华夏鼎顺三个月定开债A
(005364)公募债券型
1.0457
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2482
累计净值 [2026-04-22]
1.0463
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：26.94%
- 成立日期：2018-08-06
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-11-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-28 |
| 3 | 0.02 | 2025-04-25 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 5 | 0.01 | 2025-02-20 |
| 6 | 0.05 | 2024-02-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 9 | 0.00 | 2022-03-10 |
| 10 | 0.00 | 2022-02-07 |
| 11 | 0.00 | 2021-10-15 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 13 | 0.02 | 2021-03-11 |
| 14 | 0.05 | 2019-12-18 |