摩根丰瑞债券C
(005367)公募债券型
1.0726
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2267
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:2.09%
- 最近一年:3.16%
- 最近两年:5.75%
- 最近三年:9.31%
- 成立以来:24.58%
- 成立日期:2017-11-27
- 基金经理:聂曙光 雷杨娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:6.12亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:摩根
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.036000 | 2022-06-28 |
2 | 0.020400 | 2020-12-24 |
3 | 0.033100 | 2020-03-17 |
4 | 0.044000 | 2019-06-25 |
5 | 0.020600 | 2018-05-18 |