	3.43%	99.84	5172.71	3.67%	新增
7	00005	汇丰控股	3.26%	70.00	4913.30	3.48%	-50.00 (-71.43%)
8	00939	建设银行	2.99%	750.00	4500.00	3.19%	新增
9	01299	友邦保险	2.77%	80.00	4171.20	2.96%	新增
10	02328	中国财险	2.49%	330.00	3745.50	2.66%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.61%	37.50	14481.00	10.27%	-21.50 (-57.33%)
2	09992	泡泡玛特	6.61%	120.00	9962.40	7.06%	新增
3	03690	美团-W	5.87%	63.00	8850.24	6.27%	新增
4	02367	巨子生物	4.29%	140.00	6469.40	4.59%	30.00 (21.43%)
5	00728	中国电信	3.59%	1200.00	5412.00	3.84%	新增
6	03606	福耀玻璃	3.43%	99.84	5172.71	3.67%	新增
7	00005	汇丰控股	3.26%	70.00	4913.30	3.48%	-50.00 (-71.43%)
8	00939	建设银行	2.99%	750.00	4500.00	3.19%	新增
9	01299	友邦保险	2.77%	80.00	4171.20	2.96%	新增
10	02328	中国财险	2.49%	330.00	3745.50	2.66%	新增
11	00883	中国海洋石油	2.47%	210.00	3719.10	2.64%	---
12	00388	香港交易所	2.45%	13.50	3685.50	2.61%	---
13	01211	比亚迪股份	2.29%	14.00	3456.32	2.45%	---
14	01816	中广核电力	2.28%	1300.00	3432.00	2.43%	---
15	000333	美的集团	2.22%	44.53	3349.55	2.37%	---
16	06055	中烟香港	1.79%	123.00	2704.77	1.92%	---
17	03998	波司登	1.79%	750.00	2692.50	1.91%	---
18	00152	深圳国际	1.56%	350.00	2348.50	1.66%	---
19	09899	网易云音乐	1.54%	22.00	2326.50	1.65%	---
20	02313	申洲国际	1.51%	39.72	2280.33	1.62%	---
21	00177	江苏宁沪高速公路	1.48%	280.00	2226.00	1.58%	---
22	02331	李宁	1.47%	145.00	2209.80	1.57%	---
23	03993	洛阳钼业	1.45%	450.00	2187.00	1.55%	---
24	00038	第一拖拉机股份	1.43%	324.40	2157.26	1.53%	---
25	02899	紫金矿业	1.39%	160.00	2094.40	1.48%	---
26	06690	海尔智家	1.35%	80.00	2037.60	1.44%	---
27	09896	名创优品	1.16%	40.00	1742.80	1.24%	---
28	00013	和黄医药	1.16%	83.95	1752.88	1.24%	---
29	01801	信达生物	1.12%	50.00	1694.50	1.20%	---
30	00006	电能实业	1.07%	32.00	1606.08	1.14%	---
31	06186	中国飞鹤	1.07%	320.00	1616.00	1.15%	---
32	01810	小米集团-W	1.06%	50.00	1597.50	1.13%	---
33	09987	百胜中国	0.99%	4.30	1490.04	1.06%	---
34	00168	青岛啤酒股份	0.99%	28.40	1493.84	1.06%	---
35	02618	京东物流	0.94%	120.00	1422.00	1.01%	---
36	03933	联邦制药	0.94%	123.60	1415.22	1.00%	---
37	00300	美的集团	0.93%	20.00	1399.20	0.99%	---
38	02145	上美股份	0.90%	42.09	1358.24	0.96%	---
39	06990	科伦博泰生物-B	0.81%	8.11	1226.39	0.87%	---
40	01171	兖矿能源	0.77%	140.14	1161.76	0.82%	---
41	02057	中通快递-W	0.74%	8.00	1120.88	0.79%	---
42	06979	珍酒李渡	0.63%	150.00	943.50	0.67%	---
43	06936	顺丰控股	0.62%	30.00	937.50	0.66%	---
44	01378	中国宏桥	0.51%	70.00	762.30	0.54%	---
45	01070	TCL电子	0.49%	126.20	742.06	0.53%	---
46	00968	信义光能	0.48%	250.00	727.50	0.52%	---
47	02669	中海物业	0.47%	150.00	711.00	0.50%	---
48	03800	协鑫科技	0.46%	700.00	700.00	0.50%	---
49	00551	裕元集团	0.43%	40.00	644.40	0.46%	---
50	00564	中创智领	0.37%	57.84	554.11	0.39%	---
51	600761	安徽合力	0.35%	30.00	529.50	0.38%	---
52	06969	思摩尔国际	0.33%	40.00	492.80	0.35%	---
53	00921	海信家电	0.27%	17.80	404.59	0.29%	---
54	02380	中国电力	0.04%	21.00	61.74	0.04%	---
55	688692	达梦数据	0.04%	0.17	63.59	0.05%	---
56	00322	康师傅控股	0.04%	6.80	63.72	0.05%	---
57	01787	山东黄金	0.02%	2.88	33.44	0.02%	---
58	02285	泉峰控股	0.00%	0.38	6.13	0.00%	---
59	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
60	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
61	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.71	0.00%	---
62	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.25%	290.00	20381.20	10.86%	60.00 (20.69%)
2	00700	腾讯控股	9.10%	59.00	20052.92	10.69%	4.00 (6.78%)
3	00883	中国海洋石油	8.35%	900.00	18396.00	9.80%	299.00 (33.22%)
4	00857	中国石油股份	4.58%	1400.00	10094.00	5.38%	-100.00 (-7.14%)
5	01816	中广核电力	3.99%	2800.00	8792.00	4.68%	2388.70 (85.31%)
6	00005	汇丰控股	3.39%	120.00	7480.80	3.99%	28.00 (23.33%)
7	00388	香港交易所	2.80%	27.00	6165.45	3.29%	新增
8	09896	名创优品	2.48%	160.00	5468.80	2.91%	140.00 (87.50%)
9	02367	巨子生物	2.09%	110.00	4603.50	2.45%	40.00 (36.36%)
10	00168	青岛啤酒股份	2.05%	95.00	4517.25	2.41%	-61.20 (-64.42%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.25%	290.00	20381.20	10.86%	60.00 (20.69%)
2	00700	腾讯控股	9.10%	59.00	20052.92	10.69%	4.00 (6.78%)
3	00883	中国海洋石油	8.35%	900.00	18396.00	9.80%	299.00 (33.22%)
4	00857	中国石油股份	4.58%	1400.00	10094.00	5.38%	-100.00 (-7.14%)
5	01816	中广核电力	3.99%	2800.00	8792.00	4.68%	2388.70 (85.31%)
6	00005	汇丰控股	3.39%	120.00	7480.80	3.99%	28.00 (23.33%)
7	00388	香港交易所	2.80%	27.00	6165.45	3.29%	新增
8	09896	名创优品	2.48%	160.00	5468.80	2.91%	140.00 (87.50%)
9	02367	巨子生物	2.09%	110.00	4603.50	2.45%	40.00 (36.36%)
10	00168	青岛啤酒股份	2.05%	95.00	4517.25	2.41%	-61.20 (-64.42%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	55.00	14633.85	10.34%	-16.00 (-29.09%)
2	00941	中国移动	8.54%	230.00	13505.60	9.55%	20.00 (8.70%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.69%	156.20	7417.94	5.24%	-33.80 (-21.64%)
4	00883	中国海洋石油	4.48%	601.00	7079.78	5.00%	71.00 (11.81%)
5	00857	中国石油股份	4.44%	1500.00	7020.00	4.96%	-150.00 (-10.00%)
6	00005	汇丰控股	3.32%	92.00	5252.28	3.71%	新增
7	00564	郑煤机	2.95%	601.10	4664.54	3.30%	0.00 (0.00%)
8	02020	安踏体育	2.86%	66.00	4530.90	3.20%	16.00 (24.24%)
9	02338	潍柴动力	2.24%	300.00	3546.00	2.51%	新增
10	00285	比亚迪电子	1.89%	90.00	2985.30	2.11%	-10.00 (-11.11%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	55.00	14633.85	10.34%	-16.00 (-29.09%)
2	00941	中国移动	8.54%	230.00	13505.60	9.55%	20.00 (8.70%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.69%	156.20	7417.94	5.24%	-33.80 (-21.64%)
4	00883	中国海洋石油	4.48%	601.00	7079.78	5.00%	71.00 (11.81%)
5	00857	中国石油股份	4.44%	1500.00	7020.00	4.96%	-150.00 (-10.00%)
6	00005	汇丰控股	3.32%	92.00	5252.28	3.71%	新增
7	00564	郑煤机	2.95%	601.10	4664.54	3.30%	0.00 (0.00%)
8	02020	安踏体育	2.86%	66.00	4530.90	3.20%	16.00 (24.24%)
9	02338	潍柴动力	2.24%	300.00	3546.00	2.51%	新增
10	00285	比亚迪电子	1.89%	90.00	2985.30	2.11%	-10.00 (-11.11%)
11	01024	快手-W	1.82%	60.00	2878.80	2.03%	---
12	01299	友邦保险	1.56%	40.00	2466.80	1.74%	---
13	00992	联想集团	1.50%	240.00	2376.00	1.68%	---
14	00728	中国电信	1.50%	700.00	2373.00	1.68%	---
15	02367	巨子生物	1.43%	70.00	2258.20	1.60%	---
16	06979	珍酒李渡	1.41%	250.00	2225.00	1.57%	---
17	09992	泡泡玛特	1.39%	120.00	2202.00	1.56%	---
18	06030	中信证券	1.37%	150.00	2167.50	1.53%	---
19	02669	中海物业	1.34%	400.00	2124.00	1.50%	---
20	01787	山东黄金	1.20%	141.82	1904.71	1.35%	---
21	06049	保利物业	1.15%	70.00	1827.00	1.29%	---
22	00013	和黄医药	1.07%	65.00	1690.65	1.19%	---
23	02328	中国财险	1.06%	200.00	1682.00	1.19%	---
24	01099	国药控股	0.94%	80.00	1482.40	1.05%	---
25	02015	理想汽车-W	0.93%	11.00	1466.30	1.04%	---
26	01801	信达生物	0.86%	35.00	1355.90	0.96%	---
27	03606	福耀玻璃	0.83%	38.20	1315.61	0.93%	---
28	01177	中国生物制药	0.79%	400.00	1256.00	0.89%	---
29	00696	中国民航信息网络	0.79%	101.60	1242.57	0.88%	---
30	03320	华润医药	0.76%	260.00	1209.00	0.85%	---
31	03692	翰森制药	0.72%	80.00	1142.40	0.81%	---
32	00123	越秀地产	0.66%	180.04	1037.03	0.73%	---
33	06600	赛生药业	0.64%	80.00	1008.80	0.71%	---
34	01193	华润燃气	0.63%	43.07	999.22	0.71%	---
35	00921	海信家电	0.63%	65.00	993.20	0.70%	---
36	02162	康诺亚-B	0.62%	22.00	979.00	0.69%	---
37	03968	招商银行	0.62%	40.00	986.00	0.70%	---
38	03808	中国重汽	0.61%	70.00	971.60	0.69%	---
39	01882	海天国际	0.58%	52.80	924.53	0.65%	---
40	00939	建设银行	0.53%	200.00	842.00	0.60%	---
41	06821	凯莱英	0.52%	9.93	818.93	0.58%	---
42	02666	环球医疗	0.51%	197.35	803.21	0.57%	---
43	01800	中国交通建设	0.50%	250.00	787.50	0.56%	---
44	01816	中广核电力	0.48%	411.30	760.90	0.54%	---
45	03690	美团-W	0.47%	10.00	742.20	0.52%	---
46	09896	名创优品	0.46%	20.00	727.60	0.51%	---
47	06690	海尔智家	0.44%	35.20	703.30	0.50%	---
48	01530	三生制药	0.43%	99.00	674.19	0.48%	---
49	01548	金斯瑞生物科技	0.40%	35.00	630.00	0.45%	---
50	00763	中兴通讯	0.40%	40.00	632.00	0.45%	---
51	00598	中国外运	0.37%	200.00	592.00	0.42%	---
52	00425	敏实集团	0.36%	40.00	572.00	0.40%	---
53	00973	L'OCCITANE	0.36%	28.07	567.40	0.40%	---
54	02313	申洲国际	0.35%	7.50	546.45	0.39%	---
55	01610	中粮家佳康	0.32%	300.00	510.00	0.36%	---
56	01157	中联重科	0.30%	120.06	468.23	0.33%	---
57	01456	国联证券	0.28%	140.00	435.40	0.31%	---
58	00038	第一拖拉机股份	0.28%	100.20	449.90	0.32%	---
59	02469	粉笔	0.27%	101.10	420.58	0.30%	---
60	09688	再鼎医药	0.25%	20.00	389.60	0.28%	---
61	03998	波司登	0.23%	112.00	356.16	0.25%	---
62	09863	零跑汽车	0.17%	8.25	266.89	0.19%	---
63	06865	福莱特玻璃	0.17%	22.10	263.87	0.19%	---
64	01810	小米集团-W	0.12%	13.70	193.72	0.14%	---
65	02607	上海医药	0.10%	15.60	161.46	0.11%	---
66	02096	先声药业	0.08%	19.60	119.56	0.08%	---
67	02005	石四药集团	0.08%	26.60	119.17	0.08%	---
68	00317	中船防务	0.04%	6.20	58.53	0.04%	---
69	09996	沛嘉医疗-B	0.01%	1.50	10.05	0.01%	---
70	02285	泉峰控股	0.01%	0.38	8.20	0.01%	---
71	00995	安徽皖通高速公路	0.00%	0.20	1.40	0.00%	---
72	00631	三一国际	0.00%	1.10	7.52	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.67%	71.00	21706.83	11.07%	-19.00 (-26.76%)
2	00168	青岛啤酒股份	5.56%	190.00	12471.60	6.36%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	5.52%	210.00	12400.50	6.33%	110.00 (52.38%)
4	03690	美团-W	5.02%	100.00	11276.00	5.75%	-35.00 (-35.00%)
5	03968	招商银行	4.39%	300.00	9846.00	5.02%	-40.00 (-13.33%)
6	00857	中国石油股份	3.67%	1650.00	8250.00	4.21%	新增
7	00763	中兴通讯	2.71%	210.00	6079.50	3.10%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.44%	530.00	5474.90	2.79%	新增
9	01299	友邦保险	2.27%	70.00	5105.10	2.60%	-160.00 (-228.57%)
10	01800	中国交通建设	1.88%	1066.90	4214.26	2.15%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.67%	71.00	21706.83	11.07%	-19.00 (-26.76%)
2	00168	青岛啤酒股份	5.56%	190.00	12471.60	6.36%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	5.52%	210.00	12400.50	6.33%	110.00 (52.38%)
4	03690	美团-W	5.02%	100.00	11276.00	5.75%	-35.00 (-35.00%)
5	03968	招商银行	4.39%	300.00	9846.00	5.02%	-40.00 (-13.33%)
6	00857	中国石油股份	3.67%	1650.00	8250.00	4.21%	新增
7	00763	中兴通讯	2.71%	210.00	6079.50	3.10%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.44%	530.00	5474.90	2.79%	新增
9	01299	友邦保险	2.27%	70.00	5105.10	2.60%	-160.00 (-228.57%)
10	01800	中国交通建设	1.88%	1066.90	4214.26	2.15%	新增
11	02628	中国人寿	1.72%	320.00	3852.80	1.97%	---
12	00564	郑煤机	1.69%	601.10	3786.93	1.93%	---
13	02020	安踏体育	1.64%	50.00	3690.00	1.88%	---
14	06049	保利物业	1.64%	105.00	3673.95	1.87%	---
15	02378	保诚	1.58%	36.01	3555.13	1.81%	---
16	06030	中信证券	1.58%	271.20	3550.01	1.81%	---
17	00836	华润电力	1.45%	200.00	3264.00	1.66%	---
18	06865	福莱特玻璃	1.43%	130.00	3205.80	1.64%	---
19	00291	华润啤酒	1.37%	64.80	3082.54	1.57%	---
20	02388	中银香港	1.33%	135.35	2988.53	1.52%	---
21	01928	金沙中国有限公司	1.10%	100.00	2462.00	1.26%	---
22	03606	福耀玻璃	1.06%	80.00	2389.60	1.22%	---
23	00916	龙源电力	0.99%	300.00	2232.00	1.14%	---
24	00285	比亚迪电子	0.97%	100.00	2185.00	1.11%	---
25	02669	中海物业	0.97%	300.00	2181.00	1.11%	---
26	00762	中国联通	0.85%	400.00	1912.00	0.98%	---
27	03898	时代电气	0.84%	70.00	1884.40	0.96%	---
28	01787	山东黄金	0.83%	141.82	1867.84	0.95%	---
29	01099	国药控股	0.81%	80.00	1807.20	0.92%	---
30	02150	奈雪的茶	0.78%	350.00	1750.00	0.89%	---
31	02269	药明生物	0.77%	50.00	1731.00	0.88%	---
32	01193	华润燃气	0.76%	69.28	1711.91	0.87%	---
33	03993	洛阳钼业	0.75%	446.40	1687.39	0.86%	---
34	02328	中国财险	0.72%	200.00	1606.00	0.82%	---
35	00390	中国中铁	0.64%	300.00	1431.00	0.73%	---
36	00728	中国电信	0.62%	400.00	1384.00	0.71%	---
37	01186	中国铁建	0.59%	250.95	1332.54	0.68%	---
38	00123	越秀地产	0.58%	154.44	1297.30	0.66%	---
39	01618	中国中冶	0.56%	700.00	1246.00	0.64%	---
40	00772	阅文集团	0.55%	40.88	1241.93	0.63%	---
41	01610	中粮家佳康	0.54%	700.00	1211.00	0.62%	---
42	01024	快手-W	0.44%	19.91	982.96	0.50%	---
43	00939	建设银行	0.42%	200.00	934.00	0.48%	---
44	00175	吉利汽车	0.39%	100.00	881.00	0.45%	---
45	06690	海尔智家	0.36%	35.20	800.10	0.41%	---
46	03900	绿城中国	0.36%	111.00	803.64	0.41%	---
47	02666	环球医疗	0.35%	197.35	781.51	0.40%	---
48	00998	中信银行	0.35%	231.50	784.78	0.40%	---
49	02238	广汽集团	0.33%	170.80	736.15	0.38%	---
50	00753	中国国航	0.31%	135.20	694.93	0.35%	---
51	01055	中国南方航空股份	0.27%	150.00	612.00	0.31%	---
52	03888	金山软件	0.25%	20.00	568.80	0.29%	---
53	03759	康龙化成	0.20%	20.00	446.20	0.23%	---
54	02380	中国电力	0.14%	118.30	314.68	0.16%	---
55	02096	先声药业	0.12%	37.50	268.12	0.14%	---
56	01910	新秀丽	0.11%	12.06	245.78	0.13%	---
57	01072	东方电气	0.11%	26.14	241.53	0.12%	---
58	09969	诺诚健华	0.10%	35.20	229.15	0.12%	---
59	02128	中国联塑	0.09%	40.80	193.39	0.10%	---
60	00425	敏实集团	0.08%	8.60	170.45	0.09%	---
61	00520	呷哺呷哺	0.06%	36.60	124.07	0.06%	---
62	02005	石四药集团	0.06%	31.40	144.75	0.07%	---
63	00317	中船防务	0.03%	6.20	65.16	0.03%	---
64	02160	心通医疗-B	0.02%	27.00	44.01	0.02%	---
65	09997	康基医疗	0.01%	2.15	16.47	0.01%	---
66	00688	中国海外发展	0.00%	0.25	3.94	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.88%	90.00	26851.50	9.88%	14.00 (15.56%)
2	03690	美团-W	6.18%	135.00	21066.75	7.75%	25.00 (18.52%)
3	01299	友邦保险	5.23%	230.00	17834.20	6.56%	10.00 (4.35%)
4	03968	招商银行	3.89%	340.00	13256.60	4.88%	-357.25 (-105.07%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.84%	190.00	13085.30	4.82%	-40.00 (-21.05%)
6	00388	香港交易所	2.92%	33.00	9939.93	3.66%	-22.00 (-66.67%)
7	02319	蒙牛乳业	2.78%	300.00	9486.00	3.49%	43.60 (14.53%)
8	00027	银河娱乐	2.37%	175.30	8079.58	2.97%	-54.70 (-31.20%)
9	02388	中银香港	2.30%	330.00	7840.80	2.89%	80.00 (24.24%)
10	02269	药明生物	2.20%	140.00	7484.40	2.75%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.88%	90.00	26851.50	9.88%	14.00 (15.56%)
2	03690	美团-W	6.18%	135.00	21066.75	7.75%	25.00 (18.52%)
3	01299	友邦保险	5.23%	230.00	17834.20	6.56%	10.00 (4.35%)
4	03968	招商银行	3.89%	340.00	13256.60	4.88%	-357.25 (-105.07%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.84%	190.00	13085.30	4.82%	-40.00 (-21.05%)
6	00388	香港交易所	2.92%	33.00	9939.93	3.66%	-22.00 (-66.67%)
7	02319	蒙牛乳业	2.78%	300.00	9486.00	3.49%	43.60 (14.53%)
8	00027	银河娱乐	2.37%	175.30	8079.58	2.97%	-54.70 (-31.20%)
9	02388	中银香港	2.30%	330.00	7840.80	2.89%	80.00 (24.24%)
10	02269	药明生物	2.20%	140.00	7484.40	2.75%	新增
11	01928	金沙中国有限公司	1.51%	221.84	5133.38	1.89%	---
12	03759	康龙化成	1.48%	104.56	5057.33	1.86%	---
13	00941	中国移动	1.36%	100.00	4623.00	1.70%	---
14	00688	中国海外发展	1.30%	240.00	4416.00	1.62%	---
15	06049	保利物业	1.27%	105.00	4319.70	1.59%	---
16	03898	时代电气	1.21%	119.49	4135.55	1.52%	---
17	06030	中信证券	1.12%	271.20	3823.92	1.41%	---
18	00564	郑煤机	1.08%	601.10	3684.74	1.36%	---
19	02669	中海物业	1.08%	509.00	3695.34	1.36%	---
20	00836	华润电力	1.05%	250.00	3565.00	1.31%	---
21	01209	华润万象生活	0.96%	92.58	3279.18	1.21%	---
22	03900	绿城中国	0.96%	320.00	3257.60	1.20%	---
23	01109	华润置地	0.94%	100.00	3193.00	1.17%	---
24	09987	百胜中国	0.94%	8.19	3211.71	1.18%	---
25	00916	龙源电力	0.94%	375.70	3200.96	1.18%	---
26	00291	华润啤酒	0.93%	64.80	3157.70	1.16%	---
27	03606	福耀玻璃	0.92%	106.96	3128.58	1.15%	---
28	02378	保诚	0.86%	30.00	2940.19	1.08%	---
29	01088	中国神华	0.77%	130.00	2618.20	0.96%	---
30	01171	兖矿能源	0.75%	120.00	2551.20	0.94%	---
31	00981	中芯国际	0.72%	165.35	2470.33	0.91%	---
32	01024	快手-W	0.65%	35.00	2221.45	0.82%	---
33	06865	福莱特玻璃	0.64%	130.00	2191.80	0.81%	---
34	01908	建发国际集团	0.60%	100.00	2032.00	0.75%	---
35	00753	中国国航	0.60%	330.00	2049.30	0.75%	---
36	03998	波司登	0.58%	600.00	1986.00	0.73%	---
37	00016	新鸿基地产	0.56%	20.00	1908.00	0.70%	---
38	02628	中国人寿	0.49%	140.00	1675.80	0.62%	---
39	01193	华润燃气(一百)	0.46%	60.00	1570.20	0.58%	---
40	01548	金斯瑞生物科技	0.44%	67.40	1496.28	0.55%	---
41	02688	新奥能源	0.43%	15.00	1468.50	0.54%	---
42	01055	中国南方航空股份	0.43%	321.40	1459.16	0.54%	---
43	01951	锦欣生殖	0.38%	199.60	1285.42	0.47%	---
44	01801	信达生物	0.37%	42.15	1261.13	0.46%	---
45	00853	微创医疗	0.35%	64.20	1178.71	0.43%	---
46	01112	H&H国际控股	0.35%	80.00	1190.40	0.44%	---
47	03868	信义能源	0.34%	500.00	1155.00	0.43%	---
48	00520	呷哺呷哺	0.34%	147.95	1173.24	0.43%	---
49	01610	中粮家佳康	0.29%	500.00	995.00	0.37%	---
50	03993	洛阳钼业	0.28%	300.00	966.00	0.36%	---
51	00341	大家乐集团	0.27%	70.40	937.02	0.34%	---
52	03331	维达国际	0.27%	44.00	904.20	0.33%	---
53	01177	中国生物制药	0.24%	200.00	816.00	0.30%	---
54	00013	和黄医药	0.18%	28.60	613.18	0.23%	---
55	09995	荣昌生物-B	0.17%	11.20	579.26	0.21%	---
56	00220	统一企业中国	0.14%	69.40	484.41	0.18%	---
57	01880	中国中免	0.12%	1.91	392.41	0.14%	---
58	01579	颐海国际	0.12%	17.10	421.51	0.16%	---
59	01072	东方电气	0.11%	31.16	369.56	0.14%	---
60	01972	太古地产	0.11%	20.46	362.55	0.13%	---
61	03347	泰格医药	0.10%	4.36	351.29	0.13%	---
62	01776	广发证券	0.09%	29.96	300.20	0.11%	---
63	02331	李宁	0.09%	5.00	302.60	0.11%	---
64	02328	中国财险	0.08%	40.20	266.12	0.10%	---
65	06969	思摩尔国际	0.07%	23.40	253.42	0.09%	---
66	00019	太古股份公司A	0.07%	3.95	242.41	0.09%	---
67	02314	理文造纸	0.06%	66.80	205.08	0.08%	---
68	01997	九龙仓置业	0.06%	5.00	203.20	0.07%	---
69	01347	华虹半导体	0.05%	6.40	155.78	0.06%	---
70	01117	现代牧业	0.05%	200.00	176.00	0.06%	---
71	00425	敏实集团	0.05%	8.60	162.45	0.06%	---
72	01772	赣锋锂业	0.05%	3.00	156.24	0.06%	---
73	02005	石四药集团	0.04%	31.40	120.89	0.04%	---
74	06160	百济神州	0.02%	0.63	75.52	0.03%	---
75	00012	恒基地产	0.01%	1.00	24.34	0.01%	---
76	06098	碧桂园服务	0.01%	1.00	17.37	0.01%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.55%	697.25	31306.53	9.19%	-482.75 (-69.24%)
2	00700	腾讯控股	5.55%	76.00	23034.08	6.76%	-9.00 (-11.84%)
3	03690	美团-W	4.40%	110.00	18268.80	5.36%	-45.00 (-40.91%)
4	00388	香港交易所	4.38%	55.00	18155.50	5.33%	-45.00 (-81.82%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.87%	230.00	16049.40	4.71%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	3.86%	220.00	16000.60	4.70%	70.00 (31.82%)
7	00291	华润啤酒	3.86%	320.00	16009.60	4.70%	-3.80 (-1.19%)
8	02359	药明康德	3.43%	159.00	14209.83	4.17%	-2.36 (-1.48%)
9	00027	银河娱乐	2.22%	230.00	9204.60	2.70%	-110.00 (-47.83%)
10	02319	蒙牛乳业	2.07%	256.40	8584.27	2.52%	-193.60 (-75.51%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.55%	697.25	31306.53	9.19%	-482.75 (-69.24%)
2	00700	腾讯控股	5.55%	76.00	23034.08	6.76%	-9.00 (-11.84%)
3	03690	美团-W	4.40%	110.00	18268.80	5.36%	-45.00 (-40.91%)
4	00388	香港交易所	4.38%	55.00	18155.50	5.33%	-45.00 (-81.82%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.87%	230.00	16049.40	4.71%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	3.86%	220.00	16000.60	4.70%	70.00 (31.82%)
7	00291	华润啤酒	3.86%	320.00	16009.60	4.70%	-3.80 (-1.19%)
8	02359	药明康德	3.43%	159.00	14209.83	4.17%	-2.36 (-1.48%)
9	00027	银河娱乐	2.22%	230.00	9204.60	2.70%	-110.00 (-47.83%)
10	02319	蒙牛乳业	2.07%	256.40	8584.27	2.52%	-193.60 (-75.51%)
11	03759	康龙化成	1.86%	115.00	7726.04	2.27%	---
12	01928	金沙中国有限公司	1.78%	460.00	7364.60	2.16%	---
13	02388	中银香港	1.60%	250.00	6627.50	1.95%	---
14	02331	李宁	1.50%	100.00	6217.00	1.83%	---
15	00916	龙源电力	1.41%	450.00	5832.00	1.71%	---
16	03606	福耀玻璃	1.38%	168.00	5718.72	1.68%	---
17	00688	中国海外发展	1.33%	260.00	5514.60	1.62%	---
18	06690	海尔智家	1.32%	220.32	5472.75	1.61%	---
19	01109	华润置地	1.28%	170.00	5321.00	1.56%	---
20	01024	快手-W	1.11%	61.36	4586.05	1.35%	---
21	02238	广汽集团	1.10%	700.00	4543.00	1.33%	---
22	00564	郑煤机	1.05%	550.84	4335.11	1.27%	---
23	06030	中信证券	0.98%	271.20	4068.00	1.19%	---
24	00939	建设银行	0.98%	900.00	4059.00	1.19%	---
25	01398	工商银行	0.96%	1000.00	3990.00	1.17%	---
26	03898	时代电气	0.95%	119.49	3955.12	1.16%	---
27	02669	中海物业	0.84%	482.50	3488.47	1.02%	---
28	03868	信义能源	0.83%	1000.00	3440.00	1.01%	---
29	02382	舜宇光学科技	0.79%	30.00	3281.40	0.96%	---
30	09868	小鹏汽车-W	0.78%	30.00	3243.00	0.95%	---
31	01209	华润万象生活	0.74%	92.58	3080.14	0.90%	---
32	06865	福莱特玻璃	0.74%	130.00	3068.00	0.90%	---
33	06049	保利物业	0.68%	65.48	2799.92	0.82%	---
34	02601	中国太保	0.67%	170.22	2791.61	0.82%	---
35	00016	新鸿基地产	0.67%	35.15	2786.69	0.82%	---
36	00960	龙湖集团	0.54%	70.70	2239.78	0.66%	---
37	01772	赣锋锂业	0.50%	28.00	2067.80	0.61%	---
38	00189	东岳集团	0.41%	200.00	1680.00	0.49%	---
39	00902	华能国际电力股份	0.40%	500.00	1670.00	0.49%	---
40	02013	微盟集团	0.32%	288.80	1322.70	0.39%	---
41	03993	洛阳钼业	0.27%	300.00	1125.00	0.33%	---
42	00425	敏实集团	0.16%	36.40	666.12	0.20%	---
43	06969	思摩尔国际	0.12%	23.40	484.38	0.14%	---
44	00268	金蝶国际	0.12%	30.90	486.37	0.14%	---
45	01579	颐海国际	0.10%	17.10	413.82	0.12%	---
46	03347	泰格医药	0.08%	4.36	338.21	0.10%	---
47	01117	现代牧业	0.07%	300.00	303.00	0.09%	---
48	02328	中国财险	0.07%	40.20	280.60	0.08%	---
49	01776	广发证券	0.06%	29.96	266.04	0.08%	---
50	02500	启明医疗-B	0.04%	11.30	169.16	0.05%	---
51	02400	心动公司	0.01%	1.22	21.34	0.01%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	10.08%	1180.00	58421.80	11.81%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	6.42%	100.00	37234.00	7.53%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	5.48%	85.00	31745.80	6.42%	-5.18 (-6.09%)
4	03690	美团-W	4.93%	155.00	28564.95	5.78%	-96.65 (-62.35%)
5	02382	舜宇光学科技	4.88%	140.15	28257.04	5.71%	47.89 (34.17%)
6	02359	药明康德	3.07%	161.36	17810.92	3.60%	11.36 (7.04%)
7	00291	华润啤酒	2.92%	323.80	16902.36	3.42%	0.00 (0.00%)
8	02319	蒙牛乳业	2.81%	450.00	16263.00	3.29%	0.00 (0.00%)
9	00168	青岛啤酒股份	2.37%	230.00	13726.40	2.78%	19.40 (8.43%)
10	300274	阳光电源	2.26%	90.00	13122.00	2.65%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	10.08%	1180.00	58421.80	11.81%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	6.42%	100.00	37234.00	7.53%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	5.48%	85.00	31745.80	6.42%	-5.18 (-6.09%)
4	03690	美团-W	4.93%	155.00	28564.95	5.78%	-96.65 (-62.35%)
5	02382	舜宇光学科技	4.88%	140.15	28257.04	5.71%	47.89 (34.17%)
6	02359	药明康德	3.07%	161.36	17810.92	3.60%	11.36 (7.04%)
7	00291	华润啤酒	2.92%	323.80	16902.36	3.42%	0.00 (0.00%)
8	02319	蒙牛乳业	2.81%	450.00	16263.00	3.29%	0.00 (0.00%)
9	00168	青岛啤酒股份	2.37%	230.00	13726.40	2.78%	19.40 (8.43%)
10	300274	阳光电源	2.26%	90.00	13122.00	2.65%	新增
11	00669	创科实业	2.19%	100.00	12689.00	2.57%	---
12	02331	李宁	2.17%	180.00	12560.40	2.54%	---
13	02269	药明生物	2.09%	160.00	12107.20	2.45%	---
14	00027	银河娱乐	1.94%	340.00	11230.20	2.27%	---
15	06690	海尔智家	1.77%	380.00	10237.20	2.07%	---
16	01299	友邦保险	1.66%	150.00	9639.00	1.95%	---
17	000858	五粮液	1.54%	40.00	8906.40	1.80%	---
18	00189	东岳集团	1.37%	800.00	7952.00	1.61%	---
19	603589	口子窖	1.22%	100.00	7086.92	1.43%	---
20	300014	亿纬锂能	1.22%	60.00	7090.80	1.43%	---
21	01772	赣锋锂业	1.22%	70.42	7064.53	1.43%	---
22	002190	成飞集成	1.18%	201.80	6814.69	1.38%	---
23	03606	福耀玻璃	1.16%	204.32	6732.34	1.36%	---
24	03993	洛阳钼业	1.15%	1980.00	6652.80	1.35%	---
25	03759	康龙化成	1.12%	66.22	6513.40	1.32%	---
26	02238	广汽集团	1.09%	1000.00	6290.00	1.27%	---
27	000596	古井贡酒	1.03%	25.00	5953.25	1.20%	---
28	00916	龙源电力	1.03%	400.00	5952.00	1.20%	---
29	01928	金沙中国有限公司	1.02%	400.00	5940.00	1.20%	---
30	002304	洋河股份	1.01%	35.68	5877.93	1.19%	---
31	02020	安踏体育	0.99%	60.00	5734.80	1.16%	---
32	06969	思摩尔国际	0.96%	171.00	5557.50	1.12%	---
33	02196	复星医药	0.87%	179.10	5029.13	1.02%	---
34	00960	龙湖集团	0.83%	160.00	4801.60	0.97%	---
35	03898	时代电气	0.76%	120.00	4429.20	0.90%	---
36	00016	新鸿基地产	0.74%	55.40	4284.64	0.87%	---
37	00175	吉利汽车	0.67%	221.70	3859.80	0.78%	---
38	03868	信义能源	0.60%	1000.00	3490.00	0.71%	---
39	601636	旗滨集团	0.59%	200.00	3420.00	0.69%	---
40	00564	中创智领	0.58%	503.76	3375.19	0.68%	---
41	02669	中海物业	0.55%	474.50	3207.62	0.65%	---
42	02313	申洲国际	0.55%	26.08	3196.36	0.65%	---
43	00902	华能国际电力股份	0.48%	653.60	2784.34	0.56%	---
44	00968	信义光能	0.37%	200.00	2162.00	0.44%	---
45	06030	中信证券	0.34%	117.90	1961.86	0.40%	---
46	01776	广发证券	0.31%	150.00	1822.50	0.37%	---
47	01209	华润万象生活	0.31%	60.70	1804.00	0.36%	---
48	00981	中芯国际	0.26%	99.75	1522.18	0.31%	---
49	01516	融创服务	0.21%	189.30	1230.45	0.25%	---
50	601231	环旭电子	0.20%	72.87	1170.29	0.24%	---
51	01918	融创中国	0.14%	85.90	827.22	0.17%	---
52	601998	中信银行	0.12%	150.00	693.00	0.14%	---
53	01109	华润置地	0.10%	22.00	590.04	0.12%	---
54	01579	颐海国际	0.09%	17.10	503.94	0.10%	---
55	01117	现代牧业	0.06%	300.00	321.00	0.06%	---
56	002484	江海股份	0.04%	8.62	235.50	0.05%	---
57	00135	昆仑能源	0.03%	29.20	174.62	0.04%	---
58	688032	禾迈股份	0.02%	0.18	127.42	0.03%	---
59	00956	新天绿色能源	0.02%	19.00	94.43	0.02%	---
60	688819	天能股份	0.02%	2.84	121.47	0.02%	---
61	01088	中国神华	0.02%	6.15	91.94	0.02%	---
62	688607	康众医疗	0.01%	1.36	51.61	0.01%	---
63	688131	皓元医药	0.01%	0.20	48.62	0.01%	---
64	688148	芳源股份	0.01%	1.19	41.50	0.01%	---
65	688383	新益昌	0.01%	0.27	32.61	0.01%	---
66	688707	振华新材	0.01%	0.81	38.34	0.01%	---
67	02096	先声药业	0.01%	8.90	65.42	0.01%	---
68	688617	惠泰医疗	0.01%	0.17	46.84	0.01%	---
69	300394	天孚通信	0.01%	1.58	57.83	0.01%	---
70	300896	爱美客	0.01%	0.09	45.62	0.01%	---
71	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
72	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
73	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
74	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
75	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
76	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
77	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
78	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
79	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
80	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
81	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
82	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
83	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
84	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
85	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
86	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
87	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
88	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
89	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
90	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
91	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
92	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
93	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
94	301155	海力风电	0.00%	0.11	10.20	0.00%	---
95	301166	优宁维	0.00%	0.25	25.82	0.01%	---
96	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
97	600927	永安期货	0.00%	0.19	6.97	0.00%	---
98	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
99	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.00%	---
100	688063	派能科技	0.00%	0.00	0.20	0.00%	---
101	688216	气派科技	0.00%	0.20	9.93	0.00%	---
102	688597	煜邦电力	0.00%	0.39	8.79	0.00%	---
103	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
104	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
105	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
106	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
107	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.75	0.00%	---
108	300979	华利集团	0.00%	0.09	8.24	0.00%	---
109	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
110	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
111	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
112	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
113	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
114	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
115	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
116	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
117	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
118	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
119	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
120	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
121	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
122	688621	阳光诺和	0.00%	0.15	18.06	0.00%	---
123	688786	悦安新材	0.00%	0.15	8.17	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.79%	251.65	67089.89	8.60%	147.65 (58.67%)
2	03968	招商银行	6.59%	1180.00	65053.40	8.34%	819.65 (69.46%)
3	00700	腾讯控股	4.44%	90.18	43821.17	5.62%	11.18 (12.40%)
4	02269	药明生物	4.08%	340.00	40256.00	5.16%	150.00 (44.12%)
5	00388	香港交易所	3.90%	100.00	38509.00	4.94%	53.00 (53.00%)
6	00941	中国移动	2.62%	639.55	25837.82	3.31%	新增
7	02359	药明康德	2.29%	150.00	22629.00	2.90%	72.49 (48.33%)
8	00939	建设银行	2.14%	4150.00	21082.00	2.70%	2750.00 (66.27%)
9	02020	安踏体育	2.08%	135.00	20533.50	2.63%	15.00 (11.11%)
10	01398	工商银行	1.92%	5000.00	18950.00	2.43%	3350.00 (67.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.79%	251.65	67089.89	8.60%	147.65 (58.67%)
2	03968	招商银行	6.59%	1180.00	65053.40	8.34%	819.65 (69.46%)
3	00700	腾讯控股	4.44%	90.18	43821.17	5.62%	11.18 (12.40%)
4	02269	药明生物	4.08%	340.00	40256.00	5.16%	150.00 (44.12%)
5	00388	香港交易所	3.90%	100.00	38509.00	4.94%	53.00 (53.00%)
6	00941	中国移动	2.62%	639.55	25837.82	3.31%	新增
7	02359	药明康德	2.29%	150.00	22629.00	2.90%	72.49 (48.33%)
8	00939	建设银行	2.14%	4150.00	21082.00	2.70%	2750.00 (66.27%)
9	02020	安踏体育	2.08%	135.00	20533.50	2.63%	15.00 (11.11%)
10	01398	工商银行	1.92%	5000.00	18950.00	2.43%	3350.00 (67.00%)
11	02382	舜宇光学科技	1.91%	92.26	18838.57	2.41%	---
12	00291	华润啤酒	1.90%	323.80	18793.35	2.41%	---
13	01810	小米集团-W	1.82%	800.00	17976.00	2.30%	---
14	02319	蒙牛乳业	1.78%	450.00	17581.50	2.25%	---
15	00669	创科实业	1.60%	140.00	15796.20	2.02%	---
16	00168	青岛啤酒股份	1.48%	210.60	14649.34	1.88%	---
17	01093	石药集团	1.33%	1400.00	13090.00	1.68%	---
18	02013	微盟集团	1.30%	900.00	12825.00	1.64%	---
19	02196	复星医药	1.29%	244.10	12734.70	1.63%	---
20	06098	碧桂园服务	1.27%	180.00	12565.80	1.61%	---
21	02331	李宁	1.01%	127.00	10017.76	1.28%	---
22	03759	康龙化成	0.87%	50.00	8612.00	1.10%	---
23	06690	海尔智家	0.87%	380.00	8569.00	1.10%	---
24	02313	申洲国际	0.79%	47.86	7809.32	1.00%	---
25	00522	ASM PACIFIC	0.72%	80.95	7085.55	0.91%	---
26	00960	龙湖集团	0.68%	186.20	6740.44	0.86%	---
27	01772	赣锋锂业	0.59%	60.00	5791.20	0.74%	---
28	03606	福耀玻璃	0.56%	121.40	5524.91	0.71%	---
29	02238	广汽集团	0.53%	900.00	5220.00	0.67%	---
30	03868	信义能源	0.52%	1334.40	5137.44	0.66%	---
31	01109	华润置地	0.49%	184.20	4820.51	0.62%	---
32	03993	洛阳钼业	0.47%	1200.00	4608.00	0.59%	---
33	01378	中国宏桥	0.44%	500.00	4375.00	0.56%	---
34	00880	澳博控股	0.43%	600.00	4236.00	0.54%	---
35	02669	中海物业	0.41%	586.50	4052.72	0.52%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.41%	150.00	4081.50	0.52%	---
37	01516	融创服务	0.41%	167.20	4014.47	0.51%	---
38	01177	中国生物制药	0.39%	600.00	3804.00	0.49%	---
39	00868	信义玻璃	0.39%	146.80	3866.71	0.50%	---
40	06030	中信证券	0.33%	200.00	3242.00	0.42%	---
41	00968	信义光能	0.32%	230.00	3208.50	0.41%	---
42	06049	保利物业	0.30%	67.50	2959.88	0.38%	---
43	00916	龙源电力	0.28%	250.00	2782.50	0.36%	---
44	03898	中车时代电气	0.26%	66.55	2541.54	0.33%	---
45	01066	威高股份	0.23%	150.00	2262.00	0.29%	---
46	01513	丽珠医药	0.22%	67.42	2145.98	0.28%	---
47	01755	新城悦服务	0.20%	100.00	1964.00	0.25%	---
48	03908	中金公司	0.19%	108.80	1892.03	0.24%	---
49	06862	海底捞	0.17%	50.00	1701.50	0.22%	---
50	01209	华润万象生活	0.16%	36.46	1612.63	0.21%	---
51	06865	福莱特玻璃	0.05%	19.20	511.30	0.07%	---
52	01233	时代中国控股	0.04%	50.00	369.50	0.05%	---
53	01117	现代牧业	0.04%	300.00	429.00	0.05%	---
54	02096	先声药业	0.01%	9.00	104.67	0.01%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.92%	79.00	37499.72	9.50%	21.00 (26.58%)
2	02318	中国平安	5.49%	325.00	25987.00	6.58%	新增
3	03690	美团-W	5.45%	104.00	25786.80	6.53%	-1.00 (-0.96%)
4	00388	香港交易所	3.55%	47.00	16811.90	4.26%	3.71 (7.89%)
5	01810	小米集团-W	3.54%	600.00	16764.00	4.25%	新增
6	02269	药明生物	3.47%	190.00	16438.80	4.16%	143.00 (75.26%)
7	03968	招商银行	3.14%	360.35	14860.83	3.76%	新增
8	02020	安踏体育	2.62%	120.00	12412.80	3.14%	10.00 (8.33%)
9	02319	蒙牛乳业	2.41%	290.00	11423.10	2.89%	新增
10	02359	药明康德	2.09%	77.51	9902.68	2.51%	35.51 (45.81%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.92%	79.00	37499.72	9.50%	21.00 (26.58%)
2	02318	中国平安	5.49%	325.00	25987.00	6.58%	新增
3	03690	美团-W	5.45%	104.00	25786.80	6.53%	-1.00 (-0.96%)
4	00388	香港交易所	3.55%	47.00	16811.90	4.26%	3.71 (7.89%)
5	01810	小米集团-W	3.54%	600.00	16764.00	4.25%	新增
6	02269	药明生物	3.47%	190.00	16438.80	4.16%	143.00 (75.26%)
7	03968	招商银行	3.14%	360.35	14860.83	3.76%	新增
8	02020	安踏体育	2.62%	120.00	12412.80	3.14%	10.00 (8.33%)
9	02319	蒙牛乳业	2.41%	290.00	11423.10	2.89%	新增
10	02359	药明康德	2.09%	77.51	9902.68	2.51%	35.51 (45.81%)
11	03888	金山软件	1.96%	220.00	9257.60	2.34%	---
12	06690	海尔智家	1.76%	352.00	8324.80	2.11%	---
13	02382	舜宇光学科技	1.51%	50.00	7141.50	1.81%	---
14	01398	工商银行	1.47%	1650.00	6979.50	1.77%	---
15	00939	建设银行	1.47%	1400.00	6944.00	1.76%	---
16	03993	洛阳钼业	1.46%	1620.00	6901.20	1.75%	---
17	00175	吉利汽车	1.41%	300.00	6690.00	1.69%	---
18	01109	华润置地	1.35%	237.20	6387.80	1.62%	---
19	06098	碧桂园服务	1.30%	139.10	6139.87	1.56%	---
20	00291	华润啤酒	1.27%	100.00	6009.00	1.52%	---
21	02601	中国太保	1.25%	230.96	5898.72	1.49%	---
22	00868	信义玻璃	1.19%	308.80	5626.34	1.43%	---
23	06862	海底捞	1.17%	110.00	5527.50	1.40%	---
24	01579	颐海国际	1.02%	50.00	4839.50	1.23%	---
25	02899	紫金矿业	1.00%	637.80	4713.34	1.19%	---
26	02013	微盟集团	0.99%	400.00	4692.00	1.19%	---
27	02331	李宁	0.95%	100.00	4486.00	1.14%	---
28	00981	中芯国际	0.86%	220.00	4092.00	1.04%	---
29	06969	思摩尔国际	0.85%	80.00	4029.60	1.02%	---
30	01585	雅迪控股	0.85%	300.00	4044.00	1.02%	---
31	03868	信义能源	0.84%	900.00	3987.00	1.01%	---
32	00285	比亚迪电子	0.79%	110.00	3758.70	0.95%	---
33	00027	银河娱乐	0.69%	64.10	3250.51	0.82%	---
34	00168	青岛啤酒股份	0.64%	44.20	3020.63	0.77%	---
35	01066	威高股份	0.62%	200.00	2950.00	0.75%	---
36	02238	广汽集团	0.61%	400.00	2900.00	0.73%	---
37	00968	信义光能	0.58%	160.00	2726.40	0.69%	---
38	01177	中国生物制药	0.40%	300.00	1893.00	0.48%	---
39	00880	澳博控股	0.33%	214.50	1565.85	0.40%	---
40	02018	瑞声科技	0.31%	40.00	1461.20	0.37%	---
41	06049	保利物业	0.22%	20.50	1054.11	0.27%	---
42	02669	中海物业	0.18%	257.00	873.80	0.22%	---
43	01233	时代中国控股	0.14%	75.10	681.16	0.17%	---
44	01813	合景泰富集团	0.12%	65.00	578.50	0.15%	---
45	03969	中国通号	0.03%	56.90	124.61	0.03%	---
46	02313	申洲国际	0.01%	0.21	26.87	0.01%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.61%	58.00	26415.52	11.93%	17.00 (29.31%)
2	03690	美团-W	6.62%	105.00	16487.10	7.45%	17.00 (16.19%)
3	00388	香港交易所	5.24%	43.29	13049.34	5.90%	新增
4	01177	中国生物制药	4.18%	780.00	10405.20	4.70%	436.20 (55.92%)
5	00968	信义光能	3.89%	1446.20	9689.54	4.38%	新增
6	06098	碧桂园服务	3.82%	289.00	9502.32	4.29%	129.00 (44.64%)
7	01813	合景泰富集团	3.45%	722.00	8584.58	3.88%	新增
8	02020	安踏体育	2.76%	110.00	6872.80	3.11%	新增
9	01579	颐海国际	2.65%	91.00	6603.87	2.98%	新增
10	02669	中海物业	2.56%	850.00	6366.50	2.88%	50.00 (5.88%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.61%	58.00	26415.52	11.93%	17.00 (29.31%)
2	03690	美团-W	6.62%	105.00	16487.10	7.45%	17.00 (16.19%)
3	00388	香港交易所	5.24%	43.29	13049.34	5.90%	新增
4	01177	中国生物制药	4.18%	780.00	10405.20	4.70%	436.20 (55.92%)
5	00968	信义光能	3.89%	1446.20	9689.54	4.38%	新增
6	06098	碧桂园服务	3.82%	289.00	9502.32	4.29%	129.00 (44.64%)
7	01813	合景泰富集团	3.45%	722.00	8584.58	3.88%	新增
8	02020	安踏体育	2.76%	110.00	6872.80	3.11%	新增
9	01579	颐海国际	2.65%	91.00	6603.87	2.98%	新增
10	02669	中海物业	2.56%	850.00	6366.50	2.88%	50.00 (5.88%)
11	02269	药明生物	2.45%	47.00	6087.91	2.75%	---
12	06049	保利物业	2.15%	75.04	5346.60	2.42%	---
13	00981	中芯国际	2.01%	203.00	5005.98	2.26%	---
14	00813	世茂集团	1.93%	160.00	4793.60	2.17%	---
15	03319	雅生活服务	1.86%	130.00	4637.10	2.09%	---
16	06186	中国飞鹤	1.74%	306.00	4339.08	1.96%	---
17	02359	药明康德	1.55%	42.00	3863.16	1.75%	---
18	01789	爱康医疗	1.54%	170.00	3828.40	1.73%	---
19	03888	金山软件	1.45%	109.60	3609.13	1.63%	---
20	01890	中国科培	1.42%	622.20	3546.54	1.60%	---
21	01347	华虹半导体	1.38%	140.00	3439.80	1.55%	---
22	06169	宇华教育	1.37%	587.20	3411.63	1.54%	---
23	02331	李宁	1.08%	120.00	2696.40	1.22%	---
24	06862	海底捞	1.08%	90.00	2688.30	1.21%	---
25	00853	微创医疗	0.97%	84.50	2408.25	1.09%	---
26	03993	洛阳钼业	0.84%	900.00	2079.00	0.94%	---
27	00291	华润啤酒	0.79%	50.00	1973.00	0.89%	---
28	02382	舜宇光学科技	0.77%	17.00	1925.59	0.87%	---
29	00168	青岛啤酒股份	0.65%	30.80	1617.62	0.73%	---
30	01896	猫眼娱乐	0.53%	121.56	1312.85	0.59%	---
31	01765	希望教育	0.47%	488.20	1181.44	0.53%	---
32	01233	时代中国控股	0.42%	80.00	1046.40	0.47%	---
33	00354	中国软件国际	0.16%	100.00	387.00	0.17%	---
34	00631	三一国际	0.13%	97.50	319.80	0.14%	---
35	00921	海信家电	0.13%	40.00	328.80	0.15%	---
36	03969	中国通号	0.12%	99.60	302.78	0.14%	---
37	00670	中国东方航空股份	0.10%	100.00	252.00	0.11%	---
38	01339	中国人民保险集团	0.08%	100.00	206.00	0.09%	---
39	03759	康龙化成	0.03%	1.08	78.93	0.04%	---
40	02001	新高教集团	0.03%	15.30	71.60	0.03%	---
41	01666	同仁堂科技	0.01%	5.50	29.59	0.01%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.67%	41.00	13794.45	8.70%	22.00 (53.66%)
2	01398	工商银行	4.92%	1650.00	8860.50	5.59%	新增
3	00939	建设银行	4.86%	1450.00	8743.50	5.52%	新增
4	01299	友邦保险	4.84%	118.94	8714.73	5.50%	95.94 (80.66%)
5	03690	美团-W	4.46%	88.00	8032.64	5.07%	新增
6	01109	华润置地	4.44%	230.00	7994.80	5.04%	新增
7	00016	新鸿基地产	3.09%	52.00	5557.24	3.51%	新增
8	01918	融创中国	3.01%	130.00	5421.00	3.42%	52.00 (40.00%)
9	01233	时代中国控股	2.86%	370.00	5150.40	3.25%	新增
10	00981	中芯国际	2.79%	470.00	5029.00	3.17%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.67%	41.00	13794.45	8.70%	22.00 (53.66%)
2	01398	工商银行	4.92%	1650.00	8860.50	5.59%	新增
3	00939	建设银行	4.86%	1450.00	8743.50	5.52%	新增
4	01299	友邦保险	4.84%	118.94	8714.73	5.50%	95.94 (80.66%)
5	03690	美团-W	4.46%	88.00	8032.64	5.07%	新增
6	01109	华润置地	4.44%	230.00	7994.80	5.04%	新增
7	00016	新鸿基地产	3.09%	52.00	5557.24	3.51%	新增
8	01918	融创中国	3.01%	130.00	5421.00	3.42%	52.00 (40.00%)
9	01233	时代中国控股	2.86%	370.00	5150.40	3.25%	新增
10	00981	中芯国际	2.79%	470.00	5029.00	3.17%	新增
11	00288	万洲国际	2.40%	600.00	4326.00	2.73%	---
12	06098	碧桂园服务	2.09%	160.00	3761.60	2.37%	---
13	02269	药明生物	1.96%	40.00	3534.80	2.23%	---
14	00941	中国移动	1.96%	60.00	3520.20	2.22%	---
15	02669	中海物业	1.95%	800.00	3512.00	2.22%	---
16	01177	中国生物制药	1.86%	343.80	3355.49	2.12%	---
17	00914	海螺水泥	1.84%	65.00	3307.20	2.09%	---
18	02628	中国人寿	1.83%	170.00	3296.30	2.08%	---
19	00688	中国海外发展	1.81%	120.00	3262.80	2.06%	---
20	02331	李宁	1.74%	150.00	3138.00	1.98%	---
21	02313	申洲国际	1.70%	30.00	3060.90	1.93%	---
22	03888	金山软件	1.51%	150.00	2713.50	1.71%	---
23	02382	舜宇光学科技	1.49%	22.20	2682.65	1.69%	---
24	01157	中联重科	1.46%	450.00	2632.50	1.66%	---
25	02238	广汽集团	1.35%	280.00	2433.20	1.54%	---
26	02359	药明康德	1.30%	26.94	2332.47	1.47%	---
27	00012	恒基地产	1.20%	63.00	2158.38	1.36%	---
28	00763	中兴通讯	0.95%	80.00	1708.80	1.08%	---
29	00003	香港中华煤气	0.92%	121.12	1650.87	1.04%	---
30	06886	HTSC	0.82%	120.00	1480.80	0.93%	---
31	00168	青岛啤酒股份	0.80%	30.80	1444.21	0.91%	---
32	00291	华润啤酒	0.55%	25.40	980.69	0.62%	---
33	00066	港铁公司	0.48%	21.00	866.25	0.55%	---
34	01093	石药集团	0.46%	50.00	832.00	0.52%	---
35	00921	海信家电	0.35%	81.90	626.53	0.40%	---
36	03969	中国通号	0.22%	100.00	390.00	0.25%	---
37	00670	中国东方航空股份	0.22%	100.00	387.00	0.24%	---
38	00354	中国软件国际	0.21%	98.00	386.12	0.24%	---
39	00868	信义玻璃	0.17%	33.60	310.46	0.20%	---
40	01339	中国人民保险集团	0.16%	100.00	290.00	0.18%	---
41	01666	同仁堂科技	0.02%	5.50	37.73	0.02%	---
42	02001	新高教集团	0.02%	15.30	41.46	0.03%	---

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